工银新得利混合(002005)基金净值_估值

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工银新得利混合(002005

)

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单位净值 (2025-01-15): 1.27800.39%; 近1月：-0.16%; 近1年：11.71%

累计净值: 1.2780; 近3月：7.39%; 近3年：1.67%

: 近6月：8.86%; 成立来：27.80%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：黄杨荔
成立日：2017-03-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 8.11% --
齐鲁转债 6.91% --
杭银转债 6.71% --
24国债09 5.23% --
南航转债 3.98% --
前五持仓占比合计：30.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	8.11%	--
齐鲁转债	6.91%	--
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24国债09	5.23%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-15	1.2780	1.2780	0.39%
01-14	1.2730	1.2730	1.03%
01-13	1.2600	1.2600	-0.08%
01-10	1.2610	1.2610	-0.24%
01-09	1.2640	1.2640	0.24%
01-08	1.2610	1.2610	-0.08%
01-07	1.2620	1.2620	0.88%
01-06	1.2510	1.2510	0.00%
01-03	1.2510	1.2510	-0.24%
01-02	1.2540	1.2540	-0.71%
12-31	1.2630	1.2630	-0.86%

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工银新得利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.35%	-0.16%	7.39%	8.86%	1.19%	11.71%	1.11%	1.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	-0.57%	1.54%	3.42%	-0.41%	5.79%	2.74%	0.96%
沪深300	0.18%	-3.49%	-1.56%	9.20%	-3.53%	15.70%	-6.83%	-19.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 1345	493 \| 1340	12 \| 1324	69 \| 1318	2 \| 1343	71 \| 1291	781 \| 1152	483 \| 985
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.19%	2.86%	3.66%	-0.52%	-2.62%	-1.50%	-4.37%	1.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	117 \| 1373	509 \| 1374	34 \| 1402	1141 \| 1403	1271 \| 1401	919 \| 1403	1325 \| 1388	721 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.45%	-7.09%	-3.20%	2.80%	11.43%	2.10%	0.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 1373	1200 \| 1401	555 \| 1336	507 \| 1165	203 \| 650	270 \| 339	129 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 2.74%
2023-12-31 72.52%
2023-06-30 109.43%
2022-12-31 77.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	2.74%
2023-12-31	72.52%
2023-06-30	109.43%
2022-12-31	77.27%

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-03~至今	黄杨荔	1年又75天	7.58%
2023-10-20~2023-11-02	李敏林梦黄杨荔	13天	0.85%
2023-01-16~2023-10-19	李敏林梦	276天	-6.80%
2022-08-09~2023-01-15	李敏林梦王筱苓	159天	0.40%
2020-06-11~2022-08-08	李敏林梦	2年又58天	10.83%

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