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鑫元悦利定开债发起式(006754
)

单位净值 (2025-09-30)

1.07610.04%
近1月:-0.16%
近1年:1.61%

累计净值

1.2467
近3月:-0.12%
近3年:8.18%

近6月:0.56%
成立来:26.81%
类型:债券型-长债规模:6.01亿元(2025-06-30)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2019-04-30管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间12-29~01-05/12-29~01-05
预估开放申购时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
预估开放赎回时间:
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0761 1.2467 0.04%
    09-29 1.0757 1.2463 0.02%
    09-26 1.0755 1.2461 -0.01%
    09-25 1.0756 1.2462 -0.04%
    09-24 1.0760 1.2466 -0.05%
    09-23 1.0765 1.2471 -0.04%
    09-22 1.0769 1.2475 -0.01%
    09-19 1.0770 1.2476 -0.03%
    09-18 1.0773 1.2479 0.00%
    09-17 1.0773 1.2479 0.00%
    09-16 1.0773 1.2479 0.00%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.16%
    -0.12%
    0.56%
    0.65%
    1.61%
    5.49%
    8.18%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    2572 | 3122
    1671 | 2560
    1315 | 2192
    四分位排名

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