德邦基金管理有限公司

Tebon Fund Management Co.,ltd

德邦新添利债券A(001367) 2017年度一年期债券型金牛基金

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德邦基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.65 88.71 63/82
基金数量(只) 4 12.17 50/82
基金经理数量 1 5.27 69/82
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦锐璟债券A 003902 档案 债券型 06-15 1.0037 1.0537 0.02% 3.41% 4.15% 5.03 孔飞 开放申购 0.08% 购买
德邦锐璟债券C 003903 档案 债券型 06-15 1.0054 1.0554 0.02% 3.02% 4.45% 0.00 孔飞 开放申购 0.00% 购买
德邦新添利债券C 002441 档案 债券型 06-15 1.1186 1.5986 0.02% 2.05% 5.86% 4.09 丁孙楠 等 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券A 004246 档案 债券型 06-15 1.0075 1.0595 0.01% 2.49% 4.64% 10.05 刘长俊 等 开放申购 0.08% 购买
德邦纯债一年定开债C 002705 档案 定开债券 06-15 1.0113 1.0113 0.01% 2.44% 3.65% 0.04 孙权 开放申购 0.00% 购买
德邦锐乾债券C 004247 档案 债券型 06-15 1.0096 1.0606 0.01% 2.66% 4.87% 0.00 刘长俊 等 开放申购 0.00% 购买
德邦纯债一年定开债A 002704 档案 定开债券 06-15 1.0196 1.0196 0.01% 2.66% 4.07% 2.35 孙权 开放申购 0.06% 购买
德邦新添利债券A 001367 档案 债券型 06-15 1.0398 1.2088 0.01% 2.19% 6.02% 4.98 丁孙楠 等 开放申购 0.08% 购买
德邦大健康灵活配置混合 001179 档案 混合型 06-15 1.2170 1.2170 0.00% 8.03% 27.12% 3.33 黎莹 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星稳健灵活配置混合 001259 档案 混合型 06-15 1.0234 1.0234 -0.02% -0.55% 8.86% 1.56 戴鹤忠 开放申购 0.15% 购买
德邦景颐债券C 003177 档案 债券型 06-15 1.0503 1.0503 -0.09% 1.00% 3.14% 0.00 戴鹤忠 开放申购 0.00% 购买
德邦景颐债券A 003176 档案 债券型 06-15 1.0540 1.0540 -0.09% 1.10% 3.35% 2.08 戴鹤忠 开放申购 0.06% 购买
德邦福鑫灵活配置混合A 001229 档案 混合型 06-15 1.1615 1.1615 -0.10% 1.05% 5.85% 0.47 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦福鑫灵活配置混合C 002106 档案 混合型 06-15 1.1488 1.1488 -0.10% 0.77% 5.19% 1.19 刘长俊 开放申购 0.00% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 档案 混合型 06-15 1.1476 1.1476 -0.11% 2.17% 7.02% 2.88 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 档案 混合型 06-15 1.1319 1.1319 -0.11% 1.90% 6.44% 4.26 刘长俊 开放申购 0.00% 购买
德邦优化混合 770001 档案 混合型 06-15 1.0560 1.8560 -0.66% 7.19% 17.91% 0.62 刘长俊 开放申购 0.15% 购买
德邦量化优选股票(LOF)C 167703 档案 股票型 06-15 1.1478 1.1478 -0.71% 0.42% 14.44% 0.80 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化优选股票(LOF)A 167702 档案 股票型 06-15 1.1582 1.1582 -0.71% 0.69% 15.24% 0.17 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦多元回报灵活配置混合A 001777 档案 混合型 06-15 1.0238 1.2938 -0.73% -8.21% -1.22% 0.62 吴昊 开放申购 0.15% 购买
德邦多元回报灵活配置混合C 001778 档案 混合型 06-15 0.9603 1.0603 -0.73% -7.52% -3.56% 0.53 吴昊 开放申购 0.00% 购买
德邦新回报灵活配置混合 003132 档案 混合型 06-15 1.0695 1.2075 -1.09% -2.61% 8.19% 1.71 戴鹤忠 限大额 0.15% 购买
德邦稳盈增长灵活配置混合 004260 档案 混合型 06-15 0.9437 0.9437 -1.18% -12.91% -5.92% 1.14 孔飞 等 开放申购 0.15% 购买
德邦量化新锐股票C 167706 档案 股票型 06-15 0.9513 0.9513 -1.77% - - 1.28 王本昌 开放申购 0.00% 购买
德邦量化新锐股票A 167705 档案 股票型 06-15 0.9519 0.9519 -1.77% - - 1.39 王本昌 开放申购 0.12% 购买
德邦纯债9个月定开债C 002500 档案 定开债券 06-15 1.0405 1.0505 - 1.47% 3.23% 0.01 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦纯债9个月定开债A 002499 档案 定开债券 06-15 1.0494 1.0594 - 1.68% 3.64% 0.54 张铮烁 暂停申购 0.06% 购买
德邦民裕进取量化混合A 005947 档案 混合型 - - - - - - - 王本昌 暂停申购 0.12% 购买
德邦民裕进取量化混合C 005948 档案 混合型 - - - - - - - 王本昌 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
德邦弘利货币B 004516 货币型 03-29 - - - - 0.94% 0.00 刘长俊 暂停申购 0.00% 购买
德邦如意货币 001401 货币型 06-15 1.3565 4.7660% 4.84% 4.46% 1.05% 46.04 张铮烁 等 限大额 0.00% 购买
德邦德利货币B 000301 货币型 06-15 0.9444 4.2350% 3.89% 3.84% 0.96% 27.30 张铮烁 暂停申购 0.00% 购买
德邦德利货币A 000300 货币型 06-15 0.8760 3.9940% 3.65% 3.60% 0.90% 2.73 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币B 002241 货币型 06-15 0.7307 2.9000% 3.09% 3.19% 0.90% 3.15 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦增利货币A 002240 货币型 06-15 0.6650 2.6600% 2.85% 2.95% 0.84% 0.03 张铮烁 限大额 0.00% 购买
德邦弘利货币A 004515 货币型 06-15 0.5623 2.0520% 2.05% 2.05% 0.59% 0.00 刘长俊 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000423 东阿阿胶 8 0.32% 68.00 4,192.20
2 600519 贵州茅台 10 0.30% 5.80 3,965.00
3 000333 美的集团 5 0.26% 61.80 3,370.20
4 600066 宇通客车 8 0.23% 134.26 3,002.06
5 600036 招商银行 6 0.22% 98.33 2,860.42
6 000651 格力电器 3 0.20% 56.70 2,659.23
7 601668 中国建筑 5 0.20% 298.50 2,585.01
8 600887 伊利股份 5 0.17% 76.14 2,169.34
9 000858 五粮液 8 0.16% 30.62 2,031.94
10 002372 伟星新材 7 0.15% 98.44 2,009.21

行业配置前十大(全部基金)

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