工银新得利混合(002005)基金净值_估值

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工银新得利混合(002005

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单位净值 (2025-05-23): 1.3050-0.53%; 近1月：0.85%; 近1年：8.12%

累计净值: 1.3050; 近3月：-2.90%; 近3年：5.50%

: 近6月：6.10%; 成立来：30.50%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：0.69亿元（2025-03-31）	基金经理：黄杨荔
成立日：2017-03-23	管理人：工银瑞信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
兴业转债 9.78% --
隆22转债 7.81% --
山路转债 6.26% --
重银转债 5.79% --
牧原转债 5.04% --
前五持仓占比合计：34.68%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
兴业转债	9.78%	--
隆22转债	7.81%	--
山路转债	6.26%	--
重银转债	5.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-23	1.3050	1.3050	-0.53%
05-22	1.3120	1.3120	-0.46%
05-21	1.3180	1.3180	0.38%
05-20	1.3130	1.3130	0.15%
05-19	1.3110	1.3110	0.23%
05-16	1.3080	1.3080	0.08%
05-15	1.3070	1.3070	-0.61%
05-14	1.3150	1.3150	-0.08%
05-13	1.3160	1.3160	0.08%
05-12	1.3150	1.3150	0.69%
05-09	1.3060	1.3060	-0.23%

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工银新得利混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-05-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	0.85%	-2.90%	6.10%	3.33%	8.12%	7.94%	5.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.57%	-0.09%	2.47%	0.96%	3.98%	4.35%	4.93%
沪深300	-0.18%	2.52%	-2.42%	0.43%	-1.34%	6.60%	-0.79%	-4.24%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1258 \| 1368	372 \| 1367	1275 \| 1356	57 \| 1339	97 \| 1347	118 \| 1312	266 \| 1215	518 \| 1087
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
阶段涨幅	3.80%	3.19%	2.86%	3.66%	-0.52%	-2.62%	-1.50%	-4.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
沪深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	47 \| 1341	117 \| 1373	509 \| 1374	34 \| 1402	1141 \| 1403	1271 \| 1401	919 \| 1403	1325 \| 1388
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.45%	-7.09%	-3.20%	2.80%	11.43%	2.10%	0.09%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	132 \| 1373	1200 \| 1401	555 \| 1336	507 \| 1165	203 \| 650	270 \| 339	129 \| 297	-- \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 1.28%
2024-06-30 19.17%
2023-12-31 72.52%
2023-06-30 81.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	1.28%
2024-06-30	19.17%
2023-12-31	72.52%
2023-06-30	81.95%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-03~至今	黄杨荔	1年又203天	9.85%
2023-10-20~2023-11-02	李敏林梦黄杨荔	13天	0.85%
2023-01-16~2023-10-19	李敏林梦	276天	-6.80%
2022-08-09~2023-01-15	李敏林梦王筱苓	159天	0.40%
2020-06-11~2022-08-08	李敏林梦	2年又58天	10.83%

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43	0	公告工银瑞信新得利混合型证券投资基金2025年第1季度	基金资讯	04-22 09:38
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375	1	持续一周的回调后，机会又来了	加油搞钱锅德靓	04-12 18:08
53	0	公告工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:26
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2086	0	这会权益震荡，顺便观察下可转债回撤做的好不好	加油搞钱锅德靓	02-28 10:33
244	0	最近越来越爱看热闹	加油搞钱锅德靓	02-27 13:04
452	2	受权益市场影响，可转债也微跌	加油搞钱锅德靓	02-26 14:48
565	1	股市不敢进，看看可转债	加油搞钱锅德靓	02-25 17:05
243	0	公告工银瑞信新得利混合型证券投资基金2024年第4季度	基金资讯	01-22 09:34
230	0	今天预计收26个蛋	文静秀雅的袁思源	01-09 14:13
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283	0	今天预计收18个蛋	有决策力666	12-09 16:52
356	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信新得利混合型证	基金资讯	11-28 09:05
354	0	公告工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	11-28 09:05
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