鑫元合享纯债C(000814)基金净值_估值_行情走势

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>鑫元合享纯债C 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元合享纯债C(000814

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.09190.02%; 近1月：0.08%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.4096; 近3月：0.62%; 近3年：10.16%

: 近6月：1.44%; 成立来：41.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-06-30）	基金经理：刘丽娟
成立日：2014-10-15	管理人：鑫元基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)

立即购买

定投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

鑫元基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 14.03% --
20国开 13.66% --
21国开 10.78% --
21黄海 9.54% --
21萧山 8.08% --
前五持仓占比合计：56.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	14.03%	--
20国开	13.66%	--
21国开	10.78%	--
21黄海	9.54%	--
21萧山	8.08%	--

公司观点

更多>

【直播回顾】中美科技股后市怎么看？
【直播回顾】黄金还能涨吗？
【直播回顾】人民币汇率未来怎么看？
震荡市投资关注哪些信号
鑫元月月谈丨与时舒卷·动静相宜

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.05%08-23
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0919	1.4096	0.02%
08-22	1.0917	1.4094	0.01%
08-21	1.0916	1.4093	-0.01%
08-20	1.0917	1.4094	0.00%
08-19	1.0917	1.4094	0.01%
08-16	1.0916	1.4093	0.00%
08-15	1.0916	1.4093	-0.02%
08-14	1.0918	1.4095	0.03%
08-13	1.0915	1.4091	0.05%
08-12	1.0910	1.4085	-0.07%
08-09	1.0918	1.4095	-0.05%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-08-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.08%	0.62%	1.44%	2.09%	2.65%	5.42%	10.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	1.09%	2.22%	3.25%	4.29%	7.38%	11.82%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1223 \| 3140	2409 \| 3109	2526 \| 3012	2258 \| 2833	2252 \| 2783	2144 \| 2553	1643 \| 2176	1069 \| 1887
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.91%	0.93%	0.74%	0.53%	1.32%	0.77%	-0.10%	1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2443 \| 3366	2322 \| 3230	2060 \| 3112	1250 \| 2943	829 \| 2851	1466 \| 2778	1125 \| 2732	938 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.41%	2.86%	3.22%	2.17%	1.42%	5.16%	4.21%	3.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1423 \| 3112	466 \| 2732	1654 \| 2413	1286 \| 2201	1194 \| 1724	681 \| 1271	20 \| 1021	40 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-06-28~至今	刘丽娟	57天	0.27%
2021-04-27~2024-06-27	郭卉	3年又62天	11.29%
2019-08-30~2021-04-26	王海燕	1年又240天	3.24%
2019-01-21~2019-08-29	郑文旭王海燕	220天	0.84%
2018-11-13~2019-01-20	郑文旭颜昕	68天	0.10%

点击	标题	作者	最新更新时间
159	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:28
191	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金(鑫元合享纯债C)基	基金资讯	06-29 09:06
195	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-29 09:05
222	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	基金资讯	06-28 09:25
384	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:24
474	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 09:54
649	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 09:10
728	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-20 09:06
1002	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:16
1078	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:14
1220	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:19
1251	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-21 07:24
1267	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	07-04 09:06
1216	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金(鑫元合享纯债C)基	基金资讯	07-04 09:06
1391	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2023年第一季度报	基金资讯	04-21 09:09
1485	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 09:38
1601	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2022年第四季度报	基金资讯	01-20 09:32
1809	公告关于鑫元合享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(转	基金资讯	11-07 09:15
1857	公告鑫元合享纯债债券型证券投资基金2022年第三季度报	基金资讯	10-26 09:08
2011	公告鑫元基金管理有限公司关于鑫元合享纯债债券型证券投资	基金资讯	09-30 09:11

同公司旗下基金

更多>

鑫元基金

管理规模：2092.40亿旗下基金：127只

鑫元数字经济混合发起式C

日涨幅0.85%

购买

鑫元数字经济混合发起式A

日涨幅0.84%

购买

鑫元鑫趋势灵活配置混合C

日涨幅0.45%

购买

鑫元鑫趋势灵活配置混合A

日涨幅0.44%

购买

鑫元消费甄选混合发起C

日涨幅0.41%

购买

鑫元行业轮动混合A

日涨幅0.41%

购买

鑫元消费甄选混合发起A

日涨幅0.40%

购买

截止:08-23 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
南方天天利货币B	37人
易方达优质精选混合(Q	35人
易方达消费行业股票	45人
招商中证白酒指数(LO	53人
工银货币A	40人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0230元
2023-07-24	每份派现金0.0230元
2022-09-29	每份派现金0.0160元
2022-04-27	每份派现金0.0160元
2018-11-06	每份基金份额折算1.0239份
2018-05-08	每份基金份额折算1.0239份
2017-11-07	每份基金份额折算1.0231份
2017-05-04	每份基金份额折算1.0165份
2016-10-18	每份基金份额折算1.0200份
2016-04-19	每份基金份额折算1.0246份
2015-10-15	每份基金份额折算1.0276份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

一般

良好

良好

一般

良好

良好

良好

优秀

一般

一般

一般

一般

优秀

优秀

热门基金近6月收益47%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外