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鑫元悦利定开债发起式(006754
)
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单位净值 (2024-03-28)

1.04150.04%
近1月:0.12%
近1年:3.90%

累计净值

1.2121
近3月:1.25%
近3年:13.20%

近6月:2.10%
成立来:22.73%
类型:债券型-长债规模:11.06亿元(2023-12-31)基金经理:赵慧
成 立 日:2019-04-30管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-05-20~05-24/2024-05-20~05-24
预估开放申购时间:
2024年05月17日15:00~05月24日15:00
预估开放赎回时间:
2024年05月17日15:00~05月24日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0415 1.2121 0.04%
    03-27 1.0411 1.2117 0.04%
    03-26 1.0407 1.2113 0.00%
    03-25 1.0407 1.2113 0.00%
    03-22 1.0407 1.2113 0.00%
    03-21 1.0407 1.2113 0.03%
    03-20 1.0404 1.2110 0.01%
    03-19 1.0403 1.2109 0.04%
    03-18 1.0399 1.2105 0.04%
    03-15 1.0395 1.2101 0.02%
    03-14 1.0393 1.2099 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.12%
    1.25%
    2.10%
    1.18%
    3.90%
    7.43%
    13.20%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    439 | 2643
    1901 | 2625
    1216 | 2583
    1164 | 2423
    1215 | 2583
    1157 | 2262
    593 | 1930
    273 | 1655
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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