东吴证券股份有限公司

Soochow Securities Co., Ltd.

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东吴安鑫中短债B 970088 详情 债券型-中短债 07-19 1.0729 1.0729 0.01% 1.73% 3.32% 0.00 江逸舟 0.00% 购买
东吴安鑫中短债A 970087 详情 债券型-中短债 07-19 1.0703 1.3554 0.01% 1.49% 2.92% 0.37 江逸舟 0.04% 购买
东吴安鑫中短债C 970089 详情 债券型-中短债 07-19 1.0632 1.0632 0.01% 1.36% 2.67% 0.28 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕丰6个月持有债券A 970117 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0682 1.4233 0.02% 2.10% 2.48% 0.72 江逸舟 0.32% 购买
东吴裕丰6个月持有债券C 970118 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0586 1.0586 0.02% 1.92% 2.13% 0.03 江逸舟 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合B 970044 详情 混合型-灵活 07-19 0.6826 1.4895 -0.35% 3.41% -11.60% 0.21 李果 等 0.00% 购买
东吴裕盈一年持有混合A 970043 详情 混合型-灵活 07-19 0.6708 0.6708 -0.37% 3.09% -12.14% 0.50 李果 等 0.40% 购买
东吴裕盈一年持有混合C 970045 详情 混合型-灵活 07-19 0.6631 0.6631 -0.36% 2.87% -12.50% 0.17 李果 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据