东吴证券股份有限公司
Soochow Securities Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东吴安鑫中短债B 970088 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.04% | 1.98% | 3.52% | 0.00 | 江逸舟 | 0.00% | 购买 |
东吴安鑫中短债A 970087 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0644 | 1.3495 | 0.03% | 1.79% | 3.18% | 0.53 | 江逸舟 | 0.04% | 购买 |
东吴安鑫中短债C 970089 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.03% | 1.65% | 2.91% | 0.31 | 江逸舟 | 0.00% | 购买 |
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0614 | 1.4165 | 0.05% | 2.01% | 2.79% | 0.74 | 江逸舟 | 0.32% | 购买 |
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-23 | 1.0527 | 1.0527 | 0.05% | 1.83% | 2.42% | 0.04 | 江逸舟 | 0.00% | 购买 |
东吴裕盈一年持有混合B 970044 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.6721 | 1.4790 | 0.01% | -3.56% | -15.51% | 0.21 | 李果 等 | 0.00% | 购买 |
东吴裕盈一年持有混合A 970043 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.6616 | 0.6616 | 0.03% | -3.84% | -16.01% | 0.52 | 李果 等 | 0.40% | 购买 |
东吴裕盈一年持有混合C 970045 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-23 | 0.6546 | 0.6546 | 0.02% | -4.03% | -16.36% | 0.18 | 李果 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |