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单位净值 (2025-02-07)

1.0072--
近1月:0.13%
近1年:1.93%

累计净值

1.1077
近3月:0.37%
近3年:6.52%

近6月:0.78%
成立来:11.18%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.23亿元(2024-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~2026-10-30/2026-09-28~...
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-07 1.0072 1.1077 --
    01-27 1.0068 1.1073 0.01%
    01-24 1.0067 1.1072 --
    01-17 1.0065 1.1070 --
    01-10 1.0062 1.1067 --
    01-03 1.0059 1.1064 --
    12-31 1.0058 1.1063 --
    12-27 1.0057 1.1062 --
    12-20 1.0054 1.1059 --
    12-13 1.0051 1.1056 --
    12-06 1.0049 1.1054 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1180 0.92%
富国全球科技互 2.7322 -1.03%
南方中证500 1.6596 1.33%
鹏华中证500 1.7110 1.34%
富国中证军工指 1.0210 0.79%
融通内需驱动混 2.6530 0.72%
银华领先策略混 1.0703 0.15%
泰信优质生活混 0.6961 1.10%
申万菱信消费增 1.2580 0.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.13%
    0.37%
    0.78%
    0.14%
    1.93%
    4.06%
    6.52%
    同类平均
    0.01%
    0.10%
    1.61%
    2.19%
    0.16%
    4.64%
    9.41%
    12.06%
    沪深300
    3.29%
    5.02%
    -4.06%
    17.86%
    -0.38%
    16.49%
    -4.54%
    -14.81%
    同类排名
    3215 | 3332
    712 | 3315
    3152 | 3210
    2921 | 3098
    2149 | 3307
    2730 | 2802
    2314 | 2366
    1940 | 2004
    四分位排名

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
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