鑫元聚利债券(003500)基金净值_估值_行情走势

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鑫元聚利债券(003500

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净值估算(21-04-14 15:00)

近1月：0.41%

近1年：1.74%

单位净值 (2021-04-13): 1.01570.05%; 近3月：0.69%; 近3年：12.24%

累计净值: 1.1702; 近6月：1.72%; 成立来：17.86%

基金类型：债券型	基金规模：20.48亿元（2020-12-31）	基金经理：颜昕
成立日：2016-10-27	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 9.58% --
18大唐 9.40% --
19沪国 6.85% --
19国开 4.92% --
19国开 4.91% --
前五持仓占比合计：35.66%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20兴业	9.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-13	1.0157	1.1702	0.05%
04-12	1.0152	1.1697	0.04%
04-09	1.0148	1.1693	0.02%
04-08	1.0146	1.1691	0.01%
04-07	1.0145	1.1690	0.00%
04-06	1.0145	1.1690	0.03%
04-02	1.0142	1.1687	0.02%
04-01	1.0140	1.1685	0.02%
03-31	1.0138	1.1683	0.00%
03-30	1.0138	1.1683	0.00%
03-29	1.0138	1.1683	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★★
招商证券 2021-01-29 ☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★★
招商证券	2021-01-29	☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2021-04-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.41%	0.69%	1.72%	0.88%	1.74%	6.65%	12.24%
同类平均	-0.11%	0.21%	-0.09%	1.46%	0.46%	2.52%	8.64%	15.02%
沪深300	-2.41%	-3.22%	-8.95%	3.61%	-4.43%	30.19%	24.87%	28.66%
同类排名	839 \| 2658	1053 \| 2648	738 \| 2616	1220 \| 2503	974 \| 2610	840 \| 2163	945 \| 1622	754 \| 1183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	0.69%	0.94%	0.55%	0.00%	1.52%	0.81%	0.86%	0.69%
同类平均	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	1058 \| 2654	1384 \| 2643	767 \| 2551	1142 \| 2430	1275 \| 2160	1567 \| 2110	1440 \| 1966	646 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	3.04%	3.52%	6.36%	2.89%	--	--	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名	905 \| 2643	1194 \| 2110	444 \| 1542	309 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-10-11~至今颜昕 1年又186天 4.68%
2016-10-27~2019-10-10 颜昕赵慧 2年又348天 12.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-11~至今	颜昕	1年又186天	4.68%
2016-10-27~2019-10-10	颜昕赵慧	2年又348天	12.60%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-03-11	每份派现金0.0176元
2020-05-18	每份派现金0.0101元
2020-01-08	每份派现金0.0425元
2019-10-28	每份派现金0.0510元
2018-06-11	每份派现金0.0253元
2017-06-22	每份派现金0.0080元

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