浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002

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单位净值 (2025-01-16): 2.0509-0.31%; 近1月：-4.64%; 近1年：26.67%

累计净值: 2.0509; 近3月：7.15%; 近3年：30.93%

: 近6月：5.33%; 成立来：20.96%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：4.67亿元（2024-09-30）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2021-11-03	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100元)暂停赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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台积电	8.71%	--	股吧
Meta	7.60%	--	股吧
谷歌-C	6.81%	--	股吧
亚马逊	5.97%	--	股吧
微软	5.15%	--	股吧
苹果	4.95%	--	股吧
博通	4.38%	--	股吧
阿斯麦	4.17%	--	股吧
腾讯控股	3.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	2.0509	2.0509	-0.31%
01-15	2.0572	2.0572	2.40%
01-14	2.0090	2.0090	-0.25%
01-13	2.0141	2.0141	-0.86%
01-10	2.0316	2.0316	-1.26%
01-09	2.0575	2.0575	-0.10%
01-08	2.0595	2.0595	-0.22%
01-07	2.0640	2.0640	-2.25%
01-06	2.1115	2.1115	1.69%
01-03	2.0764	2.0764	1.56%
01-02	2.0445	2.0445	0.09%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.32%	-4.64%	7.15%	5.33%	0.40%	26.67%	75.35%	30.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.82%	-1.64%	2.40%	5.60%	0.24%	21.83%	22.46%	7.05%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	60 \| 73	70 \| 75	19 \| 74	20 \| 72	34 \| 75	25 \| 71	5 \| 43	6 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	8.70%	-1.69%	6.75%	12.42%	13.71%	-5.59%	15.89%	12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 75	64 \| 74	28 \| 72	6 \| 67	9 \| 72	42 \| 68	11 \| 64	4 \| 57
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	28.24%	39.86%	-31.99%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 75	4 \| 72	39 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 163.65%
2023-12-31 74.08%
2023-06-30 73.96%
2022-12-31 47.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	163.65%
2023-12-31	74.08%
2023-06-30	73.96%
2022-12-31	47.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 2年又161天 52.25%
2021-11-03~2022-08-10 IKEDA KAE 280天 -20.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	2年又161天	52.25%
2021-11-03~2022-08-10	IKEDA KAE	280天	-20.55%

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