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单位净值 (2025-11-03)

1.01160.02%
近1月:0.28%
近1年:1.95%

累计净值

1.0826
近3月:0.29%
近3年:7.68%

近6月:0.63%
成立来:8.53%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.20亿元(2025-09-30)基金经理:徐沛琳
成 立 日:2022-07-22管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-03 1.0116 1.0826 0.02%
    10-31 1.0114 1.0824 0.02%
    10-30 1.0112 1.0822 0.02%
    10-29 1.0110 1.0820 0.01%
    10-28 1.0109 1.0819 0.03%
    10-27 1.0106 1.0816 0.02%
    10-24 1.0104 1.0814 0.00%
    10-23 1.0104 1.0814 0.01%
    10-22 1.0103 1.0813 0.01%
    10-21 1.0102 1.0812 0.02%
    10-20 1.0100 1.0810 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.28%
    0.29%
    0.63%
    0.99%
    1.95%
    4.62%
    7.68%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.38%
    0.89%
    1.36%
    2.28%
    5.37%
    8.13%
    沪深300
    -1.33%
    0.27%
    14.76%
    23.41%
    18.26%
    19.62%
    29.83%
    27.56%
    同类排名
    456 | 966
    458 | 966
    705 | 958
    781 | 939
    756 | 935
    577 | 910
    542 | 806
    309 | 652
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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