国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286)基金净值_估值

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国投瑞银产业转型一年持有混合C(015286

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单位净值 (2025-11-14): 0.7412-1.23%; 近1月：-0.05%; 近1年：26.08%

累计净值: 0.7412; 近3月：8.41%; 近3年：-22.41%

: 近6月：29.58%; 成立来：-25.88%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.76亿元（2025-09-30）	基金经理：施成等
成立日：2022-07-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期12个月，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购开放赎回

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隆鑫通用	5.28%	-1.64%	股吧
巨星科技	3.82%	-1.85%	股吧
泡泡玛特	3.52%	--	股吧
春风动力	3.43%	0.77%	股吧
徐工机械	3.29%	-1.74%	股吧
杰瑞股份	3.23%	8.21%	股吧
中芯国际	3.18%	--	股吧

前十持仓占比合计：46.94%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24贴现 5.06% --
前一持仓占比合计：5.06%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24贴现	5.06%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	0.7412	0.7412	-1.23%
11-13	0.7504	0.7504	0.75%
11-12	0.7448	0.7448	-1.32%
11-11	0.7548	0.7548	-0.42%
11-10	0.7580	0.7580	0.58%
11-07	0.7536	0.7536	-0.12%
11-06	0.7545	0.7545	1.38%
11-05	0.7442	0.7442	0.39%
11-04	0.7413	0.7413	-1.05%
11-03	0.7492	0.7492	0.75%
10-31	0.7436	0.7436	-0.69%

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国投瑞银产业转型一年持有混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-09-30	★

年度涨幅

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.65%	-0.05%	8.41%	29.58%	36.07%	26.08%	7.62%	-22.41%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	2.05%	10.80%	25.71%	31.52%	27.93%	31.23%	15.66%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3384 \| 5030	3539 \| 4970	2726 \| 4839	1599 \| 4637	1598 \| 4509	2178 \| 4456	3340 \| 3915	3100 \| 3258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	31.71%	1.84%	5.01%	-4.61%	14.70%	-16.48%	-9.63%	-5.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1437 \| 4965	2430 \| 4794	1763 \| 4617	3021 \| 4611	935 \| 4543	4282 \| 4440	3494 \| 4340	2147 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-17.41%	-23.68%	--	--	--	--	--	--
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沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3946 \| 4611	3013 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 321.81%
2024-12-31 102.41%
2024-06-30 60.70%
2023-12-31 51.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	321.81%
2024-12-31	102.41%
2024-06-30	60.70%
2023-12-31	51.45%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-03~至今施成朴虹睿 317天 39.59%
2022-07-21~2025-01-02 施成 2年又166天 -46.90%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-03~至今	施成朴虹睿	317天	39.59%
2022-07-21~2025-01-02	施成	2年又166天	-46.90%

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47	0	经理真的垃圾，三年了没恢复发行价	基民1v93159r38	10-30 07:35
65	1	这只基金经理真的是！怎么好意思涨这点的，你的持仓是	洒脱随性的兰楷琰	10-27 13:05
55	0	公告国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金202	基金资讯	10-27 08:09
71	0	公告国投瑞银产业转型一年持有期混合型证券投资基金暂停及	基金资讯	10-27 07:29
70	1	$国投瑞银产业转型一年持有混合C$你的是怎么算的，	基民85D0v26290	10-24 21:51
49	0	$国投瑞银产业转型一年持有混合C$你的是怎么算的，	基民85D0v26290	10-24 21:44
41	0	$国投瑞银产业转型一年持有混合C$我想骂人	基民stMNh8	10-24 20:26
72	1	$国投瑞银产业转型一年持有混合C$让人无语，坚持不	基民stMNh8	10-21 21:04
51	0	这是在搞笑吗？	基民w7m9AE	10-21 08:40
55	0	0.64%？怎么好意思的！	洒脱随性的兰楷琰	10-20 20:35
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49	0	换的新女经理不靠谱，太保守，太坑爹	睿智英明的何泰成	09-22 21:09
58	0	$国投瑞银产业转型一年持有混合C$没眼看	基民stMNh8	09-22 20:19
58	0	'wtf啥情况，跌多涨少。啥时候可以带领基民们解套	基民zO97960705	09-12 21:43
92	0	这结果真是他妹的笑死人了。	基民w7m9AE	09-12 01:11
62	0	一个香港中文大学的文学硕士，天天在这里念诗歌伤春悲	基民516f02T909	09-11 21:46
50	0	你空仓了啊！	基民516f02T909	09-11 21:40
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