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单位净值 (2025-04-23)

1.0418-0.05%
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累计净值

1.2198
近3月：-0.12%
近3年：10.39%

近6月：2.19%
成立来：23.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：62.96亿元（2025-03-31）基金经理：章潇枫
成 立 日：2018-11-08管 理 人：浦银安盛基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0418 1.2198 -0.05%
    04-22 1.0423 1.2203 0.04%
    04-21 1.0419 1.2199 -0.06%
    04-18 1.0425 1.2205 0.00%
    04-17 1.0425 1.2205 -0.04%
    04-16 1.0429 1.2209 0.05%
    04-15 1.0424 1.2204 -0.02%
    04-14 1.0426 1.2206 -0.02%
    04-11 1.0428 1.2208 0.04%
    04-10 1.0424 1.2204 0.10%
    04-09 1.0414 1.2194 0.05%
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    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
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    章潇枫
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    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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