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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224
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单位净值 (2026-01-05)

1.22952.32%
近1月：2.40%
近1年：43.69%

累计净值

2.2185
近3月：-2.74%
近3年：12.26%

近6月：22.73%
成立来：156.33%
类型：混合型-灵活  |  中高风险规模：0.92亿元（2025-09-30）基金经理：王鹏
成 立 日：2015-04-10管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-05 1.2295 2.2185 2.32%
    12-31 1.2016 2.1906 -0.29%
    12-30 1.2051 2.1941 -0.24%
    12-29 1.2080 2.1970 -0.68%
    12-26 1.2163 2.2053 -0.02%
    12-25 1.2165 2.2055 0.25%
    12-24 1.2135 2.2025 -0.27%
    12-23 1.2168 2.2058 -0.07%
    12-22 1.2177 2.2067 0.45%
    12-19 1.2123 2.2013 0.67%
    12-18 1.2042 2.1932 -0.48%
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    阶段涨幅
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    22.73%
    2.32%
    43.69%
    29.12%
    12.26%
    同类平均
    1.72%
    4.37%
    2.00%
    21.77%
    1.80%
    32.16%
    37.79%
    19.01%
    沪深300
    3.00%
    4.50%
    3.23%
    20.30%
    3.47%
    27.11%
    43.90%
    20.34%
    同类排名
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    1222 | 2175
    1134 | 2045
    四分位排名

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  • 2025年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3093.12%
    2024-12-3165.92%
    2024-06-3083.48%
    2023-12-3191.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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35 0 总算等到这一天了！创新药指数一根长阳突破震荡区，收 股友jso54379 01-05 12:38
40 0 套利反被套，这种以后不套利了 空仓等暴跌定投 12-30 15:30
25 0 元旦后赎回，场内价格太坑 空仓等暴跌定投 12-30 10:18
32 0 故意折价，净值1.208，你倒是去净值位置啊，亏钱 空仓等暴跌定投 12-30 09:48
35 0 故意折价 空仓等暴跌定投 12-30 09:34
36 1 都折价2个点，怎么还在卖出？ 空仓等暴跌定投 12-29 14:47
108 3 溢价都负了，牛 基民y7ph7a 12-29 13:40
196 4 今天申购的，明天才能看到持仓吗 基民sYErEe 12-26 17:59
61 0 套利也不好套呀！两三天就抹平溢价了 带着嘴巴去旅行 12-26 13:06
199 0 国投新丝路LOF（161224）今日收盘价冲到近期 爱做锁仓 12-25 22:46
55 0 公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金资讯 12-25 17:20
114 0 说好的长线看好，没想到这么难熬。拐点何时出现？同泰 白兔财星 12-25 15:02
45 0 今天场内咋涨停了？ 股友d63396086r 12-25 13:58
37 0 今天场内为啥涨停了啊？这是啥基啊 股友d63396086r 12-25 13:56
89 2 今天白银能转场内不，谁能回答我一下 股友2189Z097g0 12-25 13:55
79 1 快逃啊，你大哥白银lof崩了 方舟上的树人 12-25 10:50
29 0 咋没有人吗？ 干练的戚亦凡 12-25 09:57
72 0 公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 基金资讯 12-24 17:19
55 0 今天分红了 顺其自然2022 12-16 12:44
47 0 看到海外券商15-20倍的杠杆配置能力，再看国内券 仪态万千的何涛22 12-15 13:41
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