易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金净值_估值

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358

)

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单位净值 (2025-01-13): 1.3263-0.19%; 近1月：0.90%; 近1年：9.78%

累计净值: 1.4114; 近3月：3.87%; 近3年：19.35%

: 近6月：5.14%; 成立来：42.43%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：36.01亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2016-09-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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22国开 12.24% --
22国开 10.25% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-13	1.3263	1.4114	-0.19%
01-10	1.3288	1.4139	0.05%
01-09	1.3282	1.4133	-0.21%
01-08	1.3310	1.4161	0.00%
01-07	1.3310	1.4161	-0.14%
01-06	1.3329	1.4180	0.08%
01-03	1.3318	1.4169	0.09%
01-02	1.3306	1.4157	0.47%
12-31	1.3244	1.4095	0.20%
12-30	1.3217	1.4068	-0.05%
12-27	1.3224	1.4075	0.20%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.50%	0.90%	3.87%	5.14%	0.14%	9.78%	15.44%	19.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.24%	0.28%	1.81%	2.49%	-0.09%	4.95%	8.28%	11.00%
沪深300	-1.23%	-5.36%	-4.24%	7.20%	-5.40%	13.35%	-8.64%	-21.89%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	-0.68%	0.74%	3.59%	4.40%	0.00%	7.26%	9.77%	10.55%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 559	39 \| 554	44 \| 526	40 \| 491	37 \| 560	26 \| 403	20 \| 317	17 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	4.03%	0.88%	1.96%	2.41%	1.62%	0.60%	2.16%	0.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	3.89%	0.50%	1.22%	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 561	64 \| 526	32 \| 495	24 \| 447	10 \| 408	35 \| 365	11 \| 358	47 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.59%	5.13%	3.59%	6.74%	4.01%	3.87%	12.08%	-4.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	27 \| 561	15 \| 408	19 \| 341	9 \| 309	6 \| 267	18 \| 169	5 \| 67	30 \| 49
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：债券型指数基金，基金经理在固收领域能力突出，16年开始管理该基金

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	2年又210天	17.80%
2020-11-28~2022-06-17	胡剑杨真	1年又201天	9.70%
2020-03-10~2020-11-27	胡剑	262天	-1.68%
2019-10-29~2020-03-09	张雅君	132天	6.87%
2017-02-15~2019-10-28	张雅君王晓晨	2年又255天	11.45%

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2023-11-01	每份派现金0.0070元
2023-07-24	每份派现金0.0074元
2023-04-25	每份派现金0.0075元
2023-02-22	每份派现金0.0050元
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2022-01-26	每份派现金0.0060元
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