汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值_估值

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汇添富中证主要消费ETF(159928

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净值估算(25-01-21 10:44)

近1月：-4.93%

近1年：-1.48%

单位净值 (2025-01-20): 0.78430.24%; 近3月：-3.41%; 近3年：-32.21%

累计净值: 3.1372; 近6月：-2.78%; 成立来：214.00%

类型：指数型-股票	规模：111.12亿元（2024-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	10.76%	1.51%	股吧
伊利股份	10.28%	-2.11%	股吧
贵州茅台	10.21%	1.38%	股吧
牧原股份	7.48%	1.47%	股吧
温氏股份	6.35%	0.69%	股吧
山西汾酒	6.10%	2.09%	股吧
泸州老窖	5.81%	0.40%	股吧
海天味业	4.77%	-0.68%	股吧
洋河股份	3.49%	0.44%	股吧
海大集团	2.36%	-4.20%	股吧

前十持仓占比合计：67.61%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	0.7843	3.1372	0.24%
01-17	0.7824	3.1296	0.89%
01-16	0.7755	3.1020	-0.55%
01-15	0.7798	3.1192	-0.81%
01-14	0.7862	3.1448	1.91%
01-13	0.7715	3.0860	0.44%
01-10	0.7681	3.0724	-1.29%
01-09	0.7781	3.1124	-0.28%
01-08	0.7803	3.1212	-0.26%
01-07	0.7823	3.1292	0.10%
01-06	0.7815	3.1260	-1.30%

更多净值信息>

汇添富中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-24 每份基金份额分拆4.0000份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	-4.93%	-3.41%	-2.78%	-4.00%	-1.48%	-28.26%	-32.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.83%	-3.28%	-0.64%	14.61%	-1.67%	17.52%	-6.60%	-16.45%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	1.67%	-5.07%	-3.71%	-3.46%	-4.00%	-3.82%	-31.13%	-35.51%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3146 \| 3432	2690 \| 3409	2433 \| 3109	2866 \| 2958	3074 \| 3438	2288 \| 2567	1728 \| 2041	1366 \| 1650
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-9.17%	15.29%	-9.68%	1.03%	-6.02%	-1.53%	-13.31%	2.34%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-9.57%	14.33%	-10.84%	1.19%	-6.02%	-1.88%	-14.54%	2.50%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2908 \| 3464	1759 \| 3130	2385 \| 3014	904 \| 2808	1596 \| 2655	539 \| 2515	2208 \| 2385	1373 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.44%	-17.90%	-13.68%	-7.48%	72.58%	66.30%	-22.20%	59.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2240 \| 3464	1767 \| 2655	336 \| 2208	1038 \| 1822	60 \| 1246	39 \| 1092	231 \| 834	4 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 19.12%
2023-12-31 37.35%
2023-06-30 49.20%
2022-12-31 33.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：16年以来业绩远超同类平均和沪深300，长时间在排名前200以内

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.12%
2023-12-31	37.35%
2023-06-30	49.20%
2022-12-31	33.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-02~至今	过蓓蓓	9年又83天	130.29%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-7.80%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	23.30%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	19.76%
2013-08-23~2013-09-12	吴振翔	20天	0.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
134	5	20万仓位，0.9本还有希望回本吗？	我买你得卖	01-21 10:42
20	0	去你大爷	都是为了回本	01-21 10:03
29	0	为什么老是对着大消费砸，科技那些虚的99%都是假的	勤奋的夏杭20	01-21 09:43
72	1	是什么	都是为了回本	01-20 15:31
67	0	白酒涨你也跌	都是为了回本	01-20 14:22
377	7	天天压单那么大，到底是谁	都是为了回本	01-18 02:25
152	1	昨天喊你们买，不信。真是	玩家录	01-17 15:36
141	1	该涨了吧	股友n08937116W	01-17 10:29
161	4	低位，布局了。	玩家录	01-16 19:09
139	2	今年必上1。十四五收官之年。2025国家大力刺激消	玩家录	01-16 16:08
120	1	都是白酒，没救了	帅气偶吧	01-16 15:13
93	2	跌了4年，今年起爆？	玩家录	01-16 15:01
93	0	大	都是为了回本	01-16 14:59
110	0	这玩意不应该叫食品ETF吧	一刀韭菜命	01-16 14:53
107	2	消费命题太大了，零售百货商场也是消费链的，涨的很好	情绪挖掘	01-16 14:05
106	0	这个ETF就是割韭菜，大盘涨他不张大盘下跌它一泻千	温文尔雅的秀颜7	01-16 14:04
105	0	天天跌，一天不跌会挂一样	汐子的成长	01-16 13:51
98	0	大垃圾	天天都赚大钱	01-16 11:35
96	1	又绿了	行走的鹿由器	01-16 10:48
71	0	你跌什么？？？？？？	都是为了回本	01-15 13:52

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