德邦乐享生活混合C(006168)基金净值_估值

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德邦乐享生活混合C(006168

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单位净值 (2024-12-30): 1.5152-0.01%; 近1月：-4.31%; 近1年：2.72%

累计净值: 1.5905; 近3月：-0.66%; 近3年：-28.63%

: 近6月：12.89%; 成立来：57.99%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.23亿元（2024-09-30）	基金经理：施俊峰
成立日：2019-03-13	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华夏航空	5.10%	-0.62%	股吧
锦江酒店	5.09%	0.37%	股吧
三棵树	4.63%	-1.47%	股吧
欧派家居	3.90%	-1.70%	股吧
老板电器	3.32%	-0.56%	股吧
春秋航空	3.14%	0.17%	股吧
中国船舶	3.05%	0.00%	股吧
北新建材	3.02%	0.36%	股吧
金域医学	2.54%	-2.90%	股吧
金禾实业	2.43%	-0.89%	股吧

前十持仓占比合计：36.22%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.5152	1.5905	-0.01%
12-27	1.5154	1.5907	0.14%
12-26	1.5133	1.5886	0.18%
12-25	1.5106	1.5859	-0.68%
12-24	1.5210	1.5963	1.75%
12-23	1.4948	1.5701	-1.12%
12-20	1.5118	1.5871	-0.15%
12-19	1.5141	1.5894	-0.80%
12-18	1.5263	1.6016	0.05%
12-17	1.5256	1.6009	-0.83%
12-16	1.5383	1.6136	-2.09%

更多净值信息>

德邦乐享生活混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0753元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.36%	-4.31%	-0.66%	12.89%	2.73%	2.72%	-18.00%	-28.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.10%	0.63%	0.19%	10.80%	4.97%	4.97%	-9.28%	-27.72%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1755 \| 4527	4184 \| 4524	2110 \| 4482	1596 \| 4351	2374 \| 4091	2375 \| 4091	2391 \| 3424	1172 \| 2563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.63%	-4.46%	-4.75%	-12.61%	-3.16%	-8.16%	2.72%	8.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1163 \| 4542	2928 \| 4439	2577 \| 4339	3967 \| 4208	824 \| 4054	3017 \| 3909	1574 \| 3759	331 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-20.17%	-13.84%	18.09%	56.65%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2666 \| 4208	480 \| 3570	380 \| 2711	497 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 189.38%
2023-12-31 235.03%
2023-06-30 217.39%
2022-12-31 672.10%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	189.38%
2023-12-31	235.03%
2023-06-30	217.39%
2022-12-31	672.10%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-19~至今	施俊峰	12天	-0.73%
2024-03-14~2024-12-18	黎莹揭诗琪施俊峰	279天	4.56%
2022-08-19~2024-03-13	黎莹揭诗琪	1年又207天	-20.83%
2022-08-09~2022-08-18	黎莹	9天	2.54%
2021-03-18~2022-08-08	黎莹徐一阳	1年又143天	-4.63%

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