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净值估算(18-11-15 15:00)

1.0106
+0.0006+0.05%
近1月:1.33%
近1年:5.85%

单位净值 (2018-11-15)

1.0100-0.01%
近3月:2.15%
近3年:14.62%

累计净值

1.2170
近6月:3.38%
成立来:21.57%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:7.21亿元(2018-10-26)基金经理:颜昕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.45%11-15

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-15 1.0100 1.2170 -0.01%
    11-14 1.0101 1.2171 -0.01%
    11-13 1.0102 1.2172 0.13%
    11-12 1.0089 1.2156 0.88%
    11-09 1.0001 1.2050 0.01%
    11-08 1.0000 1.2049 0.00%
    11-07 1.0000 1.2049 0.00%
    11-06 1.0000 1.2049 --
    11-02 1.0234 1.2043 --
    10-26 1.0225 1.2032 --
    10-19 1.0216 1.2022 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.00%
    1.33%
    2.15%
    3.38%
    5.15%
    5.85%
    10.01%
    14.62%
    同类平均
    0.23%
    0.79%
    0.74%
    2.06%
    4.16%
    3.91%
    4.74%
    8.62%
    沪深300
    0.92%
    3.71%
    -1.51%
    -17.37%
    -19.56%
    -20.41%
    -5.47%
    -13.45%
    同类排名
    87 | 1394
    277 | 1387
    90 | 1319
    406 | 1255
    538 | 1211
    410 | 1197
    31 | 865
    35 | 571
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296 0 我在2018-11-14日21:30:13将嘉实超 基民pUgnTA 11-14 21:32
406 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型证券投资 基金资讯 11-13 09:16
526 0 公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享分级债券型证券投资 基金资讯 11-13 08:50
18196 1 什么破基金呀!开始一路都是缓慢上升,今天突然降到原 天上人间16888 10-19 08:53
6738 0 我不想说 什么都不说2 07-28 09:07
16088 3 公告鑫元合享分级债券型证券投资基金之合享A基金份额折算 基金资讯 04-19 15:37
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7057 0 公告鑫元基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公 基金资讯 09-09 07:44
7002 0 公告鑫元基金管理有限公司关于参加天天基金网费率优惠的公 基金资讯 09-09 07:44
7113 0 公告鑫元合享分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 基金资讯 08-26 20:23
3445 0 公告鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金资讯 07-24 14:40
3339 0 公告鑫元合享分级债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金资讯 07-24 14:40
3324 0 公告鑫元合享分级债券型证券投资基金2015年第2季度报 基金资讯 07-20 11:35
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