国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金净值_估值

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国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224

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净值估算(20-02-18 15:00)

1.1705

+0.0045+0.39%

近1月：2.10%

近1年：37.50%

单位净值 (2020-02-17): 1.16602.01%; 近3月：17.19%; 近3年：7.96%

累计净值: 1.3230; 近6月：20.70%; 成立来：35.03%

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：1.64亿元（2019-12-31）	基金经理：王鹏
成立日：2015-04-10	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.52%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
新潮能源	8.07%	0.00%	股吧
格力电器	6.74%	-1.52%	股吧
伊利股份	6.45%	0.10%	股吧
乐普医疗	5.04%	-0.97%	股吧
宁德时代	4.87%	1.64%	股吧
电子城	4.38%	1.34%	股吧
首旅酒店	4.29%	2.21%	股吧
齐峰新材	3.92%	0.89%	股吧
开立医疗	3.78%	-0.63%	股吧
视觉中国	3.71%	0.96%	股吧

前十持仓占比合计：51.25%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1801 5.09% --
前一持仓占比合计：5.09%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1801	5.09%	--

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7天6.98%14天3.63%
30天3.06%60天2.25%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-17	1.1660	1.3230	2.01%
02-14	1.1430	1.3000	-0.61%
02-13	1.1500	1.3070	-1.03%
02-12	1.1620	1.3190	1.93%
02-11	1.1400	1.2970	0.80%
02-10	1.1310	1.2880	0.27%
02-07	1.1280	1.2850	0.98%
02-06	1.1170	1.2740	2.57%
02-05	1.0890	1.2460	1.78%
02-04	1.0700	1.2270	3.68%
02-03	1.0320	1.1890	-7.19%

更多净值信息>

国投瑞银新丝路混合(LOF)成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2017-02-16 每份派现金0.0240元
2017-01-16 每份派现金0.0470元
2016-01-15 每份派现金0.0860元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.09%	2.10%	17.19%	20.70%	7.47%	37.50%	24.57%	7.96%
同类平均	3.28%	3.23%	11.76%	18.35%	6.76%	34.77%	25.13%	34.96%
沪深300	2.66%	-2.34%	3.83%	9.35%	-0.95%	17.75%	2.28%	18.59%
同类排名	1716 \| 3192	1489 \| 3190	842 \| 3147	1165 \| 3048	1172 \| 3186	1125 \| 2830	887 \| 2484	1724 \| 1964
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	10.38%	2.50%	-7.34%	31.01%	-6.62%	-2.76%	-13.09%	1.62%
同类平均	6.05%	7.06%	-1.03%	17.48%	-6.55%	-3.51%	-4.01%	-0.57%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	766 \| 3407	2083 \| 3279	2819 \| 3201	375 \| 3053	1419 \| 2975	1400 \| 2970	2700 \| 2983	533 \| 2933
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	良好	良好	不佳	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	37.34%	-19.80%	-6.88%	-0.65%	--	--	--	--
同类平均	32.00%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	1153 \| 3407	1506 \| 2975	2004 \| 2766	527 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 131.79%
2018-12-31 110.02%
2018-06-30 77.67%
2017-12-31 183.34%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，业绩优于同类平均，表现良好。基金经理有6年基金管理经验。

报告期	基金换手率
2019-06-30	131.79%
2018-12-31	110.02%
2018-06-30	77.67%
2017-12-31	183.34%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~至今	王鹏	126天	14.76%
2017-06-10~2019-10-14	王鹏狄晓娇	2年又126天	-2.39%
2017-05-20~2017-06-09	綦缚鹏王鹏狄晓娇	20天	1.55%
2015-04-13~2017-05-19	綦缚鹏王鹏	2年又37天	19.96%
2015-04-10~2015-04-12	綦缚鹏	2天	0.00%

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332	还要继续涨个5天才能回本，5年了太久了	基民K8Z9ck	01-07 22:37
468	拿了两年多，可见到红了	基民S6o5Ja	01-07 06:43
402	期盼一直红下去，可见到红色了	基民S6o5Ja	01-03 12:09
710	还行//我在2019-11-2008:06:04开	基民6SDyQ1	11-20 08:09
500	又亏损，又偷吃，经理的活太好了，赔赚他都挣大钱	基民S6o5Ja	11-19 16:17
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-02-16	每份派现金0.0240元
2017-01-16	每份派现金0.0470元
2016-01-15	每份派现金0.0860元

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