鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金净值_估值

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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849

)

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单位净值 (2025-01-24): 1.04790.23%; 近1月：-0.16%; 近1年：4.76%

累计净值: 1.0479; 近3月：1.70%; 近3年：--

: 近6月：3.59%; 成立来：4.48%

类型：债券型-混合二级	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：曹建华
成立日：2023-07-07	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	0.98%	0.96%	股吧
宁德时代	0.95%	1.70%	股吧
首创证券	0.90%	0.39%	股吧
建设银行	0.90%	-0.36%	股吧
中国核电	0.87%	0.00%	股吧
中国联通	0.81%	0.83%	股吧
工商银行	0.71%	0.15%	股吧
中国电信	0.59%	0.88%	股吧
卫星化学	0.57%	-0.15%	股吧
洪城环境	0.51%	0.21%	股吧

前十持仓占比合计：7.79%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 31.28% --
24农发 31.28% --
22国开 11.02% --
22国开 11.02% --
23国开 10.87% --
前五持仓占比合计：95.47%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	31.28%	--
24农发	31.28%	--
22国开	11.02%	--
22国开	11.02%	--
23国开	10.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	1.0479	1.0479	0.23%
01-23	1.0455	1.0455	-0.04%
01-22	1.0459	1.0459	-0.10%
01-21	1.0469	1.0469	0.19%
01-20	1.0449	1.0449	0.06%
01-17	1.0443	1.0443	0.12%
01-16	1.0430	1.0430	-0.03%
01-15	1.0433	1.0433	-0.04%
01-14	1.0437	1.0437	0.68%
01-13	1.0367	1.0367	-0.21%
01-10	1.0389	1.0389	-0.23%

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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	-0.16%	1.70%	3.59%	-0.01%	4.76%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	0.24%	2.27%	4.99%	0.34%	7.36%	3.95%	1.57%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	362 \| 1297	861 \| 1290	597 \| 1247	568 \| 1204	668 \| 1290	771 \| 1100	-- \| 931	-- \| 752
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	一般	一般	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.71%	1.55%	1.33%	-0.34%	1.01%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	--	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	968 \| 1292	567 \| 1251	381 \| 1208	886 \| 1173	90 \| 1121	-- \| 1075	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.27%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	821 \| 1292	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 89.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	89.84%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-07-07~至今曹建华 1年又204天 4.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	曹建华	1年又204天	4.48%

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