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单位净值 (2026-11-05)

1.04380.03%
近1月:0.26%
近1年:2.60%

累计净值

1.1398
近3月:0.72%
近3年:11.57%

近6月:1.34%
成立来:14.50%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.27亿元(2026-09-30)基金经理:潘泓宇
成 立 日:2022-12-23管 理 人:中信建投基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0438 1.1398 0.03%
    11-04 1.0435 1.1395 0.06%
    11-03 1.0429 1.1389 0.13%
    11-02 1.0415 1.1375 -0.07%
    10-30 1.0422 1.1382 -0.27%
    10-29 1.0450 1.1410 0.00%
    10-28 1.0450 1.1410 0.00%
    10-27 1.0450 1.1410 0.03%
    10-26 1.0447 1.1407 0.02%
    10-23 1.0445 1.1405 0.01%
    10-22 1.0444 1.1404 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.26%
    0.72%
    1.34%
    2.57%
    2.60%
    6.70%
    11.57%
    同类平均
    0.00%
    0.45%
    0.91%
    1.62%
    2.71%
    2.69%
    5.41%
    10.06%
    沪深300
    1.77%
    -5.60%
    -11.69%
    -14.43%
    -11.16%
    -11.10%
    1.70%
    14.77%
    同类排名
    2125 | 2345
    1618 | 2345
    1486 | 2325
    1471 | 2313
    1236 | 2300
    1145 | 2288
    295 | 2068
    224 | 1685
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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