净值估算(25-07-11 15:00)
单位净值 (2025-07-11)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 122.86% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 122.29% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 118.97% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-11 | 0.6856 | 3.4280 | 0.42% |
07-10 | 0.6827 | 3.4135 | 0.03% |
07-09 | 0.6825 | 3.4125 | 0.66% |
07-08 | 0.6780 | 3.3900 | 0.37% |
07-07 | 0.6755 | 3.3775 | -0.54% |
07-04 | 0.6792 | 3.3960 | 0.18% |
07-03 | 0.6780 | 3.3900 | 0.31% |
07-02 | 0.6759 | 3.3795 | 0.01% |
07-01 | 0.6758 | 3.3790 | 0.12% |
06-30 | 0.6750 | 3.3750 | 0.27% |
06-27 | 0.6732 | 3.3660 | -0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.94% | -2.00% | -3.01% | 5.06% | -1.21% | 4.02% | -12.68% | -26.46% |
同类平均 | 1.46% | 3.80% | 9.24% | 12.95% | 7.01% | 25.75% | 7.42% | -1.06% |
沪深300 | 0.82% | 3.09% | 7.05% | 7.56% | 2.03% | 15.76% | 3.76% | -7.80% |
跟踪标的 | 0.79% | -2.81% | -4.66% | 3.03% | -3.16% | 1.10% | -17.08% | -32.43% |
同类排名 | 2875 | 4085 | 3910 | 3996 | 3710 | 3743 | 3045 | 3435 | 3179 | 3425 | 2779 | 2906 | 1966 | 2227 | 1544 | 1801 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 37.00% |
2024-06-30 | 21.01% |
2023-12-31 | 28.19% |
2023-06-30 | 40.68% |
近1年 127.57%
近1年 126.25%
近1年 122.86%
近1年 122.29%
近1年 118.97%
近1年 4.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 9290人 |
易方达优质精选混合(Q | 8758人 |
易方达消费行业股票 | 10085人 |
汇添富中证主要消费ETF | 12093人 |
招商中证白酒指数(LO | 11746人 |
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