易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)基金净值_估值

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易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358

)

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单位净值 (2024-11-21): 1.28460.14%; 近1月：0.41%; 近1年：7.60%

累计净值: 1.3697; 近3月：0.87%; 近3年：17.49%

: 近6月：3.01%; 成立来：37.95%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：36.01亿元（2024-09-30）	基金经理：杨真
成立日：2016-09-27	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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24国开 13.27% --
24国开 12.44% --
22国开 12.24% --
22国开 10.25% --
前五持仓占比合计：61.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.2846	1.3697	0.14%
11-20	1.2828	1.3679	-0.02%
11-19	1.2831	1.3682	0.11%
11-18	1.2817	1.3668	-0.10%
11-15	1.2830	1.3681	-0.02%
11-14	1.2833	1.3684	0.05%
11-13	1.2827	1.3678	-0.11%
11-12	1.2841	1.3692	0.20%
11-11	1.2815	1.3666	0.11%
11-08	1.2801	1.3652	0.05%
11-07	1.2794	1.3645	0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.41%	0.87%	3.01%	6.29%	7.60%	11.86%	17.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	0.24%	0.67%	1.67%	3.48%	4.08%	7.03%	10.36%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	-0.01%	0.00%	0.29%	1.71%	3.85%	4.93%	6.43%	8.18%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	351 \| 535	56 \| 527	125 \| 504	36 \| 457	27 \| 400	23 \| 368	16 \| 302	14 \| 236
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.88%	1.96%	2.41%	1.62%	0.60%	2.16%	0.67%	0.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数	0.50%	1.22%	1.55%	0.93%	0.15%	1.27%	-0.11%	0.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 526	32 \| 495	24 \| 447	10 \| 408	35 \| 365	11 \| 358	47 \| 348	24 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.13%	3.59%	6.74%	4.01%	3.87%	12.08%	-4.80%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	6.76%	-0.62%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 408	19 \| 343	9 \| 309	6 \| 267	18 \| 169	5 \| 67	30 \| 49	-- \| 32
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：债券型指数基金，基金经理在固收领域能力突出，16年开始管理该基金

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-06-18~至今	杨真	2年又157天	13.72%
2020-11-28~2022-06-17	胡剑杨真	1年又201天	9.70%
2020-03-10~2020-11-27	胡剑	262天	-1.68%
2019-10-29~2020-03-09	张雅君	132天	6.87%
2017-02-15~2019-10-28	张雅君王晓晨	2年又255天	11.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-31	每份派现金0.0180元
2023-11-01	每份派现金0.0070元
2023-07-24	每份派现金0.0074元
2023-04-25	每份派现金0.0075元
2023-02-22	每份派现金0.0050元
2022-10-26	每份派现金0.0050元
2022-05-25	每份派现金0.0050元
2022-01-26	每份派现金0.0060元
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