国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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净值估算(20-04-02 15:00)

1.1323

+0.0003+1.64%

近1月：-3.82%

近1年：6.49%

单位净值 (2020-04-02): 1.13201.62%; 近3月：3.10%; 近3年：4.04%

累计净值: 1.2890; 近6月：15.16%; 成立来：31.09%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.64亿元（2019-12-31）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.35%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新潮能源	8.07%	4.60%	股吧
格力电器	6.74%	0.60%	股吧
伊利股份	6.45%	-0.24%	股吧
乐普医疗	5.04%	0.03%	股吧
宁德时代	4.87%	2.66%	股吧
电子城	4.38%	1.89%	股吧
首旅酒店	4.29%	1.66%	股吧
齐峰新材	3.92%	1.93%	股吧
开立医疗	3.78%	1.91%	股吧
视觉中国	3.71%	2.15%	股吧

前十持仓占比合计：51.25%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 5.09% --
前一持仓占比合计：5.09%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	5.09%	--

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30天2.20%60天4.21%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-02	1.1320	1.2890	1.62%
04-01	1.1140	1.2710	-1.07%
03-31	1.1260	1.2830	0.63%
03-30	1.1190	1.2760	-1.50%
03-27	1.1360	1.2930	0.35%
03-26	1.1320	1.2890	-0.18%
03-25	1.1340	1.2910	2.44%
03-24	1.1070	1.2640	2.79%
03-23	1.0770	1.2340	-2.53%
03-20	1.1050	1.2620	2.22%
03-19	1.0810	1.2380	-0.83%

更多净值信息>

国投瑞银新丝路混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-02-16 每份派现金0.0240元
2017-01-16 每份派现金0.0470元
2016-01-15 每份派现金0.0860元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-02

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-3.82%	3.10%	15.16%	4.33%	6.49%	12.41%	4.04%
同类平均	-1.26%	-5.19%	-0.57%	6.70%	-0.57%	10.86%	14.96%	23.61%
沪深300	0.99%	-8.24%	-10.06%	-2.10%	-8.84%	-5.96%	-3.92%	8.06%
同类排名	2320 \| 3238	1205 \| 3245	630 \| 3200	578 \| 3094	653 \| 3199	1776 \| 2880	1260 \| 2531	1735 \| 2046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	3.78%	10.38%	2.50%	-7.34%	31.01%	-6.62%	-2.76%	-13.09%
同类平均	-0.29%	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	537 \| 3281	766 \| 3407	2083 \| 3279	2819 \| 3201	375 \| 3053	1419 \| 2975	1400 \| 2970	2700 \| 2983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	37.34%	-19.80%	-6.88%	-0.65%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	1153 \| 3407	1506 \| 2975	2004 \| 2766	527 \| 1333	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 131.79%
2018-12-31 110.02%
2018-06-30 77.67%
2017-12-31 183.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2019-06-30	131.79%
2018-12-31	110.02%
2018-06-30	77.67%
2017-12-31	183.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	171天	11.42%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.39%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	1.55%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	19.96%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
235	0	今天卖1.156元78手的，肠子悔青没有？	股友LmSnUb	03-02 11:53
450	1	什么时候才可以回本几年了	基民K8Z9ck	02-20 13:24
707	0	这个基金最近表现很好	基民YS9wlx	02-12 23:51
443	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	01-16 16:53
416	0	这么多年，终于看到红色了	基民S6o5Ja	01-13 23:31
902	0	好//我在2020-01-1307:58:32开始	基民ujm6jl	01-13 07:59
385	0	还要继续涨个5天才能回本，5年了太久了	基民K8Z9ck	01-07 22:37
520	0	拿了两年多，可见到红了	基民S6o5Ja	01-07 06:43
458	0	期盼一直红下去，可见到红色了	基民S6o5Ja	01-03 12:09
776	0	还行//我在2019-11-2008:06:04开	基民6SDyQ1	11-20 08:09
573	0	又亏损，又偷吃，经理的活太好了，赔赚他都挣大钱	基民S6o5Ja	11-19 16:17
1022	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-13 06:01
678	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-13 06:01
727	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-13 06:01
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1017	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-16 08:01
1165	0	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-16 06:02
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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