德邦纯债一年定开债A(002704)基金净值_估值

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德邦纯债一年定开债A(002704

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净值估算(19-10-14 15:00)

1.0250

0.0011-0.11%

近1月：-0.10%

近1年：4.46%

单位净值 (2019-10-11): 1.0261--; 近3月：0.14%; 近3年：6.83%

累计净值: 1.0861; 近6月：1.14%; 成立来：8.59%

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.53亿元（2019-08-30）	基金经理：张铮烁等
成立日：2016-06-03	管理人：德邦基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：08-03～08-28/08-03～08-28

预估开放申购时间：
2020年08月02日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间：
2020年08月02日15:00~08月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18沪国 8.54% --
18国开 8.49% --
17招商 8.39% --
12石油05 8.38% --
18平安 8.35% --
前五持仓占比合计：42.15%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18沪国	8.54%	--
18国开	8.49%	--
17招商	8.39%	--
12石油05	8.38%	--
18平安	8.35%	--

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7天2.66%14天2.64%
30天3.01%60天2.41%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0261	1.0861	--
09-30	1.0247	1.0847	0.04%
09-27	1.0243	1.0843	--
09-20	1.0260	1.0860	--
09-12	1.0266	1.0866	--
09-06	1.0271	1.0871	--
08-30	1.0244	1.0844	--
08-23	1.0247	1.0847	--
08-16	1.0246	1.0846	--
08-09	1.0251	1.0851	--
08-02	1.0252	1.0852	0.00%

更多净值信息>

德邦纯债一年定开债A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-07-02 每份派现金0.0600元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★

封闭期收益

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截止至2019-10-11

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-0.10%	0.14%	1.14%	2.20%	4.46%	9.34%	6.83%
同类平均	0.11%	0.10%	1.16%	2.33%	3.85%	5.57%	9.75%	10.08%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
同类排名	170 \| 700	633 \| 689	620 \| 633	546 \| 592	512 \| 559	397 \| 528	221 \| 353	168 \| 222
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-0.18%	1.07%	1.16%	2.21%	1.71%	1.13%	1.72%	0.04%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	627 \| 706	94 \| 635	396 \| 603	208 \| 590	273 \| 576	194 \| 570	175 \| 529	202 \| 473
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.94%	0.37%	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	173 \| 590	269 \| 473	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：较低风险品种,A/C份额，封闭期与开放期投资策略不同，以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-09-19~至今	张铮烁陈洁	1年又25天	4.71%
2018-09-04~2018-09-18	张铮烁	14天	0.02%
2018-08-17~2018-09-03	孙权张铮烁	17天	0.17%
2017-08-01~2018-08-16	孙权	1年又15天	5.08%
2017-06-16~2017-07-31	韩庭博孙权	45天	0.58%

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