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鑫元晟利一年定开债券发起式(015164
)

单位净值 (2025-02-18)

1.1117-0.10%
近1月:-0.17%
近1年:6.46%

累计净值

1.1117
近3月:3.00%
近3年:--

近6月:3.62%
成立来:11.17%
类型:债券型-长债规模:3.22亿元(2024-12-31)基金经理:吴洵
成 立 日:2022-07-20管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-25~09-19/08-25~09-19
预估开放申购时间:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月22日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-2512-0912-2301-0602-0302-172023-012024-012025-011.071.081.091.101.111.121.13
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基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8480 -1.17%
华夏大盘精选混 15.0070 -1.17%
富国全球科技互 2.8539 0.05%
南方中证500 1.6330 -1.73%
鹏华中证500 1.6834 -1.73%
富国中证军工指 0.9850 -2.48%
融通内需驱动混 2.6030 -1.21%
银华领先策略混 1.0646 -0.71%
泰信优质生活混 0.6712 -1.94%
申万菱信消费增 1.2020 -2.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.46%
    -0.17%
    3.00%
    3.62%
    -0.07%
    6.46%
    10.58%
    --
    同类平均
    -0.24%
    -0.05%
    1.40%
    1.85%
    -0.07%
    4.40%
    9.06%
    11.81%
    沪深300
    0.52%
    3.35%
    -0.92%
    17.37%
    0.13%
    15.76%
    -2.34%
    -15.29%
    同类排名
    2763 | 3001
    2480 | 3002
    110 | 2917
    109 | 2804
    1495 | 2993
    120 | 2502
    181 | 2095
    -- | 1745
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-2609-2310-2111-1812-1601-1302-17-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元晟利一年定开债券发
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-31051015202530
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123102040
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吴洵
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    63天
    现任基金资产规模:
    574.60亿(3只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均-0.125%-0.1%-0.075%-0.05%-0.025%0%
    截止至:2025-02-18
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