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单位净值 (2025-09-19)

1.0480-0.02%
近1月:0.02%
近1年:2.08%

累计净值

1.2007
近3月:-0.30%
近3年:9.52%

近6月:0.99%
成立来:21.63%
类型:债券型-混合一级规模:10.28亿元(2025-06-30)基金经理:丁孙楠
成 立 日:2019-12-13管 理 人德邦基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-06~2026-03-12/2026-03-06~...
预估开放申购时间:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0480 1.2007 -0.02%
    09-18 1.0482 1.2009 -0.01%
    09-17 1.0483 1.2010 0.01%
    09-16 1.0482 1.2009 0.01%
    09-15 1.0481 1.2008 0.03%
    09-12 1.0478 1.2005 0.01%
    09-11 1.0477 1.2004 0.00%
    09-10 1.0477 1.2004 -0.08%
    09-09 1.0485 1.2012 -0.03%
    09-08 1.0488 1.2015 -0.02%
    09-05 1.0490 1.2017 -0.02%
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    阶段涨幅
    0.02%
    0.02%
    -0.30%
    0.99%
    0.33%
    2.08%
    7.49%
    9.52%
    同类平均
    -0.13%
    -0.14%
    0.84%
    1.79%
    2.11%
    4.96%
    7.70%
    9.29%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    207 | 859
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