嘉实中证主要消费ETF(512600)基金净值_估值

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嘉实中证主要消费ETF(512600

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净值估算(20-02-19 15:00)

2.9742

+0.0002+1.10%

近1月：-2.47%

近1年：38.31%

单位净值 (2020-02-19): 2.97401.09%; 近3月：-1.92%; 近3年：88.28%

累计净值: 2.9740; 近6月：3.58%; 成立来：197.28%

基金类型：ETF-场内	基金规模：0.18亿元（2019-12-31）	基金经理：刘珈吟等
成立日：2014-06-13	管理人：嘉实基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 跟踪误差：0.05%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	15.61%	1.15%	股吧
五粮液	15.04%	2.12%	股吧
伊利股份	13.01%	1.03%	股吧
温氏股份	8.60%	4.13%	股吧
海天味业	5.96%	0.44%	股吧
牧原股份	5.25%	1.46%	股吧
洋河股份	4.57%	0.02%	股吧
泸州老窖	4.36%	1.71%	股吧
新希望	2.90%	2.86%	股吧
永辉超市	1.99%	-0.86%	股吧

前十持仓占比合计：77.29%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
桃李转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
桃李转债	0.01%	--

公司观点

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7天6.80%14天3.09%
30天2.97%60天2.34%
免费开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-19	2.9740	2.9740	1.09%
02-18	2.9418	2.9418	-0.44%
02-17	2.9549	2.9549	1.38%
02-14	2.9147	2.9147	0.83%
02-13	2.8906	2.8906	-0.57%
02-12	2.9072	2.9072	0.37%
02-11	2.8964	2.8964	0.86%
02-10	2.8718	2.8718	1.15%
02-07	2.8392	2.8392	0.78%
02-06	2.8171	2.8171	2.60%
02-05	2.7456	2.7456	1.50%

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嘉实中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.30%	-2.47%	-1.92%	3.58%	0.06%	38.31%	28.01%	88.28%
同类平均	4.11%	1.97%	11.61%	19.00%	5.69%	29.87%	14.81%	21.64%
沪深300	1.68%	-2.49%	2.64%	6.86%	-1.11%	17.78%	2.13%	18.41%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	2.46%	-2.40%	-1.42%	4.36%	0.26%	38.58%	29.41%	90.24%
同类排名	541 \| 1416	1067 \| 1418	1268 \| 1341	1088 \| 1260	944 \| 1416	300 \| 1106	204 \| 877	21 \| 665
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	2.99%	1.30%	10.39%	42.62%	-16.01%	-5.23%	3.89%	-7.62%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	0.79%	1.53%	9.66%	43.00%	-15.27%	-5.22%	3.39%	-7.38%
同类排名	1230 \| 1428	714 \| 1302	12 \| 1227	38 \| 1145	910 \| 1079	471 \| 999	30 \| 989	813 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	64.25%	-23.61%	55.89%	2.27%	23.97%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	75 \| 1428	353 \| 1079	7 \| 878	38 \| 585	145 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 73.15%
2018-12-31 48.15%
2018-06-30 64.10%
2017-12-31 52.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	73.15%
2018-12-31	48.15%
2018-06-30	64.10%
2017-12-31	52.21%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-28~至今	刘珈吟李直	145天	3.05%
2017-08-10~2019-09-27	何如刘珈吟	2年又48天	53.13%
2017-04-28~2017-08-09	何如刘珈吟陈正宪	103天	14.91%
2016-03-24~2017-04-27	何如刘珈吟	1年又34天	27.01%
2014-06-13~2016-03-23	何如	1年又284天	33.22%

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