国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.82900.73%; 近1月：-7.27%; 近1年：-27.01%

累计净值: 1.7630; 近3月：-7.58%; 近3年：-24.24%

: 近6月：-10.86%; 成立来：65.16%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.87亿元（2024-06-30）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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安图生物	5.81%	-0.73%	股吧
卫宁健康	5.62%	1.30%	股吧
昌红科技	5.26%	0.07%	股吧
奕瑞科技	4.39%	-0.99%	股吧
奥来德	4.38%	2.01%	股吧
新莱应材	4.23%	0.53%	股吧
恒顺醋业	3.98%	0.42%	股吧
骄成超声	3.95%	2.17%	股吧
长春高新	3.73%	0.01%	股吧

前十持仓占比合计：47.19%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.8290	1.7630	0.73%
07-18	0.8230	1.7570	0.37%
07-17	0.8200	1.7540	0.49%
07-16	0.8160	1.7500	0.37%
07-15	0.8130	1.7470	-1.45%
07-12	0.8250	1.7590	-0.24%
07-11	0.8270	1.7610	2.35%
07-10	0.8080	1.7420	-0.37%
07-09	0.8110	1.7450	1.38%
07-08	0.8000	1.7340	-2.32%
07-05	0.8190	1.7530	1.24%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	-7.27%	-7.58%	-10.86%	-20.94%	-27.01%	-18.50%	-24.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	623 \| 2323	2200 \| 2321	2104 \| 2303	2139 \| 2298	2192 \| 2290	2044 \| 2216	1000 \| 2108	936 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-9.37%	-10.45%	0.64%	-11.50%	-4.46%	10.35%	11.90%	-3.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2122 \| 2329	2110 \| 2323	249 \| 2331	1779 \| 2319	1540 \| 2303	226 \| 2290	42 \| 2300	584 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%	-0.65%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	942 \| 2331	110 \| 2300	1349 \| 2206	355 \| 2087	680 \| 1975	1063 \| 1914	1433 \| 1886	438 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 91.39%
2023-06-30 88.13%
2022-12-31 75.16%
2022-06-30 81.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2023-12-31	91.39%
2023-06-30	88.13%
2022-12-31	75.16%
2022-06-30	81.60%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	4年又282天	39.96%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0540元
2022-12-14	每份派现金0.1630元
2021-11-24	每份派现金0.2900元
2020-12-15	每份派现金0.2700元
2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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