基金品种

全球市场

单位净值 (2025-01-27)

1.00680.01%
近1月:0.11%
近1年:1.93%

累计净值

1.1073
近3月:0.35%
近3年:6.53%

近6月:0.81%
成立来:11.14%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.23亿元(2024-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~2026-10-30/2026-09-28~...
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:0.60% 0.06% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.06元(费率0.06%,节省0.05元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0068 1.1073 0.01%
    01-24 1.0067 1.1072 --
    01-17 1.0065 1.1070 --
    01-10 1.0062 1.1067 --
    01-03 1.0059 1.1064 --
    12-31 1.0058 1.1063 --
    12-27 1.0057 1.1062 --
    12-20 1.0054 1.1059 --
    12-13 1.0051 1.1056 --
    12-06 1.0049 1.1054 --
    11-29 1.0046 1.1051 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.11%
    0.35%
    0.81%
    0.10%
    1.93%
    4.09%
    6.53%
    同类平均
    0.13%
    0.18%
    1.89%
    2.11%
    0.08%
    4.84%
    9.65%
    12.05%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    -- | 2991
    1959 | 3311
    3139 | 3196
    2936 | 3085
    1207 | 3310
    2709 | 2777
    2315 | 2364
    1941 | 2006
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 01-22 09:25
137 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 10-25 08:30
201 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年中 基金资讯 08-30 09:52
238 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型 基金资讯 08-23 07:15
283 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 08-16 07:05
173 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 07-19 09:14
242 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 06-29 09:19
215 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 06-29 09:06
199 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第 基金资讯 04-22 09:13
219 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年年 基金资讯 03-30 09:28
224 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 01-22 09:11
306 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 10-25 09:17
323 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 09-22 09:07
327 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年中 基金资讯 08-31 10:18
300 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 07-21 09:27
323 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明 基金资讯 07-04 09:17
316 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料 基金资讯 07-04 09:17
394 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第 基金资讯 04-21 09:05
435 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年年 基金资讯 03-31 09:37
447 0 公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年第 基金资讯 01-20 09:39
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1