中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-09-30

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.15 58.94 84/105
基金数量(只) 2 10.10 74/105
基金经理数量 19 34.35 67/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 11-03 3.0345 3.0345 0.52% 166.77% 126.98% 18.81 韩浩 限大额 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 档案 混合型-偏股 11-03 2.5114 2.5514 -0.63% 18.79% 126.52% 2.59 王森 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 11-03 2.9935 2.9935 0.52% 165.95% 125.62% 113.50 韩浩 限大额 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 档案 混合型-偏股 11-03 2.4902 2.5302 -0.64% 18.42% 125.18% 15.48 王森 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 11-03 0.8543 0.8543 -3.02% 61.86% 71.10% 1.20 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 11-03 0.8379 0.8379 -3.01% 61.79% 70.93% 19.54 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 11-03 1.1097 1.1097 -0.12% 36.28% 40.17% 0.33 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 11-03 1.0821 1.0821 -0.12% 35.86% 39.32% 0.82 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 档案 混合型-偏股 11-03 1.3252 1.4052 -0.54% 12.15% 21.76% 1.37 王森 开放申购 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 档案 混合型-偏股 11-03 1.3153 1.3953 -0.54% 11.83% 21.06% 3.50 王森 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 11-03 1.1680 1.1680 0.32% 20.39% 18.83% 0.36 王森 开放申购 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 11-03 1.2047 1.2047 0.32% 20.05% 18.17% 0.03 王森 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 11-03 1.5556 1.5556 -0.30% 15.85% 16.46% 0.55 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 11-03 1.5324 1.5324 -0.31% 15.78% 16.35% 1.83 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 11-03 1.1115 1.1175 0.05% 8.06% 9.74% 8.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 11-03 1.0322 1.2172 0.00% 2.44% 4.60% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 11-03 1.0335 1.2185 0.00% 2.34% 4.54% 82.25 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 11-03 1.0592 1.0592 0.00% 1.23% 3.69% 10.60 李祥源 暂停申购 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 11-03 1.0145 1.1295 0.00% 0.87% 3.25% 10.05 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 11-03 1.1153 1.1153 0.05% -0.58% 3.10% 2.23 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 11-03 1.1104 1.1104 0.05% -0.63% 3.00% 0.08 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 11-03 1.0142 1.1142 0.00% 0.71% 2.89% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 11-03 1.0115 1.1025 0.02% 0.32% 2.80% 19.95 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 11-03 1.0899 1.7589 0.02% 1.13% 2.71% 10.89 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 11-03 1.0121 1.0991 0.03% 0.28% 2.70% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 11-03 0.9548 0.9548 0.02% 16.54% 2.66% 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 11-03 1.1115 1.6439 0.03% 1.09% 2.62% 0.01 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 11-03 0.9484 0.9484 0.01% 16.38% 2.40% 0.30 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 11-03 1.0129 1.0449 0.01% 0.46% 2.18% 30.25 茅勇峰 等 开放申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 11-03 1.0105 1.0425 0.01% 0.41% 2.04% 0.00 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 11-03 1.0122 1.1042 0.00% 0.23% 1.96% 33.32 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 11-03 1.0261 1.2356 0.01% 0.28% 1.95% 30.04 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 11-03 1.0988 1.2433 0.02% 0.22% 1.85% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 11-03 1.0446 1.0746 0.01% 0.23% 1.79% 26.89 茅勇峰 等 开放申购 0.03% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 11-03 1.0586 1.0886 0.02% 0.18% 1.68% 0.00 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 11-03 1.0153 1.0553 0.01% -0.26% 1.52% 10.03 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 11-03 1.0282 1.0342 0.06% -0.16% 1.45% 19.79 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 11-03 1.0395 1.0795 0.01% -0.30% 1.43% 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 11-03 1.0746 1.0746 0.01% 0.60% 1.33% 2.01 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 11-03 0.9107 0.9107 -2.33% 14.64% 0.72% 0.05 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 11-03 0.8895 0.8895 -2.32% 14.58% 0.61% 0.22 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 11-03 1.0122 1.0373 0.00% 0.22% - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 档案 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 档案 混合型-偏股 11-03 1.8205 1.8205 -0.32% 27.60% - 3.82 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 档案 混合型-偏股 11-03 1.8300 1.8300 -0.32% 27.98% - 0.61 王森 开放申购 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 档案 指数型-股票 11-03 1.3312 1.3312 -0.06% 28.20% - 0.07 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 档案 指数型-股票 11-03 1.3346 1.3346 -0.05% 28.46% - 0.15 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 档案 指数型-固收 11-03 1.0070 1.0070 0.02% - - 10.03 李祥源 暂停申购 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 档案 指数型-固收 11-03 1.0066 1.0066 0.01% - - 0.00 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 档案 混合型-偏股 11-03 1.0614 1.0614 -0.52% - - 0.48 王森 等 开放申购 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 档案 混合型-偏股 11-03 1.0586 1.0586 -0.52% - - 0.27 王森 等 开放申购 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 档案 债券型-长债 11-03 1.0002 1.0002 0.01% - - 1.59 傅浩 暂停申购 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 档案 债券型-长债 11-03 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.45 傅浩 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 11-03 0.3557 1.3110% 1.09% 1.18% 0.32% 0.40 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 11-03 0.3940 1.4520% 1.21% 1.31% 0.36% 54.39 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002837 英维克 2 2.36% 1,612.67 128,981.64
2 300502 新易盛 6 2.35% 351.70 128,639.55
3 300308 中际旭创 6 2.30% 312.44 126,126.75
4 300476 胜宏科技 6 2.22% 425.85 121,580.18
5 688498 源杰科技 2 2.19% 279.07 119,719.79
6 300394 天孚通信 2 2.14% 697.58 117,054.26
7 002463 沪电股份 2 1.33% 993.64 73,002.67
8 300620 光库科技 2 1.32% 606.69 72,074.32
9 688205 德科立 2 1.25% 564.45 68,310.17
10 002384 东山精密 2 1.22% 935.79 66,908.83

行业配置前十大(全部基金)

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今天市场有惊喜,沪指涨0.55%,成交破... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民711Qe68177

2025-11-03

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今天市场有惊喜,沪指涨0.55%,成交破... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民711Qe68177

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$中航智选领航混合发起A$这都是买了些... [中航智选领航混合发起A吧]

股友1ag2679813

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…… [中航远见领航混合发起C吧]

基民6603X83m87

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目前定投美股市场可能是大多数普通人... [中航机遇领航混合发起C吧]

有条理的胡夫子

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天天跌 [中航新起航灵活配置混合A吧]

基民wEiw5z

2025-11-03

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咋又红了 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友789D12Q528

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先锋聚利混合A这波真不是偶然,回调仅... [中航机遇领航混合发起A吧]

腼腆羞涩的梅港

2025-11-03

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电子需求爆发风口抓得准,先锋聚利混... [中航机遇领航混合发起A吧]

干练的孙佑超

2025-11-03