净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.3108 | 1.4029 | 0.09% |
08-29 | 1.3096 | 1.4017 | 0.07% |
08-28 | 1.3087 | 1.4008 | -0.24% |
08-27 | 1.3118 | 1.4039 | -0.06% |
08-26 | 1.3126 | 1.4047 | 0.03% |
08-25 | 1.3122 | 1.4043 | 0.19% |
08-22 | 1.3097 | 1.4018 | -0.07% |
08-21 | 1.3106 | 1.4027 | 0.20% |
08-20 | 1.3080 | 1.4001 | -0.06% |
08-19 | 1.3088 | 1.4009 | 0.16% |
08-18 | 1.3067 | 1.3988 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.01% | -0.36% | -0.63% | 0.11% | -0.60% | 3.50% | 10.24% | 14.42% |
同类平均 | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.79% | 0.37% | 2.58% | 6.23% | 8.88% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.04% | -0.36% | -0.86% | -0.97% | -2.01% | 1.62% | 5.44% | 6.49% |
同类排名 | 615 | 632 | 583 | 623 | 576 | 599 | 541 | 574 | 532 | 558 | 50 | 504 | 27 | 347 | 22 | 286 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
近1年 21.38%
近1年 15.71%
近1年 15.60%
近1年 10.71%
近1年 9.30%
近1年 3.50%
日涨幅4.21%
日涨幅4.18%
日涨幅3.80%
日涨幅3.79%
日涨幅3.56%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
广发中债7-10年国开 | 14332人 |
鹏华丰禄债券 | 11350人 |
易方达蓝筹精选混合 | 11632人 |
易方达消费行业股票 | 11401人 |
招商中证白酒指数(LO | 12318人 |
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