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鑫元悦利定开债发起式(006754
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0543-0.02%
近1月:0.42%
近1年:4.02%

累计净值

1.2249
近3月:1.31%
近3年:13.13%

近6月:2.74%
成立来:24.24%
类型:债券型-长债规模:6.14亿元(2024-03-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2019-04-30管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-26~08-30/2024-08-26~08-30
预估开放申购时间:
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月23日15:00~08月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0543 1.2249 -0.02%
    06-20 1.0545 1.2251 0.01%
    06-19 1.0544 1.2250 0.03%
    06-18 1.0541 1.2247 0.02%
    06-17 1.0539 1.2245 0.01%
    06-14 1.0538 1.2244 0.06%
    06-13 1.0532 1.2238 0.00%
    06-12 1.0532 1.2238 0.01%
    06-11 1.0531 1.2237 0.03%
    06-07 1.0528 1.2234 0.02%
    06-06 1.0526 1.2232 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.42%
    1.31%
    2.74%
    2.42%
    4.02%
    7.48%
    13.13%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1937 | 3349
    1411 | 3299
    850 | 3192
    1244 | 3049
    1160 | 3072
    1198 | 2782
    815 | 2408
    431 | 2093
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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