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截止日期:2024-03-31
| 中航基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.07 | 224.64 | 100/126 |
| 基金数量(只) | 4 | 31.15 | 89/126 |
| 基金经理数量 | 3 | 6.61 | 72/126 |
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0337 | 1.0887 | - | 3.61% | 6.20% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0708 | 1.6032 | -0.07% | 2.67% | 5.85% | 0.06 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0298 | 1.0798 | - | 3.40% | 5.77% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0205 | 1.0635 | -0.09% | 2.38% | 5.53% | 20.18 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0204 | 1.0614 | -0.09% | 2.30% | 5.40% | 0.03 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0431 | 1.0581 | -0.05% | 2.37% | 5.18% | 0.00 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0627 | 1.0627 | -0.04% | 3.65% | 5.07% | 2.13 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0606 | 1.0606 | -0.05% | 3.57% | 4.95% | 0.09 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0193 | 1.1493 | - | 2.23% | 4.47% | 81.18 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0183 | 1.1483 | - | 2.14% | 4.38% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0486 | 1.7176 | -0.08% | 2.72% | 3.81% | 10.48 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0278 | 1.0428 | -0.05% | 2.38% | 3.61% | 0.10 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0250 | 1.0670 | - | 2.25% | 3.55% | 35.87 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0507 | 1.2002 | -0.08% | 2.08% | 3.38% | 30.85 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1078 | 1.2073 | -0.08% | 2.02% | 3.27% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% | 1.22% | 2.31% | 3.48 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7197 | 0.7197 | 1.70% | -7.20% | -16.39% | 0.51 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.7083 | 0.7083 | 1.71% | -7.46% | -16.89% | 1.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7791 | 0.7791 | 0.66% | -10.92% | -19.71% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7769 | 0.7769 | 0.66% | -11.03% | -19.91% | 0.13 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9229 | 0.9229 | 0.96% | -17.96% | -30.01% | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9106 | 0.9106 | 0.96% | -18.00% | -30.09% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7633 | 0.7633 | 5.25% | -21.98% | -34.84% | 0.03 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.7468 | 0.7468 | 5.26% | -22.01% | -34.90% | 0.09 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.4661 | 0.4661 | 1.02% | -1.46% | -36.38% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.4578 | 0.4578 | 1.02% | -1.53% | -36.44% | 3.45 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | REITs | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | REITs | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0171 | 1.0171 | - | 1.38% | - | 10.23 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0511 | 1.0511 | -0.15% | 2.32% | - | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0261 | 1.0261 | -0.17% | 2.35% | - | 10.15 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1437 | 1.1437 | 5.02% | 36.46% | - | 1.21 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.1387 | 1.1387 | 5.03% | 36.08% | - | 10.96 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9099 | 0.9099 | 2.58% | -4.47% | - | 0.03 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9131 | 0.9131 | 2.58% | -4.17% | - | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0044 | 1.0064 | - | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0046 | 1.0066 | - | - | - | 31.11 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 0.00 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0002 | 1.0002 | - | - | - | 30.50 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.015% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.5117 | 2.0070% | 1.98% | 2.02% | 0.54% | 22.11 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.4735 | 1.8640% | 1.83% | 1.88% | 0.51% | 0.51 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.44% | 83.33 | 12,605.95 | ||
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.42% | 76.23 | 11,935.29 | ||
| 3 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.41% | 175.36 | 11,749.33 | ||
| 4 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.38% | 285.93 | 11,014.17 | ||
| 5 | 300570 | 太辰光 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.36% | 269.16 | 10,308.84 | ||
| 6 | 300548 | 博创科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 283.94 | 7,544.36 | ||
| 7 | 301205 | 联特科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 70.91 | 6,679.98 | ||
| 8 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.20% | 114.27 | 5,639.28 | ||
| 9 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 163.41 | 5,523.23 | ||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 43.94 | 5,492.43 |
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