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单位净值 (2025-07-15)

1.08030.06%
近1月:0.15%
近1年:2.47%

累计净值

1.3002
近3月:0.46%
近3年:8.49%

近6月:0.47%
成立来:33.64%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:21.44亿元(2025-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-10-27管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0803 1.3002 0.06%
    07-14 1.0796 1.2995 -0.03%
    07-11 1.0799 1.2998 -0.01%
    07-10 1.0800 1.2999 -0.04%
    07-09 1.0804 1.3003 -0.01%
    07-08 1.0805 1.3004 -0.03%
    07-07 1.0808 1.3007 0.02%
    07-04 1.0806 1.3005 0.02%
    07-03 1.0804 1.3003 0.03%
    07-02 1.0801 1.3000 0.05%
    07-01 1.0796 1.2995 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.15%
    0.46%
    0.47%
    0.28%
    2.47%
    5.49%
    8.49%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    1014 | 3100
    2226 | 3105
    2236 | 3046
    2273 | 2969
    2603 | 2960
    2019 | 2731
    1827 | 2189
    1471 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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