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单位净值 (2024-11-01)

1.0035--
近1月:0.11%
近1年:2.07%

累计净值

1.1040
近3月:0.48%
近3年:6.90%

近6月:1.04%
成立来:10.77%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:62.02亿元(2024-09-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-07-31管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-09-28~10-30/2026-09-28~10-30
预估开放申购时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月24日15:00~10月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-01 1.0035 1.1040 --
    10-25 1.0033 1.1038 --
    10-18 1.0030 1.1035 --
    10-11 1.0028 1.1033 --
    09-30 1.0024 1.1029 0.01%
    09-27 1.0023 1.1028 --
    09-25 1.0022 1.1027 0.02%
    09-24 1.0020 1.1025 0.00%
    09-23 1.0020 1.1025 0.01%
    09-20 1.0019 1.1024 0.01%
    09-19 1.0018 1.1023 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    0.48%
    1.04%
    1.73%
    2.07%
    4.19%
    6.90%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
    2800 | 3212
    2757 | 3192
    485 | 3113
    2325 | 2973
    2595 | 2772
    2532 | 2630
    2073 | 2251
    1816 | 1927
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    对比
    PK当前基金
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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