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光大保德信恒利纯债债券A(002523
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单位净值 (2024-06-21)

1.0765-0.02%
近1月:0.48%
近1年:4.05%

累计净值

1.2652
近3月:1.45%
近3年:10.66%

近6月:2.91%
成立来:29.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:李怀定
成 立 日:2016-09-02管 理 人光大保德信基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0765 1.2652 -0.02%
    06-20 1.0767 1.2654 0.01%
    06-19 1.0766 1.2653 0.02%
    06-18 1.0764 1.2651 0.02%
    06-17 1.0762 1.2649 0.02%
    06-14 1.0760 1.2647 0.03%
    06-13 1.0757 1.2644 0.01%
    06-12 1.0756 1.2643 0.00%
    06-11 1.0756 1.2643 0.03%
    06-07 1.0753 1.2640 0.04%
    06-06 1.0749 1.2636 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.48%
    1.45%
    2.91%
    2.57%
    4.05%
    6.50%
    10.66%
    同类平均
    0.05%
    0.43%
    1.18%
    2.85%
    2.52%
    4.44%
    7.75%
    12.52%
    沪深300
    -1.30%
    -4.91%
    -2.39%
    4.95%
    1.88%
    -9.53%
    -19.19%
    -31.33%
    同类排名
    1937 | 3349
    980 | 3299
    521 | 3192
    966 | 3049
    906 | 3072
    1153 | 2782
    1420 | 2408
    1264 | 2093
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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