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单位净值 (2025-03-10)

1.0444-0.04%
近1月:-0.70%
近1年:2.56%

累计净值

1.4701
近3月:-0.06%
近3年:9.73%

近6月:0.88%
成立来:53.97%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:5.17亿元(2024-12-31)基金经理:俞敏超
成 立 日:2014-06-12管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0444 1.4701 -0.04%
    03-07 1.0448 1.4705 -0.14%
    03-06 1.0463 1.4720 -0.08%
    03-05 1.0471 1.4728 0.02%
    03-04 1.0469 1.4726 0.01%
    03-03 1.0468 1.4725 0.10%
    02-28 1.0458 1.4715 0.03%
    02-27 1.0455 1.4712 -0.08%
    02-26 1.0463 1.4720 0.01%
    02-25 1.0462 1.4719 0.02%
    02-24 1.0460 1.4717 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    -0.70%
    -0.06%
    0.88%
    -0.56%
    2.56%
    7.12%
    9.73%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    1555 | 2997
    1545 | 3003
    1628 | 2945
    1712 | 2835
    1517 | 2988
    1713 | 2529
    1159 | 2108
    1038 | 1757
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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