鑫元稳利债券(000655)基金净值_估值_行情走势

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鑫元稳利债券(000655

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单位净值 (2024-10-22): 1.0744-0.07%; 近1月：-0.19%; 近1年：3.96%

累计净值: 1.4601; 近3月：0.30%; 近3年：10.45%

: 近6月：1.07%; 成立来：52.59%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.07亿元（2024-06-30）	基金经理：俞敏超
成立日：2014-06-12	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.02% --
22泉州 8.52% --
19齐商 8.27% --
23北京 8.14% --
23潍坊 6.45% --
前五持仓占比合计：42.40%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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18国开	11.02%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	1.0744	1.4601	-0.07%
10-21	1.0751	1.4608	0.01%
10-18	1.0750	1.4607	-0.02%
10-17	1.0752	1.4609	0.06%
10-16	1.0746	1.4603	0.00%
10-15	1.0746	1.4603	0.06%
10-14	1.0740	1.4597	0.11%
10-11	1.0728	1.4585	0.08%
10-10	1.0719	1.4576	0.15%
10-09	1.0703	1.4560	-0.09%
10-08	1.0713	1.4570	-0.11%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.02%	-0.19%	0.30%	1.07%	2.69%	3.96%	5.82%	10.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	-0.23%	0.42%	1.39%	3.42%	4.49%	7.18%	11.73%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1374 \| 2853	1390 \| 2851	1551 \| 2770	1523 \| 2626	1589 \| 2453	1171 \| 2299	1140 \| 1952	859 \| 1656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	1.04%	1.15%	1.16%	0.54%	1.32%	0.76%	-0.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1523 \| 3195	2068 \| 3366	1652 \| 3230	565 \| 3112	1225 \| 2943	858 \| 2851	1489 \| 2778	1627 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.82%	2.42%	4.22%	3.07%	2.78%	4.23%	1.26%	3.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1038 \| 3112	1026 \| 2732	913 \| 2414	568 \| 2201	1137 \| 1724	768 \| 1271	506 \| 1021	50 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：不参与买入股票和权证，风险低，2015年度业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	俞敏超	116天	0.58%
2022-06-28~2024-06-27	颜昕	2年又0天	6.88%
2018-02-09~2022-06-27	郑文旭	4年又139天	16.38%
2018-02-06~2018-02-08	张明凯郑文旭	2天	0.10%
2014-06-12~2018-02-05	张明凯	3年又239天	21.91%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-11	每份派现金0.0277元
2023-05-15	每份派现金0.0499元
2022-06-01	每份派现金0.0457元
2022-02-17	每份派现金0.0291元
2020-06-17	每份派现金0.0083元
2019-11-28	每份派现金0.0330元
2018-12-11	每份派现金0.0420元
2016-12-26	每份派现金0.1500元

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