广发景和中短债D(020580)基金净值_估值

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广发景和中短债D(020580

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单位净值 (2024-12-03): 1.05290.03%; 近1月：0.36%; 近1年：--

累计净值: 1.0644; 近3月：0.62%; 近3年：--

: 近6月：1.22%; 成立来：2.62%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：6.86亿元（2024-09-30）	基金经理：方抗
成立日：2024-01-23	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22兴业 3.44% --
21民生 3.17% --
22杭州 3.10% --
24信投S3 2.54% --
22先正 2.26% --
前五持仓占比合计：14.51%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22兴业	3.44%	--
21民生	3.17%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0529	1.0644	0.03%
12-02	1.0526	1.0641	0.08%
11-29	1.0518	1.0633	0.03%
11-28	1.0515	1.0630	0.01%
11-27	1.0514	1.0629	0.02%
11-26	1.0512	1.0627	0.00%
11-25	1.0512	1.0627	0.02%
11-22	1.0510	1.0625	0.01%
11-21	1.0509	1.0624	0.00%
11-20	1.0509	1.0624	0.00%
11-19	1.0509	1.0624	0.01%

更多净值信息>

广发景和中短债D成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-10-18 每份派现金0.0041元
2024-07-11 每份派现金0.0039元
2024-04-12 每份派现金0.0035元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.36%	0.62%	1.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 906	586 \| 889	249 \| 867	223 \| 847	-- \| 819	-- \| 809	-- \| 681	-- \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.34%	0.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	201 \| 878	190 \| 862	-- \| 846	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024-01-23~至今方抗 315天 2.59%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-23~至今	方抗	315天	2.59%

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-10-18	每份派现金0.0041元
2024-07-11	每份派现金0.0039元
2024-04-12	每份派现金0.0035元

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