基金品种

全球市场
鑫元中债3-5年国开债指数A(007092
)

净值估算(21-05-07 15:00)

--
近1月:0.65%
近1年:-0.74%

单位净值 (2021-05-07)

1.03330.00%
近3月:1.39%
近3年:--

累计净值

1.0333
近6月:2.03%
成立来:3.33%
基金类型:债券指数基金规模:1.03亿元(2021-03-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2019-11-15管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 跟踪误差:0.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.65%
    1.39%
    2.03%
    0.93%
    -0.74%
    --
    --
    同类平均
    0.02%
    0.42%
    1.09%
    1.72%
    0.99%
    2.48%
    9.94%
    14.92%
    沪深300
    -2.49%
    -2.11%
    -8.89%
    2.26%
    -4.13%
    27.29%
    34.28%
    30.30%
    跟踪标的
    0.13%
    0.30%
    0.33%
    0.14%
    -0.97%
    -3.78%
    0.22%
    2.58%
    同类排名
    489 | 2689
    316 | 2665
    593 | 2626
    718 | 2510
    1624 | 2594
    2007 | 2204
    -- | 1651
    -- | 1184
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
191 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数 基金资讯 04-30 10:53
220 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中 基金资讯 04-30 10:52
272 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债3-5年国开行债券 基金资讯 04-27 07:27
236 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2021 基金资讯 04-22 09:50
203 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 03-31 11:48
210 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 03-31 11:46
229 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数 基金资讯 03-30 09:35
219 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中 基金资讯 03-30 09:35
290 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数 基金资讯 03-25 09:24
318 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元中债3-5年国开行债券 基金资讯 03-25 07:26
223 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 01-22 10:01
357 0 公告关于鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金暂停 基金资讯 10-29 08:07
272 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 10-28 09:53
345 0 公告鑫元基金管理有限公司鑫元中债3-5年国开行债券指数 基金资讯 08-31 21:02
441 0 公告鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2020年中期报告 基金资讯 08-31 20:23
329 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(鑫元中 基金资讯 08-31 13:59
240 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 08-31 10:05
248 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 08-31 09:49
352 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 07-21 11:29
336 0 公告鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2020 基金资讯 04-22 10:52

鑫元基金

管理规模:394.59亿旗下基金:64只
鑫元合享纯债C

日涨幅0.04%

鑫元合享纯债A

日涨幅0.04%

鑫元得利债券

日涨幅0.03%

鑫元臻利C

日涨幅0.03%

鑫元臻利A

日涨幅0.03%

郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1