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单位净值 (2025-09-17)

1.04710.12%
近1月:-0.16%
近1年:1.75%

累计净值

1.0715
近3月:-0.63%
近3年:--

近6月:0.34%
成立来:7.27%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.42亿元(2025-06-30)基金经理:李照男
成 立 日:2022-10-18管 理 人中信建投基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-17 1.0471 1.0715 0.12%
    09-16 1.0458 1.0702 0.09%
    09-15 1.0449 1.0693 0.00%
    09-12 1.0449 1.0693 0.10%
    09-11 1.0439 1.0683 -0.02%
    09-10 1.0441 1.0685 -0.17%
    09-09 1.0459 1.0703 -0.09%
    09-08 1.0468 1.0712 -0.11%
    09-05 1.0480 1.0724 -0.11%
    09-04 1.0492 1.0736 -0.02%
    09-03 1.0494 1.0738 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    -0.16%
    -0.63%
    0.34%
    -0.10%
    1.75%
    5.24%
    --
    同类平均
    0.15%
    -0.06%
    -0.15%
    1.23%
    0.61%
    2.23%
    7.09%
    9.98%
    沪深300
    2.38%
    8.30%
    17.59%
    13.87%
    15.66%
    44.05%
    22.71%
    15.72%
    同类排名
    366 | 3157
    2358 | 3158
    2631 | 3111
    2812 | 3005
    2367 | 2950
    1897 | 2807
    1744 | 2262
    -- | 1920
    四分位排名

    优秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

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