德邦大健康灵活配置混合A(001179)基金净值_估值

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德邦大健康灵活配置混合A(001179

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单位净值 (2025-01-27): 1.16080.09%; 近1月：-5.07%; 近1年：-4.45%

累计净值: 1.3774; 近3月：-9.31%; 近3年：-32.14%

: 近6月：13.44%; 成立来：36.76%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：1.54亿元（2024-12-31）	基金经理：黎莹
成立日：2015-04-29	管理人：德邦基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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欧派家居	4.90%	2.56%	股吧
泰格医药	4.13%	0.37%	股吧
三棵树	4.06%	-0.05%	股吧
凯莱英	4.03%	-0.32%	股吧
金域医学	3.58%	-1.61%	股吧
药明康德	3.41%	-0.90%	股吧
昭衍新药	2.94%	2.49%	股吧
普洛药业	2.82%	0.66%	股吧
毕得医药	2.56%	0.00%	股吧

前十持仓占比合计：37.55%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.1608	1.3774	0.09%
01-24	1.1598	1.3764	0.86%
01-23	1.1499	1.3665	-0.11%
01-22	1.1512	1.3678	-1.16%
01-21	1.1647	1.3813	-0.18%
01-20	1.1668	1.3834	1.18%
01-17	1.1532	1.3698	1.10%
01-16	1.1407	1.3573	0.12%
01-15	1.1393	1.3559	-1.15%
01-14	1.1525	1.3691	2.58%
01-13	1.1235	1.3401	0.64%

更多净值信息>

德邦大健康灵活配置混合A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2020-12-28 每份派现金0.0718元
2020-06-29 每份派现金0.0530元
2019-06-27 每份派现金0.0438元
2018-06-26 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	-5.07%	-9.31%	13.44%	-2.70%	-4.45%	-35.83%	-32.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1743 \| 2325	2148 \| 2327	2183 \| 2305	752 \| 2285	2066 \| 2327	2112 \| 2258	2012 \| 2124	1659 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.73%	22.00%	-12.24%	-8.79%	-14.49%	-1.04%	-10.41%	1.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1936 \| 2337	59 \| 2323	2209 \| 2327	1972 \| 2323	2288 \| 2331	534 \| 2319	2130 \| 2303	1230 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-7.94%	-22.86%	-7.17%	5.49%	43.56%	48.37%	-17.11%	38.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1988 \| 2337	1981 \| 2331	619 \| 2300	1248 \| 2206	853 \| 2087	370 \| 1975	932 \| 1914	43 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	优秀	良好	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 110.30%
2023-12-31 122.87%
2023-06-30 121.45%
2022-12-31 197.82%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：健康产业主题基金，投资范围通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、健康保健服务、环保防疫及养老服务等领域。

报告期	基金换手率
2024-06-30	110.30%
2023-12-31	122.87%
2023-06-30	121.45%
2022-12-31	197.82%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-06-18~至今	黎莹	9年又229天	27.67%
2015-06-04~2015-06-17	李煜黎莹	13天	2.52%
2015-04-29~2015-06-03	李煜	35天	4.49%

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近1月收益	728,600.00

2020-12-28	每份派现金0.0718元
2020-06-29	每份派现金0.0530元
2019-06-27	每份派现金0.0438元
2018-06-26	每份派现金0.0480元

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