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单位净值 (2025-07-11)

1.2837-0.02%
近1月:0.23%
近1年:3.53%

累计净值

1.3437
近3月:0.83%
近3年:10.73%

近6月:1.36%
成立来:35.86%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.18亿元(2025-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2016-06-03管 理 人德邦基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限2.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2837 1.3437 -0.02%
    07-10 1.2839 1.3439 -0.05%
    07-09 1.2845 1.3445 0.02%
    07-08 1.2842 1.3442 -0.02%
    07-07 1.2844 1.3444 0.03%
    07-04 1.2840 1.3440 0.02%
    07-03 1.2838 1.3438 0.02%
    07-02 1.2836 1.3436 0.05%
    07-01 1.2829 1.3429 0.04%
    06-30 1.2824 1.3424 -0.02%
    06-27 1.2826 1.3426 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.23%
    0.83%
    1.36%
    1.62%
    3.53%
    9.41%
    10.73%
    同类平均
    -0.08%
    0.20%
    0.64%
    0.82%
    0.88%
    3.34%
    7.80%
    11.39%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    802 | 3456
    1063 | 3426
    608 | 3351
    355 | 3276
    271 | 3268
    857 | 3033
    208 | 2472
    861 | 2105
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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