嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

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净值估算(19-10-18 15:00)

2.9035

-0.0011-0.79%

近1月：-2.21%

近1年：54.26%

单位净值 (2019-10-18): 2.9024-0.83%; 近3月：1.54%; 近3年：92.25%

累计净值: 2.9024; 近6月：6.72%; 成立来：190.12%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.14亿元（2019-06-30）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.04%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	15.58%	-0.64%	股吧
五粮液	14.55%	-2.30%	股吧
伊利股份	12.97%	-0.60%	股吧
温氏股份	8.49%	0.00%	股吧
海天味业	5.43%	-0.90%	股吧
洋河股份	4.67%	-1.69%	股吧
泸州老窖	3.78%	-1.88%	股吧
牧原股份	3.11%	5.12%	股吧
永辉超市	2.49%	-0.78%	股吧
新希望	2.33%	-1.04%	股吧

前十持仓占比合计：73.40%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	2.9024	2.9024	-0.83%
10-17	2.9266	2.9266	0.13%
10-16	2.9228	2.9228	-1.70%
10-15	2.9733	2.9733	0.73%
10-14	2.9517	2.9517	0.19%
10-11	2.9462	2.9462	0.16%
10-10	2.9416	2.9416	1.07%
10-09	2.9104	2.9104	-0.58%
10-08	2.9274	2.9274	1.43%
09-30	2.8860	2.8860	-0.63%
09-27	2.9043	2.9043	0.90%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.49%	-2.21%	1.54%	6.72%	60.39%	54.26%	36.93%	92.25%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-1.47%	-2.13%	1.76%	6.35%	60.13%	55.01%	36.28%	94.14%
同类排名	951 \| 1318	896 \| 1300	954 \| 1243	158 \| 1166	28 \| 1083	66 \| 1019	22 \| 810	7 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.30%	10.39%	42.62%	-16.01%	-5.23%	3.89%	-7.62%	17.48%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	1.53%	9.66%	43.00%	-15.27%	-5.22%	3.39%	-7.38%	16.77%
同类排名	714 \| 1304	12 \| 1227	38 \| 1145	910 \| 1079	471 \| 999	30 \| 989	813 \| 916	2 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-23.61%	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-23.09%	55.98%	0.64%	26.49%	--	--	--	--
同类排名	353 \| 1079	7 \| 878	38 \| 585	145 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 73.15%
2018-12-31 48.15%
2018-06-30 64.10%
2017-12-31 52.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	73.15%
2018-12-31	48.15%
2018-06-30	64.10%
2017-12-31	52.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	22天	0.57%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	53.13%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
376	0	机构操作基，怎么举报。	LINGLing	10-14 09:58
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