博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值_估值

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博时主题行业混合(LOF)(160505

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单位净值 (2025-09-09): 1.1130-0.36%; 近1月：5.70%; 近1年：21.11%

累计净值: 5.8080; 近3月：16.30%; 近3年：-12.43%

: 近6月：11.52%; 成立来：1316.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：48.52亿元（2025-06-30）	基金经理：金晟哲
成立日：2005-01-06	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	5.99%	2.23%	股吧
杰瑞股份	4.13%	-1.61%	股吧
江苏金租	3.44%	0.91%	股吧
宁德时代	3.33%	-1.65%	股吧
金风科技	3.01%	-0.24%	股吧
中国平安	2.97%	0.52%	股吧
中国太保	2.74%	-0.27%	股吧
*ST松发	2.71%	0.56%	股吧
璞泰来	2.31%	4.62%	股吧
睿创微纳	2.06%	-1.89%	股吧

前十持仓占比合计：32.69%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
重银转债 1.39% --
重银转债 1.39% --
中信转债 1.36% --
中信转债 1.36% --
南银转债 1.34% --
前五持仓占比合计：6.84%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
重银转债	1.39%	--
重银转债	1.39%	--
中信转债	1.36%	--
中信转债	1.36%	--
南银转债	1.34%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-09	1.1130	5.8080	-0.36%
09-08	1.1170	5.8120	0.36%
09-05	1.1130	5.8080	2.58%
09-04	1.0850	5.7800	-2.16%
09-03	1.1090	5.8040	-1.25%
09-02	1.1230	5.8180	-1.23%
09-01	1.1370	5.8320	0.62%
08-29	1.1300	5.8250	1.25%
08-28	1.1160	5.8110	1.64%
08-27	1.0980	5.7930	-2.14%
08-26	1.1220	5.8170	-0.09%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.89%	5.70%	16.30%	11.52%	10.86%	21.11%	4.21%	-12.43%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.63%	10.18%	21.31%	18.52%	27.76%	51.78%	24.66%	5.70%
沪深300	-1.21%	8.07%	14.18%	12.48%	12.74%	38.94%	18.62%	8.37%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2509 \| 4071	2849 \| 4044	2253 \| 3981	2600 \| 3901	3410 \| 3859	3494 \| 3754	2712 \| 3269	2092 \| 2696
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.68%	-3.49%	-3.74%	3.58%	-0.40%	-0.39%	-4.34%	-5.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2027 \| 4794	4357 \| 4617	2721 \| 4611	4000 \| 4543	1497 \| 4440	1497 \| 4340	1812 \| 4209	1316 \| 4055
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	良好	良好	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-1.08%	-11.35%	-25.51%	-0.15%	32.28%	41.55%	-24.24%	32.14%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2786 \| 4611	1253 \| 4209	1873 \| 3571	983 \| 2712	809 \| 1591	378 \| 922	282 \| 667	51 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 366.87%
2024-12-31 386.26%
2024-06-30 374.52%
2023-12-31 348.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：基金经理有近10年证券从业经理，其以“典型的价值投资者”著称，擅长挖掘价值低估大盘蓝筹的股票，基金中长期业绩稳定

报告期	基金换手率
2025-06-30	366.87%
2024-12-31	386.26%
2024-06-30	374.52%
2023-12-31	348.43%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-01-20~至今	金晟哲	4年又233天	-31.45%
2020-05-13~2021-01-19	王俊金晟哲	251天	38.98%
2016-04-25~2020-05-12	王俊	4年又18天	55.61%
2015-01-22~2016-04-24	蔡滨王俊	1年又93天	9.69%
2014-12-26~2015-01-21	蔡滨	26天	11.67%

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52	0	这个还不下岗，东郭先生。	yuan9630513736	09-08 21:11
46	0	把这货收了去吧，比gou都差。	股友5CmYpd2982	09-08 19:59
59	0	基金经理是不是该换换了，业绩太差	基民IFKnoB	09-08 17:33
110	2	求教哪位大仙目前还有合适的基金可以入手吗	基民XyIDZE	09-08 14:53
132	1	技术革新永远是最大催化剂，方正富邦致盛押中固态电池	周密的孙晨光	09-06 05:37
63	1	明天有人收它吗	农行很行吗	09-05 22:59
34	0	明天有人收他吗？	股友5CmYpd2982	09-05 22:46
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157	2	买1000，失策	麦当当是我	09-01 14:45
157	1	新易盛业绩预告点燃市场，CPO领涨。西藏东财中证通	股友6t5652132P	09-01 10:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-01-17	每份派现金0.2810元
2021-01-19	每份派现金0.3210元
2019-10-23	每份派现金0.2000元
2018-01-31	每份派现金0.3600元
2017-01-13	每份派现金0.4290元
2016-01-19	每份派现金1.0460元
2015-01-20	每份派现金0.1670元
2014-01-20	每份派现金0.0530元
2013-01-17	每份派现金0.0220元
2012-01-17	每份派现金0.0880元
2011-01-20	每份派现金0.0830元

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