浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555

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单位净值 (2025-05-22): 1.99450.47%; 近1月：16.69%; 近1年：8.16%

累计净值: 1.9945; 近3月：-2.32%; 近3年：58.24%

: 近6月：0.45%; 成立来：99.45%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：3.37亿元（2025-03-31）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2019-01-29	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购暂停赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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谷歌-C	8.02%	--	股吧
苹果	6.36%	--	股吧
英伟达	6.21%	--	股吧
台积电	5.90%	--	股吧
Meta	5.52%	--	股吧
微软	5.30%	--	股吧
奈飞	3.30%	--	股吧
美光科技	2.07%	--	股吧
Snowf	1.82%	--	股吧

前十持仓占比合计：52.85%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-22	1.9945	1.9945	0.47%
05-21	1.9852	1.9852	-0.78%
05-20	2.0009	2.0009	-0.26%
05-19	2.0061	2.0061	0.02%
05-16	2.0056	2.0056	0.21%
05-15	2.0014	2.0014	-0.60%
05-14	2.0135	2.0135	0.82%
05-13	1.9971	1.9971	1.72%
05-12	1.9633	1.9633	3.93%
05-09	1.8890	1.8890	-0.18%
05-08	1.8925	1.8925	1.06%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-05-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.34%	16.69%	-2.32%	0.45%	-3.74%	8.16%	48.69%	58.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.23%	11.55%	-0.59%	7.91%	6.03%	12.86%	31.49%	33.02%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	46 \| 74	9 \| 74	40 \| 73	49 \| 72	66 \| 72	46 \| 69	12 \| 56	5 \| 39
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	不佳	一般	优秀	优秀

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	-13.58%	8.74%	-1.59%	6.90%	12.52%	13.75%	-5.49%	16.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	69 \| 74	7 \| 75	63 \| 74	25 \| 72	5 \| 67	8 \| 72	41 \| 68	10 \| 64
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.71%	40.58%	-31.64%	6.54%	35.21%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	9 \| 75	3 \| 72	38 \| 46	12 \| 43	16 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 167.08%
2024-06-30 118.92%
2023-12-31 74.08%
2023-06-30 74.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	167.08%
2024-06-30	118.92%
2023-12-31	74.08%
2023-06-30	74.39%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 2年又288天 47.49%
2019-01-29~2022-08-10 IKEDA KAE 3年又194天 35.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	2年又288天	47.49%
2019-01-29~2022-08-10	IKEDA KAE	3年又194天	35.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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187	10	【活动开奖】加入浦银科技战队，瓜分8000元壕礼！	浦银安盛基金	05-23 13:12
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2843	2	市场调整真实原因找到了！不慌，这个板块逢低囤便宜筹	基场实力派	05-15 19:02
379	2	行情又开始震荡了？A股后市怎么看？	交易大师233	05-15 18:10
42	0	贸易战的余温已消散，值得一提的是$汇添富稳乐回报债	秀外慧中的磐松	05-15 17:08
198	2	浦视角 \| 中美关税会谈超预期后市表现如何看？	浦银安盛基金	05-15 14:43
39	0	要加油	基民9D7717Z283	05-15 13:43
38	0	业绩烂的一批，赶紧卖了买纳指都比这个强太多。	股友67T20270H7	05-15 11:14
44	0	亏成这样就不应该收手续费	基民9D7717Z283	05-13 22:45
41	0	扭亏为盈了	反向行走的时钟	05-13 22:12
58	1	#晒收益#	粽粽子Zongzi	05-13 20:45
112	4	政策“组合拳”超预期，将如何影响科技板块？	浦银安盛基金	05-13 18:50
58	0	亏成这样就不应该收手续费	大吉民丰的王昭君	05-09 22:41
66	0	还有一千四回本	反向行走的时钟	05-06 22:45
91	0	#晒收益#	粽粽子Zongzi	05-03 09:33

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