基金品种

全球市场
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358
)

净值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月:-0.21%
近1年:2.11%

单位净值 (2025-09-19)

1.3060-0.15%
近3月:-1.53%
近3年:13.94%

累计净值

1.3981
近6月:1.00%
成立来:40.99%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:39.37亿元(2025-06-30)基金经理:杨真
成 立 日:2016-09-27管 理 人易方达基金基金评级
跟踪标的:中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.07%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.50% 0.05% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.05元(费率0.05%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.3060 1.3981 -0.15%
    09-18 1.3080 1.4001 -0.13%
    09-17 1.3097 1.4018 0.18%
    09-16 1.3074 1.3995 0.15%
    09-15 1.3054 1.3975 0.03%
    09-12 1.3050 1.3971 0.13%
    09-11 1.3033 1.3954 0.00%
    09-10 1.3033 1.3954 -0.27%
    09-09 1.3068 1.3989 -0.13%
    09-08 1.3085 1.4006 -0.19%
    09-05 1.3110 1.4031 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    -0.21%
    -1.53%
    1.00%
    -0.87%
    2.11%
    10.37%
    13.94%
    同类平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟踪标的
    0.15%
    -0.17%
    -1.72%
    0.01%
    -2.27%
    0.60%
    5.78%
    6.30%
    同类排名
    116 | 633
    586 | 629
    572 | 606
    131 | 578
    533 | 558
    123 | 516
    28 | 351
    21 | 291
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
166 0 【债市收蛋指南】9月18日,信用债指数走平、国债指 易方达基金 09-21 23:53
433 0 易方达基金杨真:2025年9月市场展望 易方达基金 09-21 00:43
155 0 易方达纯债基金收蛋周报(2025.9.14) 易方达基金 09-19 22:27
197 0 【债市周周看20250914】利率债收益率上行,8 易方达基金 09-19 13:05
168 0 【债市收蛋指南】9月17日,信用债指数上涨、国债指 易方达基金 09-18 23:11
44 0 今日涨0.18%,权益市场震荡走强。 涨跌播报萌萌哒 09-17 21:15
75 0 今日涨0.15%,CNEX资金面情绪指数为51。 涨跌播报萌萌哒 09-16 21:12
458 0 债心不稳? 热点辣评君 09-16 07:54
53 0 今日涨0.06%,实现净投放6885亿元。 涨跌播报萌萌哒 09-15 21:08
12369 15 易方达纯债基金收蛋周报(2025.7.13) 易方达基金 09-14 09:11
11671 13 【债市收蛋指南】7月21日,信用债指数、国债指数均 易方达基金 09-13 17:34
10574 8 【债市收蛋指南】7月22日,信用债指数、国债指数均 易方达基金 09-13 17:32
10816 10 易方达纯债基金收蛋周报(2025.7.20) 易方达基金 09-13 17:26
11914 16 【债市周周看】信用利差被动压缩,6月经济数据值得关 易方达基金 09-13 17:25
11834 9 【债市收蛋指南】7月23日,信用债指数、国债指数均 易方达基金 09-13 17:01
65 0 今日涨0.13%,国债期货“涨”势如虹,多头情绪彻 涨跌播报萌萌哒 09-12 20:52
163 0 聊聊我选它的理由,以及嘉合磐通债券基金为何值得期待 金蟾探市 09-12 19:39
1048 2 债市遭新规重锤? 热点辣评君 09-12 08:57
68 0 今日涨0.14%,794亿净投放,宽松继续 涨跌播报萌萌哒 09-11 21:01
548 1 易方达纯债基金收蛋周报(2025.9.7) 易方达基金 09-10 23:35
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1