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净值估算(19-10-17 11:30)

1.0122
+0.0003+0.03%
近1月:-0.42%
近1年:1.52%

单位净值 (2019-10-16)

1.0119-0.01%
近3月:-0.62%
近3年:10.32%

累计净值

1.2193
近6月:0.36%
成立来:21.80%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.03亿元(2019-06-30)基金经理:王海燕
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-16 1.0119 1.2193 -0.01%
    10-15 1.0120 1.2194 -0.02%
    10-14 1.0122 1.2196 -0.05%
    10-11 1.0127 1.2202 -0.05%
    10-10 1.0132 1.2208 -0.04%
    10-09 1.0136 1.2213 0.01%
    10-08 1.0135 1.2212 0.00%
    09-30 1.0135 1.2212 -0.03%
    09-27 1.0138 1.2215 -0.03%
    09-26 1.0141 1.2219 -0.05%
    09-25 1.0146 1.2225 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.17%
    -0.42%
    -0.62%
    0.36%
    0.18%
    1.52%
    6.41%
    10.32%
    同类平均
    0.15%
    0.10%
    1.53%
    2.12%
    4.85%
    6.28%
    9.62%
    10.76%
    沪深300
    2.07%
    -0.89%
    3.04%
    -3.99%
    30.29%
    26.50%
    0.24%
    18.66%
    同类排名
    1829 | 1904
    1710 | 1905
    1810 | 1820
    1556 | 1701
    1495 | 1537
    1328 | 1381
    910 | 1183
    336 | 797
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
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鑫元基金

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鑫元得利债券

日涨幅0.03%

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日涨幅0.02%

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日涨幅0.02%

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