嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

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净值估算(17-08-21 10:18)

1.8774

0.00010.00%

近1月：7.93%

近1年：21.39%

单位净值 (2017-08-18): 1.87750.05%; 近3月：13.28%; 近3年：72.79%

累计净值: 1.8775; 近6月：18.86%; 成立来：87.67%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.06亿元（2017-06-30）	基金经理：何如等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
伊利股份	15.66%	0.48%	股吧档案
贵州茅台	14.53%	-0.62%	股吧档案
五粮液	13.65%	0.00%	股吧档案
洋河股份	6.66%	0.14%	股吧档案
泸州老窖	4.59%	0.34%	股吧档案
永辉超市	3.52%	-0.86%	股吧档案
双汇发展	3.03%	0.60%	股吧档案
新希望	2.25%	-0.66%	股吧档案
上海家化	2.22%	3.80%	股吧档案
隆平高科	2.14%	-0.43%	股吧档案

前十持仓占比合计：68.25%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天4.04%14天4.56%
30天4.58%60天5.93%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-18	1.8775	1.8775	0.05%
08-17	1.8766	1.8766	-0.41%
08-16	1.8844	1.8844	-0.49%
08-15	1.8936	1.8936	0.17%
08-14	1.8903	1.8903	1.86%
08-11	1.8558	1.8558	-2.15%
08-10	1.8966	1.8966	-0.06%
08-09	1.8978	1.8978	2.46%
08-08	1.8522	1.8522	0.72%
08-07	1.8389	1.8389	2.34%
08-04	1.7968	1.7968	-1.02%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2017-08-18

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	7.93%	13.28%	18.86%	23.54%	21.39%	19.15%	72.79%
同类平均	2.32%	3.88%	7.67%	6.12%	7.80%	4.97%	-3.75%	53.37%
沪深300	2.12%	1.57%	9.61%	8.86%	12.53%	10.71%	-2.63%	56.86%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	1.26%	8.00%	13.54%	19.27%	24.21%	22.80%	19.34%	77.13%
同类排名	692 \| 801	78 \| 788	83 \| 751	28 \| 702	34 \| 689	49 \| 639	54 \| 551	64 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	10.17%	8.60%	3.14%	1.60%	6.74%	-8.56%	16.93%	-26.62%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	9.88%	9.61%	3.61%	1.11%	4.89%	-8.41%	16.92%	-25.50%
同类排名	42 \| 718	42 \| 681	115 \| 649	427 \| 615	55 \| 604	46 \| 589	384 \| 569	180 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	2.27%	23.97%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	0.64%	26.49%	--	--	--	--	--	--
同类排名	35 \| 581	146 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2016-12-31 39.95%
2016-06-30 12.73%
2015-12-31 125.14%
2015-06-30 30.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2016-12-31	39.95%
2016-06-30	12.73%
2015-12-31	125.14%
2015-06-30	30.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	11天	-1.01%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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