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国投瑞银顺达纯债债券(005864
)

单位净值 (2025-09-01)

1.06660.11%
近1月:-0.62%
近1年:1.98%

累计净值

1.2196
近3月:-0.71%
近3年:6.95%

近6月:0.48%
成立来:23.71%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:14.79亿元(2025-06-30)基金经理:李鸥
成 立 日:2018-06-07管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.0666 1.2196 0.11%
    08-29 1.0654 1.2184 0.08%
    08-28 1.0646 1.2176 -0.29%
    08-27 1.0677 1.2207 -0.09%
    08-26 1.0687 1.2217 0.06%
    08-25 1.0681 1.2211 0.23%
    08-22 1.0656 1.2186 -0.13%
    08-21 1.0670 1.2200 0.27%
    08-20 1.0641 1.2171 -0.09%
    08-19 1.0651 1.2181 0.18%
    08-18 1.0632 1.2162 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.62%
    -0.71%
    0.48%
    -0.49%
    1.98%
    4.73%
    6.95%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2762 | 2830
    2656 | 2836
    2661 | 2790
    2168 | 2693
    2459 | 2669
    1800 | 2508
    1712 | 2006
    1459 | 1695
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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    • 成立来
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613 1 债基又收大蛋啦,没想到近期收获那么好,近1个月国投 九九九天 04-01 20:40
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