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单位净值 (2025-08-29)

1.25490.01%
近1月:0.01%
近1年:2.55%

累计净值

1.3049
近3月:0.17%
近3年:8.85%

近6月:1.17%
成立来:31.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:28.67亿元(2025-06-30)基金经理:张晶
成 立 日:2016-06-03管 理 人德邦基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2549 1.3049 0.01%
    08-28 1.2548 1.3048 0.00%
    08-27 1.2548 1.3048 0.01%
    08-26 1.2547 1.3047 0.00%
    08-25 1.2547 1.3047 0.03%
    08-22 1.2543 1.3043 0.00%
    08-21 1.2543 1.3043 -0.01%
    08-20 1.2544 1.3044 -0.02%
    08-19 1.2546 1.3046 -0.02%
    08-18 1.2549 1.3049 -0.05%
    08-15 1.2555 1.3055 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.01%
    0.17%
    1.17%
    1.17%
    2.55%
    7.86%
    8.85%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    1693 | 3479
    1565 | 3459
    1685 | 3393
    1007 | 3284
    598 | 3252
    1191 | 3078
    364 | 2515
    1090 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    一般

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