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净值估算(19-04-23 15:00)

1.0692
-0.0001-0.01%
近1月:-0.16%
近1年:4.88%

单位净值 (2019-04-23)

1.0691-0.02%
近3月:0.30%
近3年:--

累计净值

1.1024
近6月:1.93%
成立来:10.42%
基金类型:债券型基金规模:21.45亿元(2019-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-10-27管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.0691 1.1024 -0.02%
    04-22 1.0693 1.1026 -0.03%
    04-19 1.0696 1.1029 0.06%
    04-18 1.0690 1.1023 0.06%
    04-17 1.0684 1.1017 0.00%
    04-16 1.0684 1.1017 -0.07%
    04-15 1.0691 1.1024 -0.08%
    04-12 1.0700 1.1033 -0.02%
    04-11 1.0702 1.1035 0.04%
    04-10 1.0698 1.1031 -0.02%
    04-09 1.0700 1.1033 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.16%
    0.30%
    1.93%
    0.81%
    4.88%
    9.36%
    --
    同类平均
    0.02%
    -0.15%
    1.79%
    3.71%
    2.64%
    5.52%
    9.78%
    11.79%
    沪深300
    -1.63%
    4.83%
    27.95%
    26.25%
    33.49%
    6.71%
    15.93%
    26.59%
    同类排名
    883 | 1648
    921 | 1654
    966 | 1557
    1019 | 1373
    1050 | 1530
    637 | 1229
    477 | 1095
    -- | 640
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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