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国投瑞银顺达纯债债券(005864
)

净值估算(20-04-03 15:00)

1.0359
0.00040.00%
近1月:0.77%
近1年:4.51%

单位净值 (2020-04-03)

1.03630.04%
近3月:1.62%
近3年:--

累计净值

1.0943
近6月:2.74%
成立来:9.61%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:17.13亿元(2019-12-31)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-06-07管 理 人国投瑞银基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.0363 1.0943 0.04%
    04-02 1.0359 1.0939 -0.01%
    04-01 1.0360 1.0940 0.10%
    03-31 1.0350 1.0930 0.12%
    03-30 1.0338 1.0918 0.05%
    03-27 1.0333 1.0913 -0.03%
    03-26 1.0336 1.0916 0.13%
    03-25 1.0323 1.0903 0.05%
    03-24 1.0468 1.0898 0.08%
    03-23 1.0460 1.0890 0.08%
    03-20 1.0452 1.0882 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.77%
    1.62%
    2.74%
    1.58%
    4.51%
    --
    --
    同类平均
    0.12%
    -0.10%
    1.59%
    3.61%
    1.77%
    5.11%
    11.93%
    15.81%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    417 | 2219
    559 | 2168
    1223 | 2108
    1297 | 1955
    1329 | 2107
    1026 | 1676
    -- | 1228
    -- | 1078
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --

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    • 最大
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