鑫元安硕两年定开债(008229)基金净值_估值

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鑫元安硕两年定开债(008229

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0257--; 近1月：0.22%; 近1年：2.18%

累计净值: 1.0987; 近3月：0.59%; 近3年：7.25%

: 近6月：1.10%; 成立来：10.20%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.85亿元（2024-06-30）	基金经理：郭卉
成立日：2020-07-31	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-24/2024-08-27～09-24

预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 29.15% --
19农发 25.67% --
17国开 8.89% --
21农发 7.89% --
21上海 7.62% --
前五持仓占比合计：79.22%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	29.15%	--
19农发	25.67%	--
17国开	8.89%	--
21农发	7.89%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0257	1.0987	--
07-12	1.0252	1.0982	--
07-05	1.0248	1.0978	--
06-30	1.0245	1.0975	0.01%
06-28	1.0244	1.0974	--
06-21	1.0240	1.0970	--
06-14	1.0234	1.0964	--
06-07	1.0228	1.0958	--
05-31	1.0223	1.0953	--
05-24	1.0219	1.0949	--
05-17	1.0214	1.0944	--

更多净值信息>

鑫元安硕两年定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0150元
2022-07-27 每份派现金0.0230元
2021-12-09 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.22%	0.59%	1.10%	1.20%	2.18%	4.10%	7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2205 \| 3369	2269 \| 3344	2532 \| 3229	2905 \| 3065	2876 \| 3055	2578 \| 2787	2266 \| 2416	1939 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	0.48%	0.45%	0.60%	0.56%	0.47%	0.47%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2962 \| 3366	2952 \| 3230	2759 \| 3112	987 \| 2943	2610 \| 2851	2208 \| 2778	288 \| 2732	2304 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.09%	2.41%	2.96%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2535 \| 3112	1045 \| 2732	1778 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-10~至今	郭卉	2年又347天	7.07%
2020-08-12~2021-08-09	王海燕郭卉	362天	2.90%
2020-07-31~2020-08-11	王海燕	11天	0.02%

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近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派现金0.0150元
2022-07-27	每份派现金0.0230元
2021-12-09	每份派现金0.0350元

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