浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002)基金净值_估值

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C(014002

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-01): 1.92240.56%; 近1月：6.36%; 近1年：29.56%

累计净值: 1.9224; 近3月：6.16%; 近3年：--

: 近6月：20.69%; 成立来：13.38%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.79亿元（2024-03-31）	基金经理：IKEDA KAE等
成立日：2021-11-03	管理人：浦银安盛基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
英伟达	7.98%	--	股吧
台积电	7.70%	--	股吧
亚马逊	6.14%	--	股吧
谷歌-C	6.02%	--	股吧
美光科技	5.89%	--	股吧
Meta	5.89%	--	股吧
博通	5.71%	--	股吧
微软	4.99%	--	股吧
阿斯麦	3.03%	--	股吧
Arist	2.52%	--	股吧

前十持仓占比合计：55.87%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.9224	1.9224	0.56%
06-30	1.9116	1.9116	-0.01%
06-28	1.9118	1.9118	-0.54%
06-27	1.9221	1.9221	-0.20%
06-26	1.9260	1.9260	0.26%
06-25	1.9211	1.9211	1.47%
06-24	1.8932	1.8932	-1.64%
06-21	1.9247	1.9247	-0.84%
06-20	1.9410	1.9410	-1.20%
06-19	1.9646	1.9646	-0.04%
06-18	1.9654	1.9654	0.23%

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浦银安盛全球智能科技(QDII)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.54%	6.36%	6.16%	20.69%	20.69%	29.56%	62.05%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.71%	1.99%	4.62%	9.91%	9.91%	11.36%	16.49%	-7.68%
沪深300	0.04%	-2.84%	-3.27%	1.37%	1.37%	-9.48%	-22.13%	-33.49%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 70	8 \| 70	34 \| 69	12 \| 69	12 \| 69	6 \| 61	6 \| 40	-- \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	6.75%	12.42%	13.71%	-5.59%	15.89%	12.42%	-5.24%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	28 \| 72	6 \| 67	9 \| 72	42 \| 68	11 \| 64	4 \| 57	39 \| 46	5 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	39.86%	-31.99%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4 \| 72	39 \| 46	-- \| 43	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 74.08%
2023-06-30 73.96%
2022-12-31 47.34%
2022-06-30 19.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	74.08%
2023-06-30	73.96%
2022-12-31	47.34%
2022-06-30	19.87%

基金经理变动一览

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-11~至今 IKEDA KAE 俞瑾 1年又327天 42.71%
2021-11-03~2022-08-10 IKEDA KAE 280天 -20.55%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-11~至今	IKEDA KAE 俞瑾	1年又327天	42.71%
2021-11-03~2022-08-10	IKEDA KAE	280天	-20.55%

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