嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

)

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净值估算(18-06-21 14:26)

2.3714

0.0128-0.54%

近1月：0.83%

近1年：36.58%

单位净值 (2018-06-20): 2.38422.52%; 近3月：2.64%; 近3年：34.09%

累计净值: 2.3842; 近6月：0.13%; 成立来：138.32%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.09亿元（2018-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.09%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.10%	3.47%	股吧档案
伊利股份	14.40%	2.84%	股吧档案
五粮液	13.98%	2.73%	股吧档案
洋河股份	7.28%	5.66%	股吧档案
泸州老窖	4.60%	2.57%	股吧档案
永辉超市	4.18%	-0.12%	股吧档案
双汇发展	2.82%	1.99%	股吧档案
隆平高科	2.15%	0.05%	股吧档案
上海家化	2.13%	2.17%	股吧档案
通威股份	1.83%	4.56%	股吧档案

前十持仓占比合计：69.47%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
敖东转债 0.02% -- 基本资料
长证转债 0.01% -- 基本资料
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
敖东转债	0.02%	--	基本资料
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7天4.78%14天4.76%
30天4.80%60天4.61%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-20	2.3842	2.3842	2.52%
06-19	2.3257	2.3257	-4.06%
06-15	2.4241	2.4241	-0.72%
06-14	2.4417	2.4417	-1.39%
06-13	2.4760	2.4760	-1.25%
06-12	2.5073	2.5073	3.59%
06-11	2.4204	2.4204	-0.59%
06-08	2.4347	2.4347	-0.97%
06-07	2.4585	2.4585	-0.91%
06-06	2.4811	2.4811	-0.37%
06-05	2.4902	2.4902	0.88%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-03-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-06-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.71%	0.83%	2.64%	0.13%	0.64%	36.58%	66.80%	34.09%
同类平均	-4.70%	-8.20%	-10.42%	-9.67%	-9.94%	-1.66%	6.29%	-27.81%
沪深300	-4.04%	-6.86%	-10.85%	-9.80%	-9.81%	2.51%	16.79%	-21.60%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-4.24%	0.20%	2.19%	-0.69%	0.45%	35.88%	65.48%	33.76%
同类排名	346 \| 958	12 \| 956	34 \| 905	89 \| 854	78 \| 866	5 \| 756	8 \| 603	10 \| 451
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-7.62%	17.48%	10.83%	10.17%	8.68%	3.14%	1.60%	6.74%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-7.38%	16.77%	10.91%	9.88%	9.61%	3.61%	1.11%	4.89%
同类排名	812 \| 915	2 \| 877	80 \| 833	43 \| 776	42 \| 725	115 \| 651	427 \| 617	55 \| 609
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	55.98%	0.64%	26.49%	--	--	--	--	--
同类排名	7 \| 877	36 \| 583	146 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 52.21%
2017-06-30 25.91%
2016-12-31 39.95%
2016-06-30 12.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-05-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	52.21%
2017-06-30	25.91%
2016-12-31	39.95%
2016-06-30	12.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	315天	25.71%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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