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单位净值 (2024-07-12)

1.08960.01%
近1月:0.24%
近1年:3.00%

累计净值

1.4069
近3月:0.69%
近3年:10.74%

近6月:1.88%
成立来:40.92%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2024-03-31)基金经理:刘丽娟
成 立 日:2014-10-15管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0896 1.4069 0.01%
    07-11 1.0895 1.4067 0.03%
    07-10 1.0892 1.4064 0.00%
    07-09 1.0892 1.4064 0.04%
    07-08 1.0888 1.4059 -0.04%
    07-05 1.0892 1.4064 -0.02%
    07-04 1.0894 1.4066 -0.01%
    07-03 1.0895 1.4067 0.03%
    07-02 1.0892 1.4064 0.06%
    07-01 1.0886 1.4057 -0.06%
    06-30 1.0892 1.4064 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.24%
    0.69%
    1.88%
    1.88%
    3.00%
    6.28%
    10.74%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2148 | 3356
    2317 | 3325
    2438 | 3211
    2287 | 3060
    2373 | 3056
    2116 | 2783
    1572 | 2411
    1085 | 2103
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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