德邦乐享生活混合A(006167)基金净值_估值

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德邦乐享生活混合A(006167

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单位净值 (2026-02-13): 1.67910.50%; 近1月：-0.93%; 近1年：12.89%

累计净值: 1.7322; 近3月：-13.51%; 近3年：-18.62%

: 近6月：9.23%; 成立来：75.73%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.54亿元（2025-12-31）	基金经理：江杨磊等
成立日：2019-03-13	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
厦钨新能	8.41%	-1.18%	股吧
佛塑科技	8.36%	2.88%	股吧
恩捷股份	8.03%	2.81%	股吧
多氟多	6.91%	-0.26%	股吧
天赐材料	6.86%	0.28%	股吧
中矿资源	6.67%	3.17%	股吧
天华新能	6.60%	2.77%	股吧
赣锋锂业	6.54%	5.53%	股吧
嘉元科技	6.48%	1.17%	股吧
大中矿业	6.32%	5.17%	股吧

前十持仓占比合计：71.18%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债23 0.07% --
前一持仓占比合计：0.07%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债23	0.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-13	1.6791	1.7322	0.50%
02-12	1.6707	1.7238	-0.08%
02-11	1.6720	1.7251	1.96%
02-10	1.6399	1.6930	-2.62%
02-09	1.6841	1.7372	1.48%
02-06	1.6596	1.7127	0.07%
02-05	1.6585	1.7116	-3.60%
02-04	1.7205	1.7736	0.50%
02-03	1.7120	1.7651	6.70%
02-02	1.6045	1.6576	-2.86%
01-30	1.6517	1.7048	-1.26%

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德邦乐享生活混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-12-26 每份派现金0.0531元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★

年度涨幅

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截止至2026-02-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.17%	-0.93%	-13.51%	9.23%	-0.50%	12.89%	20.99%	-18.62%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
沪深300	1.01%	0.11%	5.83%	7.53%	1.68%	18.59%	34.90%	15.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2644 \| 5194	3577 \| 5114	4940 \| 4970	3416 \| 4768	4740 \| 5103	4004 \| 4483	3605 \| 4033	3082 \| 3347
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	3.59%	11.65%	1.78%	-5.47%	-1.98%	13.70%	-4.40%	-4.70%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	869 \| 5130	3870 \| 4965	2454 \| 4794	4466 \| 4617	2106 \| 4611	1145 \| 4543	2910 \| 4440	2563 \| 4340
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	11.28%	1.54%	-19.96%	-13.62%	18.39%	57.04%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3883 \| 5130	2349 \| 4611	2648 \| 4209	461 \| 3571	374 \| 2712	495 \| 1591	-- \| 922	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 500.75%
2024-12-31 292.28%
2024-06-30 221.03%
2023-12-31 235.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	500.75%
2024-12-31	292.28%
2024-06-30	221.03%
2023-12-31	235.03%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-12~至今	江杨磊汪宇	165天	6.27%
2025-09-09~2025-09-11	施俊峰江杨磊	2天	1.38%
2024-12-19~2025-09-08	施俊峰	263天	0.61%
2024-03-14~2024-12-18	黎莹揭诗琪施俊峰	279天	4.76%
2022-08-19~2024-03-13	黎莹揭诗琪	1年又207天	-20.52%

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79	0	今天狂	基民SOVtpZ	12-26 19:58
71	0	科技赋能传统产业转型升级，半导体作为核心支撑需求持	微光蓄钱鹿	12-22 12:00
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156	2	这是个垃鸡啊	嘻嘻哈哈赚钱1	12-15 15:13
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56	0	CPO领涨科技板块，表现优秀	春若秋水	12-12 21:56
121	1	不是持有股票全红，为啥还跌三个点	股友12879nQ600	12-12 21:07
126	2	基金经理了，连亏了多少天，不到一个月亏了百分之十八	配合的秦盼夏4	12-12 20:57
122	1	什么烂基？建的全是老鼠仓！！！	股友131m5x7303	12-12 20:50
103	1	昙花一现，进来了，然后，然后就这样了	股友08999rH850	12-10 12:47
127	0	亏了100之15，倒数第二了	股友T3360i7692	12-06 20:02
76	0	这个鸡太坑人了，红这么多，居然是负的	回家养鸡	12-05 19:17

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