嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

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净值估算(20-04-01 15:00)

2.9742

-0.0006-1.24%

近1月：3.06%

近1年：13.07%

单位净值 (2020-04-01): 2.9736-1.26%; 近3月：0.04%; 近3年：80.04%

累计净值: 2.9736; 近6月：3.04%; 成立来：197.24%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.18亿元（2019-12-31）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	15.61%	-0.72%	股吧
五粮液	15.04%	-0.17%	股吧
伊利股份	13.01%	-1.88%	股吧
温氏股份	8.60%	-2.07%	股吧
海天味业	5.96%	-2.69%	股吧
牧原股份	5.25%	-0.74%	股吧
洋河股份	4.57%	-0.36%	股吧
泸州老窖	4.36%	0.26%	股吧
新希望	2.90%	1.78%	股吧
永辉超市	1.99%	-3.71%	股吧

前十持仓占比合计：77.29%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天1.00%14天2.58%
30天2.22%60天4.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-01	2.9736	2.9736	-1.26%
03-31	3.0116	3.0116	4.00%
03-30	2.8959	2.8959	-0.07%
03-27	2.8979	2.8979	0.54%
03-26	2.8823	2.8823	0.06%
03-25	2.8807	2.8807	2.13%
03-24	2.8205	2.8205	3.24%
03-23	2.7321	2.7321	-2.57%
03-20	2.8041	2.8041	2.12%
03-19	2.7459	2.7459	-1.05%
03-18	2.7751	2.7751	-0.86%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.22%	3.06%	0.04%	3.04%	0.04%	13.07%	35.88%	80.04%
同类平均	1.04%	-6.62%	-4.23%	3.77%	-4.23%	3.78%	1.39%	8.30%
沪深300	-1.27%	-6.73%	-10.29%	-3.66%	-10.29%	-7.52%	-5.73%	6.34%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	3.42%	3.43%	0.46%	3.93%	0.46%	13.37%	37.40%	81.10%
同类排名	11 \| 1476	21 \| 1464	314 \| 1425	583 \| 1310	314 \| 1425	191 \| 1144	53 \| 901	13 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.32%	2.99%	1.30%	10.39%	42.62%	-16.01%	-5.23%	3.89%
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	1.79%	0.79%	1.53%	9.66%	43.00%	-15.27%	-5.22%	3.39%
同类排名	275 \| 1478	1230 \| 1428	714 \| 1302	12 \| 1228	38 \| 1146	911 \| 1080	472 \| 1000	30 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	64.25%	-23.61%	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	75 \| 1428	353 \| 1080	7 \| 878	38 \| 585	145 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 73.15%
2018-12-31 48.15%
2018-06-30 64.10%
2017-12-31 52.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	73.15%
2018-12-31	48.15%
2018-06-30	64.10%
2017-12-31	52.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	186天	4.35%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	53.13%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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