全球市场
净值估算(20-02-28 15:00)
- 1.0157
- +-0.0010+0.03%
- 近1月：0.90%
- 近1年：--
单位净值 (2020-02-28)
- 1.01670.14%
- 近3月：1.63%
- 近3年：--
- 1.0167
- 近6月：--
- 成立来：1.67%
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交易状态：开放申购 开放赎回
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净值估算平均偏差：0.05%下载手机版，净值估算随身看净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
日期 单位净值 累计净值 日增长率 02-28 1.0167 1.0167 0.14% 02-27 1.0153 1.0153 0.04% 02-26 1.0149 1.0149 0.03% 02-25 1.0146 1.0146 0.02% 02-24 1.0144 1.0144 0.09% 02-21 1.0135 1.0135 0.03% 02-20 1.0132 1.0132 -0.01% 02-19 1.0133 1.0133 -0.02% 02-18 1.0135 1.0135 0.02% 02-17 1.0133 1.0133 -0.04% 02-14 1.0137 1.0137 -0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.32%0.90%1.63%--1.21%------同类平均0.12%1.37%3.15%3.99%1.87%6.20%12.37%15.95%沪深300-5.05%-1.59%2.01%3.62%-3.82%7.38%-2.08%14.11%跟踪标的0.12%0.60%1.25%1.34%0.46%1.06%6.29%3.69%同类排名233 | 21441169 | 21371449 | 2037-- | 18761227 | 2103-- | 1606-- | 1204-- | 1024四分位排名
优秀
一般
一般
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
鑫元悦利定开债发起式
日涨幅0.18%
鑫元淳利定期开放债券
日涨幅0.15%
鑫元中债3-5年国开债
日涨幅0.14%
鑫元中债3-5年国开债
日涨幅0.14%
鑫元添利三个月定开债
日涨幅0.11%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 暂无数据 | |
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