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单位净值 (2025-03-21)

1.0037--
近1月:0.10%
近1年:1.85%

累计净值

1.1092
近3月:0.33%
近3年:6.25%

近6月:0.68%
成立来:11.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.23亿元(2024-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~2026-10-30/2026-09-28~...
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    • 3年
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    • 成立来
  • 1.001.001.001.001.011.011.01FebMar2025
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 1.111.111.111.111.11FebMar2025
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-21 1.0037 1.1092 --
    03-14 1.0035 1.1090 --
    03-07 1.0032 1.1087 --
    02-28 1.0030 1.1085 --
    02-21 1.0077 1.1082 --
    02-14 1.0074 1.1079 --
    02-07 1.0072 1.1077 --
    01-27 1.0068 1.1073 0.01%
    01-24 1.0067 1.1072 --
    01-17 1.0065 1.1070 --
    01-10 1.0062 1.1067 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8730 0.58%
华夏大盘精选混 15.2270 0.22%
富国全球科技互 2.6972 -0.87%
南方中证500 1.6632 0.14%
鹏华中证500 1.7178 0.18%
富国中证军工指 1.0320 -0.48%
融通内需驱动混 2.5600 0.39%
银华领先策略混 1.1220 1.25%
泰信优质生活混 0.6236 -0.22%
申万菱信消费增 1.2180 0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.33%
    0.68%
    0.29%
    1.85%
    4.00%
    6.25%
    同类平均
    0.16%
    0.13%
    -0.17%
    1.47%
    -0.27%
    3.53%
    8.33%
    11.63%
    沪深300
    0.01%
    0.65%
    -1.65%
    5.71%
    -0.50%
    11.20%
    -2.11%
    -5.62%
    同类排名
    2367 | 3353
    508 | 3329
    375 | 3282
    2487 | 3160
    296 | 3300
    2661 | 2877
    2306 | 2406
    1951 | 2030
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300鑫元安硕两年定开债
    对比
    PK当前基金
  • 亿02040608010012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份20 亿份40 亿份60 亿份80 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    郭卉
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又108天
    现任基金资产规模:
    269.91亿(14只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-27
    截止至:2025-03-27
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