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净值估算(20-02-21 15:00)

1.0746
+0.0008+0.10%
近1月:0.80%
近1年:3.13%

单位净值 (2020-02-21)

1.07380.03%
近3月:1.81%
近3年:9.23%

累计净值

1.2988
近6月:2.51%
成立来:31.51%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:5.13亿元(2019-12-31)基金经理:郑文旭
成 立 日:2014-06-12管 理 人鑫元基金基金评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0738 1.2988 0.03%
    02-20 1.0735 1.2985 -0.04%
    02-19 1.0739 1.2989 0.05%
    02-18 1.0734 1.2984 0.03%
    02-17 1.0731 1.2981 0.07%
    02-14 1.0724 1.2974 0.03%
    02-13 1.0721 1.2971 0.07%
    02-12 1.0714 1.2964 0.04%
    02-11 1.0710 1.2960 0.05%
    02-10 1.0705 1.2955 0.06%
    02-07 1.0699 1.2949 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.80%
    1.81%
    2.51%
    1.08%
    3.13%
    7.65%
    9.23%
    同类平均
    0.53%
    1.26%
    3.13%
    4.09%
    1.86%
    6.53%
    12.79%
    15.99%
    沪深300
    4.06%
    0.86%
    6.68%
    9.72%
    1.29%
    20.53%
    4.60%
    19.14%
    同类排名
    1076 | 2145
    1180 | 2138
    1128 | 2026
    988 | 1864
    1253 | 2106
    1451 | 1598
    1053 | 1205
    894 | 1016
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
    • 3月
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    • 最大
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