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净值估算(20-04-07 11:30)

1.1037
+0.0007+0.06%
近1月:0.63%
近1年:5.46%

单位净值 (2020-04-03)

1.10300.03%
近3月:1.86%
近3年:16.99%

累计净值

1.1692
近6月:3.13%
成立来:17.46%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:12.79亿元(2019-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-01-13管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-03~07-09/07-03~07-09
预估开放申购时间:
2020年07月02日15:00~07月09日15:00
预估开放赎回时间:
2020年07月02日15:00~07月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-03 1.1030 1.1692 0.03%
    04-02 1.1027 1.1689 0.03%
    04-01 1.1024 1.1686 0.06%
    03-31 1.1017 1.1679 0.05%
    03-30 1.1012 1.1674 0.03%
    03-27 1.1009 1.1671 --
    03-20 1.0990 1.1652 --
    03-13 1.0990 1.1652 --
    03-06 1.0985 1.1647 --
    02-28 1.0961 1.1623 --
    02-21 1.0945 1.1607 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.63%
    1.86%
    3.13%
    1.92%
    5.46%
    12.94%
    16.99%
    同类平均
    0.18%
    0.52%
    2.00%
    3.10%
    2.08%
    5.25%
    11.61%
    14.86%
    沪深300
    0.09%
    -9.24%
    -10.42%
    -2.66%
    -9.36%
    -7.68%
    -3.86%
    7.44%
    同类排名
    314 | 846
    293 | 810
    465 | 783
    375 | 678
    467 | 782
    280 | 572
    168 | 432
    106 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

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鑫元基金

管理规模:361.48亿旗下基金:61只
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