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单位净值 (2025-09-12)

1.04660.06%
近1月:-0.26%
近1年:4.44%

累计净值

1.0486
近3月:-0.97%
近3年:--

近6月:-0.24%
成立来:4.87%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:张铮烁
成 立 日:2024-06-14管 理 人德邦基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0466 1.0486 0.06%
    09-11 1.0460 1.0480 0.04%
    09-10 1.0456 1.0476 -0.11%
    09-09 1.0468 1.0488 -0.05%
    09-08 1.0473 1.0493 -0.08%
    09-05 1.0481 1.0501 -0.11%
    09-04 1.0493 1.0513 0.04%
    09-03 1.0489 1.0509 0.08%
    09-02 1.0481 1.0501 0.01%
    09-01 1.0480 1.0500 0.06%
    08-29 1.0474 1.0494 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    -0.26%
    -0.97%
    -0.24%
    -0.66%
    4.44%
    --
    --
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    1666 | 3491
    1959 | 3468
    3106 | 3409
    3181 | 3298
    2954 | 3251
    95 | 3104
    -- | 2534
    -- | 2165
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    --

    --

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