光大保德信晟利债券A(005579)基金净值_估值

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光大保德信晟利债券A(005579

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.0693

-0.00020.00%

近1月：0.21%

近1年：4.35%

单位净值 (2020-04-03): 1.0691-0.02%; 近3月：1.28%; 近3年：--

累计净值: 1.0691; 近6月：2.09%; 成立来：6.91%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：1.98亿元（2019-12-31）	基金经理：周华
成立日：2018-08-01	管理人：光大保德信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
16贵州 8.82% --
15闽高 7.35% --
17深业 7.22% --
16苏广 7.02% --
14仙桃 6.82% --
前五持仓占比合计：37.23%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16贵州	8.82%	--
15闽高	7.35%	--
17深业	7.22%	--
16苏广	7.02%	--
14仙桃	6.82%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.0691	1.0691	-0.02%
04-02	1.0693	1.0693	0.03%
04-01	1.0690	1.0690	-0.02%
03-31	1.0692	1.0692	0.02%
03-30	1.0690	1.0690	0.03%
03-27	1.0687	1.0687	0.00%
03-26	1.0687	1.0687	0.00%
03-25	1.0687	1.0687	-0.01%
03-24	1.0688	1.0688	0.03%
03-23	1.0685	1.0685	0.02%
03-20	1.0683	1.0683	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-04-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	1.28%	2.09%	1.35%	4.35%	--	--
同类平均	0.12%	-0.10%	1.59%	3.61%	1.77%	5.11%	11.93%	15.81%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
同类排名	1719 \| 2219	1486 \| 2168	1461 \| 2108	1644 \| 1955	1519 \| 2107	1077 \| 1676	-- \| 1228	-- \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	--	--

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.36%	0.74%	1.55%	0.60%	1.16%	0.98%	--	--
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	--
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	--
同类排名	1415 \| 2160	1677 \| 2110	478 \| 1967	816 \| 1825	970 \| 1682	934 \| 1542	1317 \| 1404	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	良好	一般	一般	不佳	--

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.11%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	895 \| 2110	1204 \| 1542	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-09-19~至今	周华	200天	2.18%
2018-08-10~2019-09-18	沈荣周华	1年又39天	4.60%
2018-08-01~2018-08-09	沈荣	8天	0.01%

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