东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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截止日期:2024-06-30

东吴证券 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.88 209.76 162/174
基金数量(只) 3 54.09 153/174
基金经理数量 2 15.18 150/174
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
东吴安鑫中短债B 970088 档案 债券型-中短债 07-19 1.0729 1.0729 0.01% 1.73% 3.32% 0.00 江逸舟 暂停申购 0.00% 购买
东吴安鑫中短债A 970087 档案 债券型-中短债 07-19 1.0703 1.3554 0.01% 1.49% 2.92% 0.37 江逸舟 限大额 0.04% 购买
东吴安鑫中短债C 970089 档案 债券型-中短债 07-19 1.0632 1.0632 0.01% 1.36% 2.67% 0.28 江逸舟 限大额 0.00% 购买
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0682 1.4233 0.02% 2.10% 2.48% 0.72 江逸舟 开放申购 0.32% 购买
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 档案 债券型-混合二级 07-19 1.0586 1.0586 0.02% 1.92% 2.13% 0.03 江逸舟 开放申购 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合B 970044 档案 混合型-灵活 07-19 0.6826 1.4895 -0.35% 3.41% -11.60% 0.21 李果 等 暂停申购 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合A 970043 档案 混合型-灵活 07-19 0.6708 0.6708 -0.37% 3.09% -12.14% 0.50 李果 等 开放申购 0.40% 购买
东吴裕盈一年持有混合C 970045 档案 混合型-灵活 07-19 0.6631 0.6631 -0.36% 2.87% -12.50% 0.17 李果 等 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 混合型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601088 中国神华 3 2.06% 10.61 470.77
2 600900 长江电力 5 1.80% 14.20 410.66
3 300014 亿纬锂能 3 1.26% 7.22 288.22
4 002179 中航光电 3 1.05% 6.30 239.72
5 601138 工业富联 3 0.94% 7.81 213.99
6 600011 华能国际 3 0.88% 20.85 200.58
7 300750 宁德时代 3 0.87% 1.11 199.83
8 600131 国网信通 3 0.81% 11.01 185.74
9 300570 太辰光 3 0.81% 5.64 184.20
10 002324 普利特 3 0.78% 20.79 177.75

行业配置前十大(全部基金)

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