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净值估算(18-12-14 15:00)

1.0653
+0.0005+0.02%
近1月:0.42%
近1年:4.17%

单位净值 (2018-12-14)

1.0648-0.03%
近3月:1.14%
近3年:10.06%

累计净值

1.2568
近6月:2.24%
成立来:26.46%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.97亿元(2018-09-30)基金经理:郑文旭
成 立 日:2014-06-12管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.70%12-14

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-14 1.0648 1.2568 -0.03%
    12-13 1.0651 1.2571 -0.07%
    12-12 1.0658 1.2578 -1.92%
    12-11 1.0867 1.2577 1.94%
    12-10 1.1072 1.2572 0.03%
    12-07 1.1069 1.2569 0.02%
    12-06 1.1067 1.2567 0.04%
    12-05 1.1063 1.2563 0.03%
    12-04 1.1060 1.2560 0.07%
    12-03 1.1052 1.2552 0.04%
    11-30 1.1048 1.2548 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.09%
    0.42%
    1.14%
    2.24%
    4.12%
    4.17%
    5.29%
    10.06%
    同类平均
    -0.07%
    0.48%
    1.52%
    2.86%
    4.67%
    4.80%
    7.09%
    8.37%
    沪深300
    -0.49%
    -1.22%
    -2.35%
    -16.10%
    -21.46%
    -21.37%
    -6.30%
    -14.70%
    同类排名
    998 | 1490
    639 | 1433
    937 | 1369
    808 | 1283
    745 | 1209
    746 | 1205
    576 | 929
    184 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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    • 6月
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鑫元货币A

日涨幅0.01%

鑫元添利债券

日涨幅-0.02%

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