鑫元基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-02-26 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 329.20 | 1,222,990.27 | 582,792.18 | 855,712.02 |
结算备付金 | 详情 | 9.47 | 27,645.71 | 17,814.91 | 7,613.07 |
存出保证金 | 详情 | 4.00 | 111.06 | 108.19 | 61.83 |
交易性金融资产 | 详情 | 3,741.86 | 9,714,096.26 | 9,194,664.09 | 8,203,430.64 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 183,397.28 | 132,508.02 | 91,453.77 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | - | 9,288,513.92 | 8,850,528.45 | 7,910,500.86 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 242,185.06 | 211,627.63 | 201,476.01 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,013,716.78 | 587,212.83 | 530,557.95 |
应收证券清算款 | 详情 | 324.52 | 4,371.75 | 2,862.22 | 2,110.92 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 24.24 | - | 2.01 |
应收申购款 | 详情 | - | 4,611.53 | 26,442.40 | 9,444.54 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | 96.00 |
资产总计 | 详情 | 4,409.04 | 14,549,965.29 | 12,897,898.87 | 10,030,274.36 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-26 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,591,331.22 | 2,176,937.65 | 1,102,337.18 |
应付证券清算款 | 详情 | 0.05 | 4,353.19 | 771.78 | 798.68 |
应付赎回款 | 详情 | 76.96 | 3,889.54 | 1,019.56 | 915.56 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3.16 | 2,802.74 | 2,614.22 | 2,315.71 |
应付托管费 | 详情 | 0.63 | 815.49 | 762.81 | 648.53 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.07 | 110.47 | 72.50 | 90.58 |
应付税费 | 详情 | - | 257.14 | 219.06 | 181.64 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 5.84 | 1,034.51 | 1,489.63 | 1,111.29 |
负债合计 | 详情 | 86.72 | 2,604,594.31 | 2,183,887.20 | 1,108,399.17 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 5,116.93 | 11,519,753.34 | 10,368,412.61 | 8,470,354.55 |
所有者权益合计 | 详情 | 4,322.32 | 11,945,370.98 | 10,714,011.67 | 8,921,875.19 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 4,409.04 | 14,549,965.29 | 12,897,898.87 | 10,030,274.36 |
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