鑫元基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 329.20 | - | 1,222,990.27 |
结算备付金 | 详情 | 39,881.45 | 9.47 | 35,887.02 | 27,645.71 |
存出保证金 | 详情 | 131.21 | 4.00 | 175.92 | 111.06 |
交易性金融资产 | 详情 | 14,869,698.42 | 3,741.86 | 11,963,099.70 | 9,714,096.26 |
其中:股票投资 | 详情 | 138,571.39 | - | 203,285.49 | 183,397.28 |
基金投资 | 详情 | 64,215.05 | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 14,550,093.05 | - | 11,530,971.07 | 9,288,513.92 |
资产支持证券投资 | 详情 | 116,818.93 | - | 228,843.14 | 242,185.06 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,385,085.71 | - | 2,030,016.56 | 1,013,716.78 |
应收证券清算款 | 详情 | 44,330.64 | 324.52 | 5,917.06 | 4,371.75 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 79.53 | - | 15.67 | 24.24 |
应收申购款 | 详情 | 17,342.42 | - | 9,622.20 | 4,611.53 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.38 | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 22,565,133.04 | 4,409.04 | 18,182,794.05 | 14,549,965.29 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-06-30 | 2024-02-26 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,504,103.07 | - | 2,600,475.19 | 2,591,331.22 |
应付证券清算款 | 详情 | 7,242.78 | 0.05 | 7,080.38 | 4,353.19 |
应付赎回款 | 详情 | 3,495.78 | 76.96 | 6,937.69 | 3,889.54 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,855.83 | 3.16 | 2,953.70 | 2,802.74 |
应付托管费 | 详情 | 1,216.05 | 0.63 | 884.18 | 815.49 |
应付销售服务费 | 详情 | 378.72 | 0.07 | 103.00 | 110.47 |
应付税费 | 详情 | 382.83 | - | 288.13 | 257.14 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,149.73 | 5.84 | 1,657.73 | 1,034.51 |
负债合计 | 详情 | 2,521,824.78 | 86.72 | 2,620,380.00 | 2,604,594.31 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 19,338,793.07 | 5,116.93 | 15,141,817.03 | 11,519,753.34 |
所有者权益合计 | 详情 | 20,043,308.26 | 4,322.32 | 15,562,414.05 | 11,945,370.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 22,565,133.04 | 4,409.04 | 18,182,794.05 | 14,549,965.29 |
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