国投瑞银顺达纯债债券(005864)基金净值_估值

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国投瑞银顺达纯债债券(005864

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单位净值 (2024-04-26): 1.03990.00%; 近1月：0.14%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.1899; 近3月：0.69%; 近3年：8.67%

: 近6月：2.03%; 成立来：20.27%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.55亿元（2024-03-31）	基金经理：李鸥等
成立日：2018-06-07	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 35.71% --
24国开 34.02% --
23国开 25.45% --
24国开 24.92% --
17国开 6.88% --
前五持仓占比合计：126.98%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	35.71%	--
24国开	34.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0399	1.1899	0.00%
04-25	1.0399	1.1899	0.02%
04-24	1.0397	1.1897	-0.05%
04-23	1.0402	1.1902	0.01%
04-22	1.0401	1.1901	0.01%
04-19	1.0400	1.1900	0.01%
04-18	1.0399	1.1899	0.02%
04-17	1.0397	1.1897	0.02%
04-16	1.0395	1.1895	0.00%
04-15	1.0395	1.1895	-0.04%
04-12	1.0399	1.1899	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.14%	0.69%	2.03%	0.92%	3.34%	5.38%	8.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	905 \| 3259	3061 \| 3215	2802 \| 3105	2174 \| 2932	2715 \| 3085	2039 \| 2757	1923 \| 2375	1701 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.91%	0.89%	0.41%	1.29%	0.40%	0.12%	0.82%	0.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2379 \| 3230	1419 \| 3114	1905 \| 2943	952 \| 2851	2369 \| 2778	617 \| 2732	1868 \| 2598	1522 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	不佳	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.03%	2.19%	3.16%	1.68%	3.81%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1830 \| 3114	1368 \| 2732	1677 \| 2413	1476 \| 2201	814 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-16~至今	李鸥敬夏玺	1年又256天	4.20%
2020-11-14~2022-08-15	李鸥	1年又274天	6.17%
2020-11-07~2020-11-13	徐栋李鸥	6天	-0.19%
2020-07-10~2020-11-06	徐栋	119天	0.64%
2018-06-20~2020-07-09	李达夫徐栋	2年又20天	8.13%

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2023-06-16	每份派现金0.0050元
2022-12-06	每份派现金0.0070元
2022-09-14	每份派现金0.0100元
2022-06-06	每份派现金0.0100元
2022-03-14	每份派现金0.0100元
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