国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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净值估算(23-01-31 15:00)

近1月：8.82%

近1年：18.21%

单位净值 (2023-01-31): 1.2830-0.54%; 近3月：12.29%; 近3年：88.02%

累计净值: 2.1630; 近6月：18.12%; 成立来：142.12%

基金类型：混合型-灵活 \| 中高风险	基金规模：0.84亿元（2022-12-31）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.21%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
安图生物	7.10%	-1.69%	股吧
卫宁健康	6.79%	-6.07%	股吧
人福医药	6.60%	-2.82%	股吧
恒生电子	5.80%	2.01%	股吧
京沪高铁	5.12%	0.20%	股吧
奥来德	4.99%	8.78%	股吧
ST泛微	4.54%	-4.99%	股吧
古井贡酒	4.50%	-3.33%	股吧
苏大维格	4.37%	-0.46%	股吧
恒顺醋业	4.31%	0.83%	股吧

前十持仓占比合计：54.12%

持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-31	1.2830	2.1630	-0.54%
01-30	1.2900	2.1700	0.31%
01-20	1.2860	2.1660	0.31%
01-19	1.2820	2.1620	2.15%
01-18	1.2550	2.1350	1.37%
01-17	1.2380	2.1180	-0.24%
01-16	1.2410	2.1210	1.47%
01-13	1.2230	2.1030	0.66%
01-12	1.2150	2.0950	0.25%
01-11	1.2120	2.0920	-1.22%
01-10	1.2270	2.1070	0.82%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-09-30 ★★★★★
招商证券 2022-04-03 ★★★
济安金信 2022-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-09-30	★★★★★
招商证券	2022-04-03	★★★
济安金信	2022-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2023-01-31

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	8.82%	12.29%	18.12%	8.82%	18.21%	14.21%	88.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.12%	5.01%	6.18%	-3.14%	5.01%	-4.29%	-4.38%	34.04%
沪深300	-0.59%	7.37%	18.47%	-0.32%	7.37%	-8.92%	-22.33%	3.82%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1302 \| 2270	243 \| 2265	451 \| 2245	10 \| 2220	243 \| 2265	37 \| 2138	200 \| 1974	126 \| 1844
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度
阶段涨幅	11.90%	-3.24%	8.42%	-14.35%	2.78%	-4.49%	10.16%	-3.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.92%	-8.51%	6.03%	-11.97%	2.84%	-0.17%	9.32%	-1.73%
沪深300	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 2308	585 \| 2306	600 \| 2169	1139 \| 2124	855 \| 2126	1532 \| 2103	725 \| 2060	1313 \| 2009
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	0.55%	4.71%	68.18%	37.34%	-19.80%	-6.88%	-0.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-15.39%	10.29%	39.52%	33.26%	-12.64%	9.98%	-3.75%	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	110 \| 2308	1315 \| 2125	339 \| 2031	629 \| 1886	1010 \| 1778	1186 \| 1524	396 \| 720	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	一般	不佳	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年4季度投资风格
报告期基金换手率
2022-06-30 81.60%
2021-12-31 177.34%
2021-06-30 175.92%
2020-12-31 192.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-12-30
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2022-06-30	81.60%
2021-12-31	177.34%
2021-06-30	175.92%
2020-12-31	192.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	3年又109天	106.30%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.67%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	0.67%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	20.44%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

点击	标题	作者	最新更新时间
91	年前红包今天到了	顺其自然2022	01-31 12:34
261	今天取出来一点	顺其自然2022	01-20 15:18
181	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	01-19 08:03
151	挺好	顺其自然2022	01-18 20:07
223	分红了这是	顺其自然2022	12-14 15:13
386	刚收到分红短信通知每10股1.63，国投爱搞个分红	gzjessie	12-12 11:13
438	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	12-12 07:13
393	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	11-18 07:27
317	想赎回了	顺其自然2022	11-15 17:56
580	国投瑞银新丝路混合(LOF)2022年度第三季度报	股友5H39m69336	10-27 18:00
448	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	10-26 21:53
664	国投瑞银新丝路混合(LOF)2022年度中报-报告	股友5H39m69336	09-06 18:00
629	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-30 09:33
648	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-19 08:05
717	公告国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	基金资讯	08-19 08:04
651	[图片]	顺其自然2022	08-18 10:50
704	挺好	顺其自然2022	08-09 21:29
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-14	每份派现金0.1630元
2021-11-24	每份派现金0.2900元
2020-12-15	每份派现金0.2700元
2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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