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单位净值 (2025-01-27)

1.08090.14%
近1月:0.26%
近1年:4.49%

累计净值

1.1610
近3月:1.97%
近3年:11.12%

近6月:1.71%
成立来:16.73%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:14.79亿元(2024-12-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2020-03-18管 理 人鑫元基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间07-14~08-08/07-14~08-08
预估开放申购时间:
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
预估开放赎回时间:
2025年07月11日15:00~08月08日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272023-012025-011.051.061.061.071.071.081.08
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272023-012025-011.141.141.151.151.161.161.17
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.0809 1.1610 0.14%
    01-24 1.0794 1.1595 -0.01%
    01-23 1.0795 1.1596 -0.05%
    01-22 1.0800 1.1601 0.01%
    01-21 1.0799 1.1600 0.05%
    01-20 1.0794 1.1595 -0.04%
    01-17 1.0798 1.1599 -0.04%
    01-16 1.0802 1.1603 -0.06%
    01-15 1.0808 1.1609 0.02%
    01-14 1.0806 1.1607 0.05%
    01-13 1.0801 1.1602 -0.08%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.26%
    1.97%
    1.71%
    0.13%
    4.49%
    9.31%
    11.12%
    同类平均
    0.13%
    0.29%
    2.14%
    2.99%
    0.30%
    5.31%
    7.66%
    8.73%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    245 | 741
    346 | 812
    394 | 795
    489 | 769
    433 | 812
    382 | 710
    195 | 644
    165 | 564
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-3001-27-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    鑫元一年中高等级债
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3105101520
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额2024033120240630202409302024123101020
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    郭卉
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    5年又52天
    现任基金资产规模:
    291.42亿(15只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%5%10%15%20%
    截止至:2025-01-27
    截止至:2025-01-27
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