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国投瑞银顺达纯债债券(005864
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单位净值 (2025-11-14)

1.0705-0.01%
近1月：0.43%
近1年：1.89%

累计净值

1.2235
近3月：0.06%
近3年：7.81%

近6月：-0.44%
成立来：24.16%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.16亿元（2025-09-30）基金经理：李鸥等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-14 1.0705 1.2235 -0.01%
    11-13 1.0706 1.2236 -0.05%
    11-12 1.0711 1.2241 0.05%
    11-11 1.0706 1.2236 0.02%
    11-10 1.0704 1.2234 0.04%
    11-07 1.0700 1.2230 -0.06%
    11-06 1.0706 1.2236 -0.14%
    11-05 1.0721 1.2251 0.02%
    11-04 1.0719 1.2249 -0.03%
    11-03 1.0722 1.2252 0.01%
    10-31 1.0721 1.2251 0.20%
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    0.06%
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    -0.13%
    1.89%
    5.06%
    7.81%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
    2.47%
    6.96%
    10.64%
    沪深300
    -1.08%
    1.96%
    10.90%
    17.37%
    17.62%
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