浦银安盛普益纯债A(006464)基金净值_估值

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浦银安盛普益纯债A(006464

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.04270.24%; 近1月：1.91%; 近1年：6.11%

累计净值: 1.2207; 近3月：2.13%; 近3年：11.78%

: 近6月：3.31%; 成立来：23.92%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：52.63亿元（2024-09-30）	基金经理：章潇枫
成立日：2018-11-08	管理人：浦银安盛基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 12.74% --
23国开 9.94% --
15国开 5.49% --
21国开 3.90% --
前五持仓占比合计：80.19%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0427	1.2207	0.24%
12-19	1.0402	1.2182	0.11%
12-18	1.0391	1.2171	-0.07%
12-17	1.0398	1.2178	-0.07%
12-16	1.0405	1.2185	0.19%
12-13	1.0605	1.2165	0.21%
12-12	1.0583	1.2143	0.12%
12-11	1.0570	1.2130	0.09%
12-10	1.0561	1.2121	0.30%
12-09	1.0529	1.2089	0.17%
12-06	1.0511	1.2071	-0.04%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.40%	1.91%	2.13%	3.31%	5.49%	6.11%	9.05%	11.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	202 \| 3281	436 \| 3245	258 \| 3176	350 \| 3055	588 \| 2768	505 \| 2743	1039 \| 2340	788 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.67%	1.11%	1.22%	1.07%	0.33%	1.12%	0.42%	-0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	469 \| 3195	1821 \| 3365	1420 \| 3231	788 \| 3113	2310 \| 2944	1639 \| 2851	2335 \| 2778	1052 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.97%	2.50%	3.73%	2.65%	3.74%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1893 \| 3113	881 \| 2732	1300 \| 2414	956 \| 2201	858 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-11-08~至今章潇枫 6年又45天 23.92%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-11-08~至今	章潇枫	6年又45天	23.92%

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2024-09-09	每份派现金0.0200元
2023-09-25	每份派现金0.0150元
2023-07-04	每份派现金0.0100元
2022-09-27	每份派现金0.0100元
2022-06-27	每份派现金0.0150元
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