嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

)

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净值估算(18-04-27 14:31)

2.1579

0.0455-2.06%

近1月：-0.08%

近1年：30.83%

单位净值 (2018-04-26): 2.2034-2.24%; 近3月：-13.71%; 近3年：30.98%

累计净值: 2.2034; 近6月：0.71%; 成立来：120.25%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.09亿元（2018-03-31）	基金经理：何如等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.06%

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	16.10%	-1.84%	股吧档案
伊利股份	14.40%	-1.85%	股吧档案
五粮液	13.98%	-4.48%	股吧档案
洋河股份	7.28%	-1.99%	股吧档案
泸州老窖	4.60%	-4.24%	股吧档案
永辉超市	4.18%	-2.40%	股吧档案
双汇发展	2.82%	-0.19%	股吧档案
隆平高科	2.15%	-1.51%	股吧档案
上海家化	2.13%	-2.27%	股吧档案
通威股份	1.83%	2.85%	股吧档案

前十持仓占比合计：69.47%

持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
敖东转债 0.02% -- 基本资料
长证转债 0.01% -- 基本资料
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
敖东转债	0.02%	--	基本资料
长证转债	0.01%	--	基本资料

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7天4.54%14天4.50%
30天5.24%60天4.13%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	2.2034	2.2034	-2.24%
04-25	2.2538	2.2538	0.21%
04-24	2.2491	2.2491	2.63%
04-23	2.1914	2.1914	-0.13%
04-20	2.1943	2.1943	-1.20%
04-19	2.2210	2.2210	2.56%
04-18	2.1656	2.1656	-0.25%
04-17	2.1711	2.1711	-1.69%
04-16	2.2084	2.2084	-0.08%
04-13	2.2102	2.2102	-1.06%
04-12	2.2338	2.2338	-1.01%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2017-12-31 ★★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2017-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2018-04-26

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	-0.08%	-13.71%	0.71%	-6.99%	30.83%	65.83%	30.98%
同类平均	-1.67%	-1.61%	-9.69%	-7.39%	-5.27%	4.86%	12.16%	-15.18%
沪深300	-1.48%	-3.21%	-14.28%	-5.96%	-6.83%	9.01%	18.13%	-20.14%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-0.77%	0.16%	-13.40%	0.13%	-6.53%	30.11%	64.08%	30.93%
同类排名	186 \| 911	188 \| 907	635 \| 871	75 \| 826	537 \| 865	9 \| 722	6 \| 597	11 \| 378
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度
阶段涨幅	-7.62%	17.48%	10.83%	10.17%	8.60%	3.14%	1.60%	6.74%
同类平均	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-7.38%	16.77%	10.91%	9.88%	9.61%	3.61%	1.11%	4.89%
同类排名	808 \| 911	2 \| 872	82 \| 766	42 \| 718	42 \| 684	115 \| 651	427 \| 617	55 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	55.98%	0.64%	26.49%	--	--	--	--	--
同类排名	7 \| 872	36 \| 583	146 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年1季度投资风格
报告期基金换手率
2017-12-31 52.21%
2017-06-30 25.91%
2016-12-31 39.95%
2016-06-30 12.73%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-03-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2017-12-31	52.21%
2017-06-30	25.91%
2016-12-31	39.95%
2016-06-30	12.73%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-10~至今	何如刘珈吟	260天	16.18%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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