德邦优化A(770001)基金净值_估值_行情走势

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德邦优化A(770001

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单位净值 (2024-12-30): 1.27490.03%; 近1月：1.43%; 近1年：5.04%

累计净值: 2.2869; 近3月：1.30%; 近3年：-25.81%

: 近6月：1.35%; 成立来：158.05%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.44亿元（2024-09-30）	基金经理：汪晖等
成立日：2012-09-25	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24光大 7.83% --
23国开 6.54% --
19磁湖 5.85% --
22进出 5.63% --
24昆明 4.78% --
前五持仓占比合计：30.63%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24光大	7.83%	--
23国开	6.54%	--
19磁湖	5.85%	--
22进出	5.63%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2749	2.2869	0.03%
12-27	1.2745	2.2865	0.14%
12-26	1.2727	2.2847	0.08%
12-25	1.2717	2.2837	-0.01%
12-24	1.2718	2.2838	-0.11%
12-23	1.2732	2.2852	0.04%
12-20	1.2727	2.2847	0.17%
12-19	1.2706	2.2826	0.02%
12-18	1.2703	2.2823	-0.08%
12-17	1.2713	2.2833	-0.02%
12-16	1.2715	2.2835	0.20%

更多净值信息>

德邦优化A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2022-05-25 每份派现金0.0720元
2020-12-14 每份派现金0.0680元
2020-09-28 每份派现金0.0720元
2015-04-27 每份派现金0.4000元
2014-12-30 每份派现金0.4000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.13%	1.43%	1.30%	1.35%	5.04%	5.04%	-10.71%	-25.81%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.96%	0.71%	1.00%	9.64%	5.54%	5.54%	-3.97%	-18.51%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1903 \| 2315	839 \| 2306	925 \| 2291	1902 \| 2276	1133 \| 2243	1133 \| 2243	1411 \| 2112	1178 \| 1973
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.87%	1.74%	-1.60%	-4.40%	-11.58%	2.19%	-1.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2190 \| 2323	359 \| 2327	632 \| 2323	777 \| 2331	1053 \| 2319	2178 \| 2303	1110 \| 2290	1361 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	良好	良好	不佳	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-15.00%	-17.79%	19.12%	47.45%	42.87%	-20.33%	15.04%	-23.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1564 \| 2331	1181 \| 2300	394 \| 2206	773 \| 2087	535 \| 1975	1087 \| 1914	306 \| 1886	778 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.17%
2023-12-31 223.71%
2023-06-30 340.77%
2022-12-31 483.64%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：灵活配置混合型，积极的组合管理投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.17%
2023-12-31	223.71%
2023-06-30	340.77%
2022-12-31	483.64%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-17~至今	汪晖欧阳帆张晶	166天	1.20%
2024-01-24~2024-07-16	汪晖欧阳帆	174天	5.27%
2021-03-12~2024-01-23	汪晖	2年又317天	-10.74%
2020-04-28~2021-03-11	房建威汪晖	317天	38.67%
2018-08-09~2020-04-27	房建威	1年又262天	18.60%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-05-25	每份派现金0.0720元
2020-12-14	每份派现金0.0680元
2020-09-28	每份派现金0.0720元
2015-04-27	每份派现金0.4000元
2014-12-30	每份派现金0.4000元

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