嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

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净值估算(19-05-27 09:24)

2.6251

0.00010.00%

近1月：-4.35%

近1年：14.10%

单位净值 (2019-05-24): 2.62520.41%; 近3月：21.40%; 近3年：93.11%

累计净值: 2.6252; 近6月：48.31%; 成立来：162.42%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.08亿元（2019-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.10%	2.03%	股吧
五粮液	14.86%	1.19%	股吧
伊利股份	13.49%	-0.03%	股吧
洋河股份	6.38%	2.23%	股吧
海天味业	5.70%	1.91%	股吧
泸州老窖	3.94%	2.34%	股吧
牧原股份	3.21%	-2.85%	股吧
永辉超市	2.68%	-1.20%	股吧
新希望	2.27%	-3.86%	股吧
双汇发展	2.07%	0.65%	股吧

前十持仓占比合计：70.70%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
通威转债 0.20% --
前一持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
通威转债	0.20%	--

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7天2.92%14天2.81%
30天3.29%60天2.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-24	2.6252	2.6252	0.41%
05-23	2.6144	2.6144	-2.80%
05-22	2.6897	2.6897	-0.58%
05-21	2.7055	2.7055	1.09%
05-20	2.6762	2.6762	-2.47%
05-17	2.7440	2.7440	-2.33%
05-16	2.8095	2.8095	0.72%
05-15	2.7894	2.7894	4.78%
05-14	2.6622	2.6622	-0.82%
05-13	2.6842	2.6842	0.30%
05-10	2.6762	2.6762	4.85%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-03-31 ★★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-05-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.33%	-4.35%	21.40%	48.31%	45.07%	14.10%	56.26%	93.11%
同类平均	-1.72%	-10.81%	1.94%	12.21%	16.68%	-9.71%	-0.30%	7.80%
沪深300	-1.50%	-10.82%	2.10%	14.33%	19.37%	-6.10%	4.96%	17.31%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-4.39%	-4.47%	21.20%	49.05%	45.14%	14.44%	56.90%	92.16%
同类排名	1165 \| 1188	54 \| 1171	7 \| 1117	4 \| 1056	5 \| 1086	11 \| 954	5 \| 723	7 \| 574
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	42.62%	-16.01%	-5.23%	3.89%	-7.62%	17.48%	10.83%	10.17%
同类平均	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%	6.21%	1.90%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	43.00%	-15.27%	-5.22%	3.39%	-7.38%	16.77%	10.91%	9.88%
同类排名	38 \| 1145	910 \| 1079	471 \| 999	30 \| 989	813 \| 916	2 \| 878	80 \| 834	43 \| 777
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.61%	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-23.09%	55.98%	0.64%	26.49%	--	--	--	--
同类排名	353 \| 1079	7 \| 878	38 \| 585	145 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年1季度投资风格
报告期基金换手率
2018-12-31 48.15%
2018-06-30 32.05%
2017-12-31 52.21%
2017-06-30 25.91%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2018-12-31	48.15%
2018-06-30	32.05%
2017-12-31	52.21%
2017-06-30	25.91%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	1年又290天	38.42%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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