鑫元安硕两年定开债(008229)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元安硕两年定开债手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元安硕两年定开债(008229

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.0261--; 近1月：0.21%; 近1年：2.17%

累计净值: 1.0991; 近3月：0.59%; 近3年：7.24%

: 近6月：1.10%; 成立来：10.24%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：81.85亿元（2024-06-30）	基金经理：郭卉
成立日：2020-07-31	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：2年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2024-08-27～09-24/2024-08-27～09-24

预估开放申购时间：
2024年08月26日15:00~09月24日15:00
预估开放赎回时间：
2024年08月26日15:00~09月24日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.06元(费率0.06%，节省0.05元。)

立即购买

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

鑫元基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22进出 29.15% --
19农发 25.67% --
17国开 8.89% --
21农发 7.89% --
21上海 7.62% --
前五持仓占比合计：79.22%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22进出	29.15%	--
19农发	25.67%	--
17国开	8.89%	--
21农发	7.89%	--
21上海	7.62%	--

公司观点

更多>

鑫元月月谈丨2024夏季投资策略会
一周市场量化数据回顾
【权益周报】上周A股触底反弹，后市...
【固收周报】基本面弱修复延续，债市...
一周数据丨量化视角看市场

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%07-26
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0261	1.0991	--
07-19	1.0257	1.0987	--
07-12	1.0252	1.0982	--
07-05	1.0248	1.0978	--
06-30	1.0245	1.0975	0.01%
06-28	1.0244	1.0974	--
06-21	1.0240	1.0970	--
06-14	1.0234	1.0964	--
06-07	1.0228	1.0958	--
05-31	1.0223	1.0953	--
05-24	1.0219	1.0949	--

更多净值信息>

鑫元安硕两年定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-09-25 每份派现金0.0150元
2022-07-27 每份派现金0.0230元
2021-12-09 每份派现金0.0350元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-07-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.59%	1.10%	1.24%	2.17%	4.09%	7.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	0.47%	1.24%	2.67%	3.13%	4.66%	7.77%	12.05%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3124 \| 3376	2846 \| 3348	2892 \| 3248	2912 \| 3073	2887 \| 3053	2600 \| 2788	2263 \| 2419	1939 \| 2112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.60%	0.48%	0.45%	0.60%	0.56%	0.47%	0.47%	0.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2962 \| 3366	2952 \| 3230	2759 \| 3112	987 \| 2943	2610 \| 2851	2208 \| 2778	288 \| 2732	2304 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.09%	2.41%	2.96%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2535 \| 3112	1045 \| 2732	1778 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-10~至今	郭卉	2年又352天	7.11%
2020-08-12~2021-08-09	王海燕郭卉	362天	2.90%
2020-07-31~2020-08-11	王海燕	11天	0.02%

点击	标题	作者	最新更新时间
43	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	07-19 09:14
124	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	06-29 09:19
105	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-29 09:06
79	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2024年第	基金资讯	04-22 09:13
95	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年年	基金资讯	03-30 09:28
108	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	01-22 09:11
173	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	10-25 09:17
194	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	09-22 09:07
196	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年中	基金资讯	08-31 10:18
190	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	07-21 09:27
218	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-04 09:17
210	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	07-04 09:17
277	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2023年第	基金资讯	04-21 09:05
302	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年年	基金资讯	03-31 09:37
321	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	01-20 09:39
325	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年第	基金资讯	10-26 09:20
362	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金2022年中	基金资讯	09-01 01:24
411	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料	基金资讯	07-29 09:22
409	公告鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明	基金资讯	07-29 09:21
483	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型	基金资讯	07-29 07:22

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2092.40亿旗下基金：124只

鑫元欣享灵活配置混合A

日涨幅2.95%

购买

鑫元欣享灵活配置混合C

日涨幅2.93%

购买

鑫元欣悦混合C

日涨幅2.16%

购买

鑫元欣悦混合A

日涨幅2.15%

购买

鑫元鑫动力混合A

日涨幅1.72%

购买

鑫元鑫动力混合C

日涨幅1.71%

购买

鑫元长三角混合A

日涨幅1.69%

购买

截止:07-26 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
农银新能源主题A	9人
华夏能源革新股票A	11人
易方达蓝筹精选混合	9人
易方达消费行业股票	10人
招商中证白酒指数(LO	8人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-09-25	每份派现金0.0150元
2022-07-27	每份派现金0.0230元
2021-12-09	每份派现金0.0350元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

不佳

不佳

优秀

不佳

不佳

良好

一般

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外