鑫元中债3-5年国开债指数A(007092)基金净值_估值

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鑫元中债3-5年国开债指数A(007092

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净值估算(24-07-22 13:33)

近1月：0.35%

近1年：4.58%

单位净值 (2024-07-19): 1.11550.05%; 近3月：1.00%; 近3年：13.01%

累计净值: 1.1817; 近6月：3.00%; 成立来：18.30%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：78.84亿元（2024-06-30）	基金经理：俞敏超
成立日：2019-11-15	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.15%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 32.92% --
23国开 27.58% --
24国开 14.48% --
23国开 14.34% --
24国开 3.89% --
前五持仓占比合计：93.21%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	32.92%	--
23国开	27.58%	--
24国开	14.48%	--
23国开	14.34%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1155	1.1817	0.05%
07-18	1.1149	1.1811	-0.02%
07-17	1.1151	1.1813	0.02%
07-16	1.1149	1.1811	0.02%
07-15	1.1147	1.1809	0.04%
07-12	1.1142	1.1804	0.03%
07-11	1.1139	1.1801	0.04%
07-10	1.1135	1.1797	0.01%
07-09	1.1134	1.1796	0.09%
07-08	1.1124	1.1786	-0.11%
07-05	1.1136	1.1798	-0.08%

更多净值信息>

鑫元中债3-5年国开债指数A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-26 每份派现金0.0462元
2023-06-19 每份派现金0.0100元
2023-03-13 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	0.35%	1.00%	3.00%	3.10%	4.58%	8.60%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.28%	0.79%	2.32%	2.47%	3.54%	6.55%	11.08%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.08%	-0.01%	-0.07%	0.77%	0.11%	0.66%	0.74%	1.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 495	107 \| 489	94 \| 453	75 \| 412	73 \| 404	63 \| 346	39 \| 285	33 \| 209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.49%	1.48%	1.18%	0.49%	1.68%	0.63%	-0.01%	1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%	1.02%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.44%	-0.06%	0.95%	-0.52%	0.74%	-0.70%	0.03%	0.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	92 \| 495	79 \| 447	37 \| 408	91 \| 365	45 \| 358	59 \| 348	257 \| 343	13 \| 326
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.03%	3.19%	4.41%	1.92%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 408	34 \| 343	73 \| 309	129 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	俞敏超	24天	0.10%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	7.11%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	3.86%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	3.10%
2019-11-15~2021-04-26	王海燕	1年又163天	3.05%

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2023-06-19	每份派现金0.0100元
2023-03-13	每份派现金0.0100元

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