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鑫元悦利定开债发起式(006754
)

单位净值 (2025-07-16)

1.07880.02%
近1月:0.22%
近1年:2.01%

累计净值

1.2494
近3月:0.59%
近3年:9.61%

近6月:0.86%
成立来:27.13%
类型:债券型-长债规模:5.97亿元(2025-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2019-04-30管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-22~09-26/09-22~09-26
预估开放申购时间:
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.0788 1.2494 0.02%
    07-15 1.0786 1.2492 0.03%
    07-14 1.0783 1.2489 -0.01%
    07-11 1.0784 1.2490 0.00%
    07-10 1.0784 1.2490 -0.01%
    07-09 1.0785 1.2491 -0.01%
    07-08 1.0786 1.2492 0.00%
    07-07 1.0786 1.2492 0.03%
    07-04 1.0783 1.2489 0.02%
    07-03 1.0781 1.2487 0.02%
    07-02 1.0779 1.2485 0.03%
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    近3月
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    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.22%
    0.59%
    0.86%
    0.91%
    2.01%
    6.16%
    9.61%
    同类平均
    -0.02%
    0.23%
    0.67%
    0.92%
    0.93%
    3.31%
    7.86%
    11.27%
    沪深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
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