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净值估算(20-04-08 15:00)

1.0238
+-0.0010+0.05%
近1月:0.86%
近1年:4.67%

单位净值 (2020-04-08)

1.02480.15%
近3月:1.92%
近3年:14.58%

累计净值

1.1516
近6月:2.81%
成立来:15.74%
基金类型:债券型基金规模:20.93亿元(2019-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-10-27管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-08 1.0248 1.1516 0.15%
    04-07 1.0233 1.1501 0.26%
    04-03 1.0206 1.1474 0.04%
    04-02 1.0202 1.1470 0.05%
    04-01 1.0197 1.1465 0.04%
    03-31 1.0193 1.1461 0.03%
    03-30 1.0190 1.1458 0.02%
    03-27 1.0188 1.1456 0.02%
    03-26 1.0186 1.1454 0.04%
    03-25 1.0182 1.1450 0.02%
    03-24 1.0180 1.1448 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    0.86%
    1.92%
    2.81%
    2.07%
    4.67%
    10.42%
    14.58%
    同类平均
    0.66%
    0.20%
    1.97%
    4.16%
    2.31%
    5.61%
    12.47%
    16.19%
    沪深300
    2.86%
    -8.65%
    -8.07%
    -1.49%
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    -6.82%
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    618 | 1078
    四分位排名

    一般

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    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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