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单位净值 (2025-04-23)

1.0578-0.10%
近1月：1.51%
近1年：4.14%

累计净值

1.1108
近3月：-0.11%
近3年：--

近6月：3.68%
成立来：11.33%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.11亿元（2025-03-31）基金经理：于智翔
成 立 日：2022-12-23管 理 人：中信建投基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0578 1.1108 -0.10%
    04-22 1.0589 1.1119 0.07%
    04-21 1.0582 1.1112 -0.08%
    04-18 1.0591 1.1121 0.01%
    04-17 1.0590 1.1120 -0.06%
    04-16 1.0596 1.1126 0.05%
    04-15 1.0591 1.1121 -0.02%
    04-14 1.0593 1.1123 0.01%
    04-11 1.0592 1.1122 -0.03%
    04-10 1.0595 1.1125 -0.05%
    04-09 1.0600 1.1130 0.01%
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    4.14%
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    --
    同类平均
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    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
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    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
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    -- | 1788
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    于智翔
    于智翔
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    截止至：2025-04-23
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74 0 嘿，朋友们！方正鸿远今天就像开了外挂，轻轻松松收入 温暖宝宝5537 03-20 22:36
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