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单位净值 (2025-10-14)

1.01970.06%
近1月:0.03%
近1年:2.88%

累计净值

1.2441
近3月:-1.67%
近3年:8.27%

近6月:-1.26%
成立来:27.08%
类型:债券型-长债规模:0.23亿元(2025-06-30)基金经理:杨野
成 立 日:2018-10-12管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-14 1.0197 1.2441 0.06%
    10-13 1.0191 1.2435 0.10%
    10-10 1.0181 1.2425 -0.06%
    10-09 1.0187 1.2431 0.07%
    09-30 1.0180 1.2424 0.19%
    09-29 1.0161 1.2405 -0.16%
    09-26 1.0177 1.2421 0.08%
    09-25 1.0169 1.2413 0.10%
    09-24 1.0159 1.2403 -0.27%
    09-23 1.0187 1.2431 -0.21%
    09-22 1.0208 1.2452 0.13%
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    0.75%
    2.88%
    6.21%
    8.27%
    同类平均
    0.13%
    0.07%
    -0.29%
    0.31%
    0.56%
    2.33%
    6.77%
    9.70%
    沪深300
    -2.19%
    0.38%
    12.98%
    20.75%
    15.35%
    14.58%
    23.90%
    18.13%
    同类排名
    683 | 3203
    2231 | 3201
    3052 | 3159
    2939 | 3057
    1110 | 2974
    463 | 2853
    1066 | 2303
    1064 | 1962
    四分位排名

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