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截止日期:2025-06-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.52 | 49.69 | 79/103 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 73/103 |
| 基金经理数量 | 19 | 34.16 | 67/103 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 3.1933 | 3.1933 | 0.27% | 140.66% | 247.85% | 1.25 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 3.1525 | 3.1525 | 0.27% | 139.93% | 245.82% | 9.36 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.6467 | 2.6867 | -4.61% | 13.66% | 179.64% | 1.71 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 2.6263 | 2.6663 | -4.61% | 13.31% | 177.97% | 9.62 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.9014 | 0.9014 | 0.14% | 68.20% | 104.40% | 0.20 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-19 | 0.8842 | 0.8842 | 0.15% | 68.13% | 104.20% | 4.39 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.6116 | 1.6116 | -0.34% | 7.15% | 93.26% | 0.55 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.5878 | 1.5878 | -0.34% | 7.10% | 93.05% | 1.60 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 1.0887 | 1.0887 | -0.20% | 25.67% | 74.50% | 0.42 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 09-19 | 1.0624 | 1.0624 | -0.21% | 25.30% | 73.45% | 1.10 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3796 | 1.4596 | -2.40% | 10.38% | 46.68% | 0.16 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.3702 | 1.4502 | -2.41% | 10.06% | 45.82% | 0.33 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.2073 | 1.2073 | -0.53% | 6.10% | 43.45% | 0.02 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1697 | 1.1697 | -0.53% | 6.38% | 38.20% | 0.30 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9483 | 0.9483 | 1.81% | 6.61% | 31.03% | 0.19 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 0.9423 | 0.9423 | 1.82% | 6.47% | 30.71% | 0.34 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0365 | 1.2115 | 0.10% | 2.44% | 4.65% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0380 | 1.2130 | 0.09% | 2.38% | 4.60% | 82.08 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.8141 | 0.8141 | -0.18% | -6.12% | 3.38% | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 0.7952 | 0.7952 | -0.19% | -6.18% | 3.25% | 0.17 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1129 | 1.1129 | -0.10% | 0.74% | 2.58% | 2.33 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1081 | 1.1081 | -0.10% | 0.69% | 2.37% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0858 | 1.7548 | -0.01% | 1.38% | 2.18% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.1074 | 1.6398 | -0.01% | 1.34% | 2.10% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0143 | 1.0983 | -0.09% | 1.04% | 1.97% | 20.25 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0525 | 1.0525 | -0.02% | 1.67% | 1.97% | 10.67 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0130 | 1.0950 | -0.09% | 0.99% | 1.87% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0085 | 1.0405 | 0.04% | 0.77% | 1.69% | 30.32 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0082 | 1.1232 | -0.04% | 1.29% | 1.61% | 10.18 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0061 | 1.0381 | 0.04% | 0.69% | 1.53% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0212 | 1.2307 | -0.09% | 0.75% | 1.44% | 30.20 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0401 | 1.0701 | -0.09% | 0.64% | 1.44% | 30.06 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0069 | 1.0989 | 0.04% | 0.43% | 1.38% | 33.50 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0730 | 1.0730 | 0.01% | 0.70% | 1.36% | 1.83 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0937 | 1.2382 | -0.09% | 0.70% | 1.35% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0542 | 1.0842 | -0.09% | 0.60% | 1.33% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0083 | 1.1083 | -0.05% | 1.11% | 1.23% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0200 | 1.0500 | -0.12% | 0.11% | 1.02% | 10.23 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0441 | 1.0741 | -0.11% | 0.06% | 0.92% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0196 | 1.0256 | -0.22% | -0.25% | 0.90% | 22.08 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0180 | 1.0240 | -0.22% | -0.31% | 0.78% | 0.00 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-19 | 1.0069 | 1.0320 | 0.04% | 0.42% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9469 | 1.9469 | -2.24% | 66.40% | - | 2.35 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.9557 | 1.9557 | -2.24% | 66.90% | - | 0.58 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.2978 | 1.2978 | -0.06% | 29.78% | - | 0.02 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-19 | 1.3003 | 1.3003 | -0.07% | 30.03% | - | 0.11 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0032 | 1.0032 | -0.03% | - | - | 18.53 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-19 | 1.0032 | 1.0032 | -0.04% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1359 | 1.1359 | -0.53% | - | - | 0.37 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-19 | 1.1340 | 1.1340 | -0.52% | - | - | 0.15 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3512 | 1.2530% | 1.25% | 1.28% | 0.34% | 0.41 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-19 | 0.3820 | 1.3960% | 1.40% | 1.42% | 0.38% | 57.20 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.26% | 71.68 | 10,454.71 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.26% | 81.84 | 10,395.06 | ||
| 3 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.25% | 347.49 | 10,323.87 | ||
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.24% | 71.10 | 9,554.92 | ||
| 5 | 300548 | 长芯博创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 141.58 | 9,453.30 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.21% | 109.38 | 8,732.96 | ||
| 7 | 688205 | 德科立 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 136.82 | 8,577.03 | ||
| 8 | 688313 | 仕佳光子 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 225.09 | 8,564.61 | ||
| 9 | 603119 | 浙江荣泰 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.15% | 127.43 | 5,892.36 | ||
| 10 | 600601 | 方正科技 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.14% | 1,087.07 | 5,804.95 |
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