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单位净值 (2024-02-23)

1.05540.05%
近1月:0.60%
近1年:4.54%

累计净值

1.4411
近3月:1.67%
近3年:11.28%

近6月:1.85%
成立来:49.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.30亿元(2023-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2014-06-12管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-23 1.0554 1.4411 0.05%
    02-22 1.0549 1.4406 0.05%
    02-21 1.0544 1.4401 0.03%
    02-20 1.0541 1.4398 0.04%
    02-19 1.0537 1.4394 0.09%
    02-08 1.0528 1.4385 0.03%
    02-07 1.0525 1.4382 0.05%
    02-06 1.0520 1.4377 -0.06%
    02-05 1.0526 1.4383 0.07%
    02-02 1.0519 1.4376 0.00%
    02-01 1.0519 1.4376 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.60%
    1.67%
    1.85%
    0.87%
    4.54%
    6.66%
    11.28%
    同类平均
    0.29%
    0.77%
    1.66%
    2.02%
    1.01%
    4.80%
    7.51%
    12.47%
    沪深300
    3.71%
    7.98%
    -2.02%
    -5.60%
    1.71%
    -14.96%
    -24.51%
    -37.46%
    同类排名
    1866 | 3140
    1652 | 3106
    993 | 2986
    860 | 2862
    1438 | 3094
    827 | 2710
    999 | 2338
    976 | 2030
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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