汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值_估值

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汇添富中证主要消费ETF(159928

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净值估算(26-01-09 15:00)

近1月：1.03%

近1年：2.90%

单位净值 (2026-01-09): 0.80070.38%; 近3月：-5.09%; 近3年：-25.50%

累计净值: 3.2028; 近6月：-0.26%; 成立来：220.57%

类型：指数型-股票	规模：195.73亿元（2025-09-30）	基金经理：过蓓蓓
成立日：2013-08-23	管理人：汇添富基金	基金评级：
跟踪标的：中证主要消费指数 \| 年化跟踪误差：0.90%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.05%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
五粮液	9.53%	0.22%	股吧
贵州茅台	9.52%	0.48%	股吧
牧原股份	9.35%	-0.80%	股吧
伊利股份	9.29%	1.54%	股吧
温氏股份	6.39%	0.12%	股吧
泸州老窖	6.26%	0.23%	股吧
山西汾酒	6.11%	0.03%	股吧
海天味业	4.20%	-0.34%	股吧
东鹏饮料	4.07%	-0.56%	股吧
海大集团	3.42%	0.98%	股吧

前十持仓占比合计：68.14%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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公司观点

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667.35%成立以来汇添富价值精选...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-09	0.8007	3.2028	0.38%
01-08	0.7977	3.1908	-0.64%
01-07	0.8028	3.2112	-0.71%
01-06	0.8085	3.2340	0.87%
01-05	0.8015	3.2060	1.17%
12-31	0.7922	3.1688	-0.65%
12-30	0.7974	3.1896	0.01%
12-29	0.7973	3.1892	-0.44%
12-26	0.8008	3.2032	-0.37%
12-25	0.8038	3.2152	0.71%
12-24	0.7981	3.1924	-0.62%

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汇添富中证主要消费ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2021-06-24 每份基金份额分拆4.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.07%	1.03%	-5.09%	-0.26%	1.07%	2.90%	-0.06%	-25.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.88%	6.51%	2.55%	26.75%	4.88%	39.86%	57.09%	32.63%
沪深300	2.79%	3.49%	1.05%	19.23%	2.79%	25.90%	44.54%	18.58%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	1.09%	0.37%	-5.93%	-1.63%	1.09%	-0.42%	-5.59%	-30.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4429 \| 4812	4206 \| 4723	4150 \| 4504	3941 \| 4074	4429 \| 4812	3355 \| 3407	2429 \| 2503	1902 \| 1986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-6.25%	6.41%	-2.36%	-0.45%	-9.17%	15.29%	-9.68%	1.03%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证主要消费指数	-7.09%	5.73%	-3.75%	-0.80%	-9.57%	14.33%	-10.84%	1.19%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3686 \| 4812	3526 \| 4523	3347 \| 4076	2257 \| 3635	2908 \| 3464	1759 \| 3130	2385 \| 3014	904 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-3.04%	-4.44%	-17.90%	-13.68%	-7.48%	72.58%	66.30%	-22.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3347 \| 4812	2240 \| 3464	1767 \| 2655	336 \| 2208	1038 \| 1822	60 \| 1246	38 \| 1092	231 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	一般	优秀	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 71.10%
2024-12-31 46.66%
2024-06-30 22.31%
2023-12-31 37.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：16年以来业绩远超同类平均和沪深300，长时间在排名前200以内

报告期	基金换手率
2025-06-30	71.10%
2024-12-31	46.66%
2024-06-30	22.31%
2023-12-31	37.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-02~至今	过蓓蓓	10年又72天	135.10%
2015-08-03~2015-11-01	吴振翔过蓓蓓	90天	-7.80%
2015-01-06~2015-08-02	吴振翔	208天	23.30%
2013-09-13~2015-01-05	吴振翔汪洋	1年又114天	19.76%
2013-08-23~2013-09-12	吴振翔	20天	0.16%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
29	1	大跌继续	严谨的梅隆苏	01-11 01:11
9	0	这什么，我他么重仓，成本价都没摊平	梦到一块挣了一个亿	01-10 21:58
22	1	这个基金怎么没有分红	有洞察力的舒帆2	01-10 20:53
36	2	本来想买的，一看评论就不想了	优雅的张实	01-10 14:41
51	1	亏了8个点，	基民sSVLKf	01-10 14:39
31	1	这个基金怎么不分红	有洞察力的舒帆2	01-10 14:30
24	1	什么时候把酒去掉	股友661Pr98965	01-10 10:54
27	0	这次上升，可能真把这老棒子给忘记了	喝茶听曲	01-10 08:31
20	0	跌了五年了	价值投资知易行难	01-10 07:19
70	3	大盘4100，各位回本了吗	铁打地韭菜	01-10 06:40
1498	16	全市场60.87：2026年关注哪些行业？（01.	六亿居士	01-09 18:42
31	0	沟湿，其他都涨开了，就这个一直涨不开，基金经理不会	纯真善良的章杭素	01-09 15:03
49	2	消费能不能把酒去掉	股友661Pr98965	01-09 14:32
28	0	这垃圾东西，一跌就是一个点，涨就涨0.1，去他嘛的	快乐的陆璐洪	01-09 14:26
30	1	小时候面条0.1一碗。鸡蛋3分钱一个。所以商品永远	价值投资知易行难	01-09 14:23
29	0	垃圾	羊大赚	01-09 13:49
28	0	这都是什么垃圾，从来没有涨过	基民f7QFrA	01-09 13:45
18	0	消费能不能把酒去掉	股友661Pr98965	01-09 13:37
24	0	医药都起来了，消费真的恶心	九168	01-09 13:30
22	0	真快	灵活的夏菡1	01-09 13:05

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