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单位净值 (2025-10-31)

1.05570.22%
近1月:0.91%
近1年:5.23%

累计净值

1.0577
近3月:0.56%
近3年:--

近6月:-0.06%
成立来:5.78%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-09-30)基金经理:张铮烁
成 立 日:2024-06-14管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-31 1.0557 1.0577 0.22%
    10-30 1.0534 1.0554 0.10%
    10-29 1.0523 1.0543 -0.02%
    10-28 1.0525 1.0545 0.20%
    10-27 1.0504 1.0524 0.06%
    10-24 1.0498 1.0518 -0.06%
    10-23 1.0504 1.0524 -0.06%
    10-22 1.0510 1.0530 0.00%
    10-21 1.0510 1.0530 0.11%
    10-20 1.0498 1.0518 -0.12%
    10-17 1.0511 1.0531 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    0.91%
    0.56%
    -0.06%
    0.20%
    5.23%
    --
    --
    同类平均
    0.28%
    0.53%
    0.17%
    0.57%
    0.96%
    2.74%
    7.11%
    10.02%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
    17.94%
    19.27%
    29.90%
    32.26%
    同类排名
    143 | 3493
    256 | 3489
    364 | 3451
    2857 | 3353
    2646 | 3243
    71 | 3144
    -- | 2589
    -- | 2219
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

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