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单位净值 (2025-12-29)

1.0126-0.01%
近1月:0.05%
近1年:1.14%

累计净值

1.0836
近3月:0.40%
近3年:8.25%

近6月:0.45%
成立来:8.64%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.20亿元(2025-09-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2022-07-22管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-29 1.0126 1.0836 -0.01%
    12-26 1.0127 1.0837 0.00%
    12-25 1.0127 1.0837 0.01%
    12-24 1.0126 1.0836 0.00%
    12-23 1.0126 1.0836 0.02%
    12-22 1.0124 1.0834 0.00%
    12-19 1.0124 1.0834 0.01%
    12-18 1.0123 1.0833 0.00%
    12-17 1.0123 1.0833 0.01%
    12-16 1.0122 1.0832 0.01%
    12-15 1.0121 1.0831 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.05%
    0.40%
    0.45%
    1.09%
    1.14%
    4.16%
    8.25%
    同类平均
    0.03%
    0.12%
    0.52%
    0.68%
    1.53%
    1.58%
    4.88%
    8.61%
    沪深300
    0.60%
    2.49%
    0.42%
    18.30%
    17.90%
    16.54%
    35.21%
    20.29%
    同类排名
    569 | 971
    874 | 958
    643 | 950
    791 | 940
    759 | 920
    762 | 920
    588 | 820
    309 | 701
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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