国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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单位净值 (2025-01-13): 0.87081.30%; 近1月：-12.05%; 近1年：-10.13%

累计净值: 1.8048; 近3月：-3.03%; 近3年：-21.42%

: 近6月：5.55%; 成立来：73.49%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.80亿元（2024-09-30）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
昌红科技	6.47%	1.34%	股吧
卫宁健康	6.39%	0.32%	股吧
安图生物	6.02%	0.12%	股吧
新莱应材	5.30%	3.64%	股吧
奕瑞科技	5.22%	-0.71%	股吧
恒顺醋业	4.25%	0.55%	股吧
京沪高铁	4.17%	-0.70%	股吧
长春高新	4.09%	0.84%	股吧
骄成超声	4.05%	3.47%	股吧
人福医药	3.80%	0.87%	股吧

前十持仓占比合计：49.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债28 0.25% --
24国债02 0.25% --
前二持仓占比合计：0.50%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债28	0.25%	--
24国债02	0.25%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	0.8708	1.8048	1.30%
01-10	0.8596	1.7936	-2.18%
01-09	0.8788	1.8128	-0.40%
01-08	0.8823	1.8163	-0.70%
01-07	0.8885	1.8225	0.59%
01-06	0.8833	1.8173	-1.35%
01-03	0.8954	1.8294	-2.25%
01-02	0.9160	1.8500	-3.05%
12-31	0.9448	1.8788	-2.75%
12-30	0.9715	1.9055	0.82%
12-27	0.9636	1.8976	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.42%	-12.05%	-3.03%	5.55%	-7.83%	-10.13%	-24.83%	-21.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-4.82%	-0.97%	4.68%	-3.06%	5.27%	-10.97%	-19.04%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1900 \| 2321	2218 \| 2311	1413 \| 2294	796 \| 2277	2303 \| 2320	2087 \| 2248	1687 \| 2114	1001 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.76%	11.87%	-9.37%	-10.45%	0.64%	-11.50%	-4.46%	10.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1183 \| 2337	606 \| 2323	2120 \| 2327	2110 \| 2323	249 \| 2331	1779 \| 2319	1540 \| 2303	226 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-9.90%	-6.11%	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2058 \| 2337	942 \| 2331	110 \| 2300	1349 \| 2206	355 \| 2087	680 \| 1975	1063 \| 1914	1433 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 72.30%
2023-12-31 91.39%
2023-06-30 88.13%
2022-12-31 75.16%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2024-06-30	72.30%
2023-12-31	91.39%
2023-06-30	88.13%
2022-12-31	75.16%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	5年又93天	47.02%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

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近1月收益	728,600.00

2024-01-12	每份派现金0.0540元
2022-12-14	每份派现金0.1630元
2021-11-24	每份派现金0.2900元
2020-12-15	每份派现金0.2700元
2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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