鑫元浩鑫增强债券C(018683)基金净值_估值

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鑫元浩鑫增强债券C(018683

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.0075-0.04%; 近1月：-0.14%; 近1年：--

累计净值: 1.0075; 近3月：-0.45%; 近3年：--

: 近6月：0.23%; 成立来：0.75%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.45亿元（2024-06-30）	基金经理：刘宇涛等
成立日：2023-11-02	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
兖矿能源	0.16%	--	股吧
兖矿能源	0.12%	-0.13%	股吧
中国石化	0.11%	-0.31%	股吧
中国神华	0.11%	-0.19%	股吧
工商银行	0.10%	0.00%	股吧
中国神华	0.10%	--	股吧
建设银行	0.10%	-0.79%	股吧
中国石油化	0.09%	--	股吧
工商银行	0.08%	--	股吧
建设银行	0.08%	--	股吧

前十持仓占比合计：1.05%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 40.82% --
23国债24 14.12% --
24国债02 11.01% --
22华股03 6.08% --
24福州 6.05% --
前五持仓占比合计：78.08%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	40.82%	--
23国债24	14.12%	--
24国债02	11.01%	--
22华股03	6.08%	--
24福州	6.05%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0075	1.0075	-0.04%
07-18	1.0079	1.0079	0.02%
07-17	1.0077	1.0077	-0.05%
07-16	1.0082	1.0082	-0.04%
07-15	1.0086	1.0086	0.02%
07-12	1.0084	1.0084	0.05%
07-11	1.0079	1.0079	0.07%
07-10	1.0072	1.0072	-0.07%
07-09	1.0079	1.0079	0.07%
07-08	1.0072	1.0072	-0.08%
07-05	1.0080	1.0080	-0.06%

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鑫元浩鑫增强债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.14%	-0.45%	0.23%	0.26%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 1211	470 \| 1208	854 \| 1170	974 \| 1111	802 \| 1106	-- \| 1025	-- \| 828	-- \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	不佳	一般	--	--	--

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.31%	0.64%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	--	--	--	--	--
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1040 \| 1208	641 \| 1173	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-06-28~至今刘宇涛黄轩 24天 -0.04%
2023-11-02~2024-06-27 陈浩刘宇涛 238天 0.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘宇涛黄轩	24天	-0.04%
2023-11-02~2024-06-27	陈浩刘宇涛	238天	0.79%

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