中国国际金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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截止日期:2022-12-31

中金公司 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 25.96 180.24 59/125
基金数量(只) 4 24.81 85/125
基金经理数量 1 6.07 98/125
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新锐股票A 920003 档案 股票型 02-01 4.5121 4.9921 1.63% 12.35% 15.41% 19.30 朱剑胜 开放申购 1.50% 购买
中金新锐股票C 920923 档案 股票型 02-01 4.4495 4.4495 1.62% 12.07% 14.83% 3.34 朱剑胜 开放申购 0.00% 购买
中金精选股票A 920002 档案 股票型 02-01 2.0001 5.8165 1.61% 8.22% 2.86% 3.21 朱剑胜 开放申购 1.50% 购买
中金恒瑞债券A 920007 档案 债券型-混合债 02-01 1.1403 1.7410 0.01% 0.63% 2.62% 6.10 安安 等 开放申购 0.60% 购买
中金精选股票C 920922 档案 股票型 02-01 1.9754 1.9754 1.61% 7.95% 2.34% 0.12 朱剑胜 开放申购 0.00% 购买
中金恒瑞债券C 920927 档案 债券型-混合债 02-01 1.1311 1.1611 0.01% 0.44% 2.20% 15.79 安安 等 开放申购 0.00% 购买
中金安心回报灵活配置混合A 920011 档案 混合型-灵活 02-01 1.1341 2.1801 0.50% -9.35% -14.90% 1.87 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金安心回报灵活配置混合C 920921 档案 混合型-灵活 02-01 1.1218 1.1218 0.49% -9.53% -15.25% 1.20 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金进取回报混合A 920008 档案 混合型-灵活 02-01 0.9527 1.5992 0.52% -10.91% -18.50% 1.44 李飞 开放申购 1.50% 购买
中金进取回报混合C 920928 档案 混合型-灵活 02-01 0.9450 0.9450 0.51% -11.09% -18.82% 1.07 李飞 开放申购 0.00% 购买
中金丰裕稳健一年持有混合A 920187 档案 混合型-偏债 02-01 1.1839 1.7019 0.25% -1.92% - 3.32 温泉 等 暂停申购 - 购买
中金丰裕稳健一年持有混合C 970193 档案 混合型-偏债 02-01 1.1815 1.1815 0.25% -2.12% - 0.24 温泉 等 开放申购 - 购买
中金优势领航一年持有混合C 970206 档案 混合型-偏股 02-01 3.8485 3.8485 2.09% - - - 杨钊 等 开放申购 - 购买
中金优势领航一年持有混合A 920019 档案 混合型-偏股 02-01 3.8537 3.8537 2.10% - - - 杨钊 等 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 688036 传音控股 4 3.33% 238.60 18,973.31
2 002937 兴瑞科技 4 2.96% 745.28 16,880.52
3 300986 志特新材 4 2.65% 389.86 15,107.13
4 002139 拓邦股份 4 2.27% 1,245.73 12,918.25
5 300687 赛意信息 2 2.09% 403.40 11,900.37
6 688232 新点软件 2 1.94% 193.82 11,059.48
7 603855 华荣股份 4 1.93% 475.48 10,983.69
8 002138 顺络电子 6 1.84% 401.07 10,500.12
9 300525 博思软件 4 1.54% 442.81 8,767.55
10 300451 创业慧康 2 1.47% 1,058.60 8,373.52

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金公司吧

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4.5121,1.63%,朱经理牛! [中金新锐股票A吧]

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净值4.4620,2023年高峰第一次!加油朱经理... [中金新锐股票A吧]

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牛逼啊!朱经理 [中金新锐股票A吧]

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冲出历史新高!加油!朱经理!!! [中金新锐股票A吧]

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耶[兴奋]加油朱经理 [中金新锐股票A吧]

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加油!创历史新高,马上就要超4.3696了——... [中金新锐股票A吧]

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今天冲破2022年最高点了,总算冲出去了,加... [中金新锐股票A吧]

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套了一年,今天回本啊[哭] [中金新锐股票A吧]

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2022年净值最高4.3147,今年冲破这一高点,... [中金新锐股票A吧]

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2022年,任职回报6.34。今年冲到20%,加油... [中金新锐股票A吧]

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该下了 [中金新锐股票C吧]

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不可能啊,应该比估值高才对啊 [中金新锐股票A吧]

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总是荡秋千!冲出净值4.31! [中金新锐股票A吧]

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