浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002

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单位净值 (2024-12-19): 2.0658-0.34%; 近1月：5.31%; 近1年：29.37%

累计净值: 2.0658; 近3月：11.36%; 近3年：26.19%

: 近6月：5.15%; 成立来：21.84%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：4.67亿元（2024-09-30）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2021-11-03	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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Meta	7.60%	--	股吧
谷歌-C	6.81%	--	股吧
亚马逊	5.97%	--	股吧
微软	5.15%	--	股吧
苹果	4.95%	--	股吧
博通	4.38%	--	股吧
阿斯麦	4.17%	--	股吧
腾讯控股	3.47%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.97%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	2.0658	2.0658	-0.34%
12-18	2.0729	2.0729	-3.30%
12-17	2.1437	2.1437	-0.33%
12-16	2.1507	2.1507	1.76%
12-13	2.1135	2.1135	1.44%
12-12	2.0834	2.0834	-0.72%
12-11	2.0985	2.0985	2.06%
12-10	2.0561	2.0561	-0.53%
12-09	2.0670	2.0670	-0.73%
12-06	2.0823	2.0823	1.15%
12-05	2.0586	2.0586	0.17%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.84%	5.31%	11.36%	5.15%	29.69%	29.37%	80.10%	26.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 75	12 \| 75	28 \| 74	22 \| 72	9 \| 71	10 \| 71	5 \| 43	7 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-1.69%	6.75%	12.42%	13.71%	-5.59%	15.89%	12.42%	-5.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 74	28 \| 72	6 \| 67	9 \| 72	42 \| 68	11 \| 64	4 \| 57	39 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	39.86%	-31.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 72	39 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 163.65%
2023-12-31 74.08%
2023-06-30 73.96%
2022-12-31 47.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	163.65%
2023-12-31	74.08%
2023-06-30	73.96%
2022-12-31	47.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 2年又133天 53.35%
2021-11-03~2022-08-10 IKEDA KAE 280天 -20.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	2年又133天	53.35%
2021-11-03~2022-08-10	IKEDA KAE	280天	-20.55%

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