基金品种

全球市场
国投瑞银顺达纯债债券(005864
)

净值估算(19-10-17 15:00)

1.0249
+0.0005+0.05%
近1月:0.11%
近1年:4.59%

单位净值 (2019-10-16)

1.02440.01%
近3月:0.77%
近3年:--

累计净值

1.0674
近6月:2.07%
成立来:6.80%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:23.06亿元(2019-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-06-07管 理 人国投瑞银基金基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.80元(费率0.08%,节省0.72元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0244 1.0674 0.01%
    10-15 1.0243 1.0673 0.00%
    10-14 1.0243 1.0673 0.00%
    10-11 1.0243 1.0673 -0.02%
    10-10 1.0245 1.0675 -0.02%
    10-09 1.0247 1.0677 0.02%
    10-08 1.0245 1.0675 0.12%
    09-30 1.0233 1.0663 0.02%
    09-27 1.0231 1.0661 -0.01%
    09-26 1.0232 1.0662 -0.01%
    09-25 1.0233 1.0663 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.11%
    0.77%
    2.07%
    2.75%
    4.59%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.10%
    1.53%
    2.12%
    4.85%
    6.28%
    9.62%
    10.76%
    沪深300
    1.31%
    0.87%
    3.17%
    -3.96%
    30.38%
    25.88%
    0.31%
    19.75%
    同类排名
    1615 | 1904
    1035 | 1905
    1410 | 1820
    910 | 1701
    1118 | 1537
    855 | 1381
    -- | 1183
    -- | 797
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
1228 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-05 07:20
1284 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金暂停恢复大额申购 基金资讯 09-03 07:28
1118 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2019年半年度 基金资讯 08-28 13:38
1060 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2019年半年度 基金资讯 08-28 13:31
1131 0 [基金行情走势图] 晴时不见羽 07-23 10:17
1398 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要( 基金资讯 07-19 11:00
1190 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书(20 基金资讯 07-19 11:00
1245 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2019年第2季 基金资讯 07-18 10:02
1161 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2019年第1季 基金资讯 04-22 10:04
1298 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2018年年度报 基金资讯 03-30 13:24
1300 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2018年年度报 基金资讯 03-30 13:20
1131 0 [基金行情走势图] 晴时不见羽 03-04 15:18
1209 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-01 07:31
1201 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 03-01 07:24
1139 0 [基金行情走势图] 晴时不见羽 02-12 17:41
1236 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金2018年第4季 基金资讯 01-21 09:12
1171 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书(20 基金资讯 01-19 10:02
1185 0 公告国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要( 基金资讯 01-19 09:59
998 0 继续持有 晴时不见羽 01-03 17:24
1528 0 持仓中唯一的红的 晴时不见羽 12-21 18:03
基金名称关注度
暂无数据
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-2019  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1