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易方达中债7-10年国开债A(003358
)

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:0.92%
近1年:7.17%

单位净值 (2024-07-26)

1.28930.05%
近3月:2.10%
近3年:17.69%

累计净值

1.3564
近6月:4.75%
成立来:36.53%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:41.18亿元(2024-06-30)基金经理:杨真
成 立 日:2016-09-27管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中债7-10年国开行债券财富(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.72%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.2893 1.3564 0.05%
    07-25 1.2887 1.3558 0.13%
    07-24 1.2870 1.3541 -0.02%
    07-23 1.2873 1.3544 0.19%
    07-22 1.2848 1.3519 0.25%
    07-19 1.2816 1.3487 0.07%
    07-18 1.2807 1.3478 -0.09%
    07-17 1.2818 1.3489 0.02%
    07-16 1.2816 1.3487 0.05%
    07-15 1.2809 1.3480 0.13%
    07-12 1.2793 1.3464 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    0.92%
    2.10%
    4.75%
    5.20%
    7.17%
    11.97%
    17.69%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    0.65%
    1.01%
    2.20%
    4.85%
    5.32%
    7.34%
    12.14%
    17.78%
    同类排名
    28 | 499
    30 | 495
    31 | 459
    24 | 418
    23 | 404
    21 | 346
    13 | 285
    11 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    • 1月
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
45 0 又收6个蛋,买债果然可以安心的躺赢 聪明的小斐1 07-26 20:26
97 1 今年分红了嘛,怎么好像没收到? 基民3f755m0613 07-26 17:41
80 1 今天也是红火哦,$易方达中债7-10年国开债A$收 基民2171G13t92 07-26 11:29
182 0 【债市收蛋指南】7月25日,债市是晴天 易方达基金 07-26 08:36
365 3 清仓两支往一个方向集合,昨天怒收10个蛋,连涨12 大表妹吖 07-26 08:23
945 2 连涨11天,仅6个月跑出4.45%的业绩,按这个节 大表妹吖 07-25 18:37
95 1 不行了,碎蛋了,坚持不了几天,就这德行 lalala932 07-25 16:49
78 1 我在#债牛行情还能继续吗?#选择了“不能” 基民850U12R989 07-25 11:42
79 0 看了下自选,发现一只宝藏基,今日产下2蛋$易方达高 胸有成竹之黄蓉 07-24 20:35
99 1 今天给力哈收19个蛋 有激情的魏杭8 07-24 11:06
300 0 【债市收蛋指南】7月23日,债市是大晴天 易方达基金 07-24 08:35
326 1 【债市行情解读】基金经理李一硕:细说中债7-10年 易方达基金 07-23 15:28
366 0 【债市收蛋指南】7月22日,债市是大晴天 易方达基金 07-23 09:01
99 0 $易方达中债7-10年国开债A$今天25个蛋,优秀 稳定的蒋楠莉 07-22 20:25
394 0 易方达纯债基金收蛋周报20240722 易方达基金 07-22 17:25
345 0 【债市周周看】上半年GDP数据出炉,税期后资金面恢 易方达基金 07-22 14:40
655 0 【债市行情解读】回调后再创新高,债基还能继续稳稳收 易方达基金 07-22 08:59
882 2 【债市收蛋指南】7月19日,债市是大晴天 易方达基金 07-21 15:33
143 0 哇塞,$易方达中短期美元债(QDII)A人民币$近 馨如语 07-19 20:42
900 1 【债市收蛋指南】7月17日,债市是晴天 易方达基金 07-19 12:23
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