净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.3060 | 1.3981 | -0.15% |
09-18 | 1.3080 | 1.4001 | -0.13% |
09-17 | 1.3097 | 1.4018 | 0.18% |
09-16 | 1.3074 | 1.3995 | 0.15% |
09-15 | 1.3054 | 1.3975 | 0.03% |
09-12 | 1.3050 | 1.3971 | 0.13% |
09-11 | 1.3033 | 1.3954 | 0.00% |
09-10 | 1.3033 | 1.3954 | -0.27% |
09-09 | 1.3068 | 1.3989 | -0.13% |
09-08 | 1.3085 | 1.4006 | -0.19% |
09-05 | 1.3110 | 1.4031 | -0.12% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.08% | -0.21% | -1.53% | 1.00% | -0.87% | 2.11% | 10.37% | 13.94% |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.15% | -0.17% | -1.72% | 0.01% | -2.27% | 0.60% | 5.78% | 6.30% |
同类排名 | 116 | 633 | 586 | 629 | 572 | 606 | 131 | 578 | 533 | 558 | 123 | 516 | 28 | 351 | 21 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 2.11%
日涨幅3.05%
日涨幅3.04%
日涨幅2.95%
日涨幅2.93%
日涨幅2.15%
日涨幅2.14%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 14377人 |
鹏华丰禄债券 | 11401人 |
易方达蓝筹精选混合 | 11694人 |
易方达消费行业股票 | 11460人 |
招商中证白酒指数(LO | 12455人 |
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