光大保德信红利混合A(360005)基金净值_估值

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光大保德信红利混合A(360005

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单位净值 (2024-12-13): 1.8100-1.74%; 近1月：-2.16%; 近1年：-3.26%

累计净值: 5.2576; 近3月：16.90%; 近3年：-28.05%

: 近6月：1.69%; 成立来：505.59%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：3.36亿元（2024-09-30）	基金经理：徐晓杰
成立日：2006-03-24	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
九州通	4.10%	-1.62%	股吧
济川药业	4.07%	-2.09%	股吧
新天然气	3.13%	-1.87%	股吧
佐力药业	3.12%	-2.00%	股吧
万华化学	3.09%	-2.10%	股吧
悦康药业	2.69%	-3.30%	股吧
科伦药业	2.69%	-1.89%	股吧
皖能电力	2.62%	-1.47%	股吧
贵州茅台	2.55%	-2.99%	股吧
同花顺	2.46%	-5.16%	股吧

前十持仓占比合计：30.52%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
密卫转债 0.13% --
前一持仓占比合计：0.13%
持仓截止日期: 2022-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
密卫转债	0.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-13	1.8100	5.2576	-1.74%
12-12	1.8421	5.2897	1.11%
12-11	1.8218	5.2694	0.60%
12-10	1.8110	5.2586	0.41%
12-09	1.8036	5.2512	-0.50%
12-06	1.8127	5.2603	0.92%
12-05	1.7962	5.2438	1.25%
12-04	1.7741	5.2217	-1.08%
12-03	1.7935	5.2411	-0.28%
12-02	1.7985	5.2461	1.20%
11-29	1.7771	5.2247	2.33%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	-2.16%	16.90%	1.69%	-1.98%	-3.26%	-12.25%	-28.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.74%	-0.87%	24.50%	10.37%	7.47%	6.19%	-9.18%	-28.07%
沪深300	-1.01%	-4.32%	24.50%	11.54%	14.63%	16.73%	-0.32%	-22.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2569 \| 4494	1854 \| 4471	2879 \| 4405	3178 \| 4280	3120 \| 4041	3199 \| 4006	1763 \| 3352	983 \| 2451
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	6.38%	-3.66%	-2.73%	-1.21%	-6.43%	-3.16%	5.36%	4.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3443 \| 4542	2681 \| 4439	2061 \| 4339	760 \| 4208	1698 \| 4054	1509 \| 3909	943 \| 3759	729 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.68%	-21.05%	3.23%	57.19%	33.76%	-27.92%	-3.83%	-9.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	597 \| 4208	1303 \| 3570	855 \| 2711	492 \| 1590	506 \| 921	382 \| 666	413 \| 530	154 \| 455
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	一般	不佳	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 200.03%
2023-12-31 107.54%
2023-06-30 107.41%
2022-12-31 142.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有7年以上证券从业经验，从2010年末开始管理该基金，2011、2012年业绩排名前20%。

报告期	基金换手率
2024-06-30	200.03%
2023-12-31	107.54%
2023-06-30	107.41%
2022-12-31	142.80%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	徐晓杰	4年又53天	-17.33%
2019-07-17~2020-10-21	詹佳金昉毅	1年又97天	59.51%
2018-07-07~2019-07-16	董伟炜詹佳	1年又9天	7.95%
2018-05-02~2018-07-06	董伟炜	65天	-11.15%
2018-01-30~2018-05-01	陆海燕董伟炜	91天	-14.30%

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近3月收益	-- 元
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2022-04-26	每份派现金0.1068元
2021-04-15	每份派现金0.7003元
2020-04-23	每份派现金0.0980元
2016-11-09	每份派现金0.6345元
2016-04-15	每份派现金1.2500元
2008-04-25	每份派现金0.5180元
2007-03-23	每份派现金0.0500元
2007-01-31	每份派现金0.0500元
2006-08-02	每份派现金0.0400元

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