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单位净值 (2025-09-30)

1.03390.02%
近1月:-0.42%
近1年:3.22%

累计净值

1.1069
近3月:-1.51%
近3年:--

近6月:0.59%
成立来:10.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.39亿元(2025-06-30)基金经理:潘泓宇
成 立 日:2022-12-23管 理 人中信建投基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0339 1.1069 0.02%
    09-29 1.0337 1.1067 0.02%
    09-26 1.0335 1.1065 -0.01%
    09-25 1.0336 1.1066 -0.06%
    09-24 1.0342 1.1072 -0.12%
    09-23 1.0555 1.1085 -0.08%
    09-22 1.0563 1.1093 0.00%
    09-19 1.0563 1.1093 -0.05%
    09-18 1.0568 1.1098 -0.04%
    09-17 1.0572 1.1102 0.03%
    09-16 1.0569 1.1099 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.15%
    -0.42%
    -1.51%
    0.59%
    -0.28%
    3.22%
    8.23%
    --
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
    同类排名
    2772 | 3190
    3044 | 3481
    3253 | 3436
    1818 | 3326
    2593 | 3250
    370 | 3122
    247 | 2560
    -- | 2192
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    优秀

    优秀

    --

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