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1.0744-0.07%
近1月：1.16%
近1年：3.59%

累计净值

1.2274
近3月：0.69%
近3年：9.25%

近6月：2.62%
成立来：24.62%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：7.71亿元（2025-03-31）基金经理：李鸥等
成 立 日：2018-06-07管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0744 1.2274 -0.07%
    04-22 1.0752 1.2282 0.07%
    04-21 1.0745 1.2275 -0.08%
    04-18 1.0754 1.2284 0.02%
    04-17 1.0752 1.2282 -0.05%
    04-16 1.0757 1.2287 0.06%
    04-15 1.0751 1.2281 0.00%
    04-14 1.0751 1.2281 0.01%
    04-11 1.0750 1.2280 0.03%
    04-10 1.0747 1.2277 0.09%
    04-09 1.0737 1.2267 0.09%
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华夏大盘精选混 14.5760 0.32%
富国全球科技互 2.4375 2.21%
南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    0.69%
    2.62%
    0.23%
    3.59%
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    同类平均
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    0.67%
    0.27%
    2.04%
    0.24%
    3.33%
    8.49%
    11.69%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
    -4.69%
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    8.00%
    -6.09%
    -5.64%
    同类排名
    2610 | 3041
    212 | 3033
    216 | 2995
    428 | 2866
    1250 | 2976
    620 | 2618
    1246 | 2140
    1251 | 1788
    四分位排名

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    李鸥
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    343.82亿(10只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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