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截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.15 | 58.94 | 84/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 19 | 34.35 | 67/105 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.5274 | 2.5674 | 2.86% | 19.54% | 126.27% | 2.59 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.5062 | 2.5462 | 2.86% | 19.18% | 124.92% | 15.48 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 3.0187 | 3.0187 | -5.37% | 165.38% | 117.49% | 18.81 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 2.9780 | 2.9780 | -5.37% | 164.57% | 116.19% | 113.50 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8809 | 0.8809 | -0.54% | 66.90% | 71.62% | 1.20 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-31 | 0.8639 | 0.8639 | -0.54% | 66.81% | 71.44% | 19.54 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 1.1110 | 1.1110 | -1.24% | 36.44% | 38.70% | 0.33 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 10-31 | 1.0834 | 1.0834 | -1.24% | 36.02% | 37.87% | 0.82 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.1643 | 1.1643 | -0.99% | 20.01% | 18.81% | 0.36 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.2009 | 1.2009 | -0.99% | 19.67% | 18.14% | 0.03 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.3324 | 1.4124 | -0.80% | 12.76% | 17.62% | 1.37 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.3225 | 1.4025 | -0.80% | 12.45% | 16.95% | 3.50 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.5603 | 1.5603 | 0.65% | 16.20% | 12.63% | 0.55 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.5371 | 1.5371 | 0.65% | 16.14% | 12.53% | 1.83 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1109 | 1.1169 | 0.23% | 8.00% | 9.81% | 8.00 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0322 | 1.2172 | 0.09% | 2.44% | 4.70% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0335 | 1.2185 | 0.09% | 2.34% | 4.62% | 82.25 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0592 | 1.0592 | 0.46% | 1.23% | 3.65% | 10.60 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0145 | 1.1295 | 0.45% | 0.87% | 3.21% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1147 | 1.1147 | 0.22% | -0.63% | 3.14% | 2.23 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1098 | 1.1098 | 0.23% | -0.68% | 3.03% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0113 | 1.1023 | 0.09% | 0.30% | 2.85% | 19.95 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0142 | 1.1142 | 0.45% | 0.71% | 2.84% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0897 | 1.7587 | 0.04% | 1.11% | 2.75% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0118 | 1.0988 | 0.09% | 0.25% | 2.74% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.1112 | 1.6436 | 0.03% | 1.06% | 2.65% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0128 | 1.0448 | 0.33% | 0.45% | 2.31% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9324 | 0.9324 | -3.64% | 17.37% | 2.28% | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 0.9106 | 0.9106 | -3.64% | 17.30% | 2.17% | 0.22 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0104 | 1.0424 | 0.33% | 0.40% | 2.17% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0122 | 1.1042 | 0.37% | 0.23% | 2.09% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0260 | 1.2355 | 0.12% | 0.27% | 2.00% | 30.04 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0986 | 1.2431 | 0.11% | 0.21% | 1.89% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0445 | 1.0745 | 0.11% | 0.22% | 1.82% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0584 | 1.0884 | 0.09% | 0.16% | 1.69% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0152 | 1.0552 | 0.12% | -0.27% | 1.58% | 10.03 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0276 | 1.0336 | 0.23% | -0.22% | 1.51% | 19.79 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0394 | 1.0794 | 0.12% | -0.31% | 1.50% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% | 0.59% | 1.34% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 0.9546 | 0.9546 | -1.05% | 16.51% | 0.30% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 0.9483 | 0.9483 | -1.04% | 16.37% | 0.06% | 0.30 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0122 | 1.0373 | 0.37% | 0.22% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.8264 | 1.8264 | 9.87% | 28.02% | - | 3.82 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.8359 | 1.8359 | 9.86% | 28.39% | - | 0.61 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 1.3320 | 1.3320 | -1.16% | 28.27% | - | 0.07 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-31 | 1.3353 | 1.3353 | -1.15% | 28.53% | - | 0.15 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | - | - | 10.03 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-31 | 1.0065 | 1.0065 | 0.05% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0669 | 1.0669 | -0.55% | - | - | 0.48 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-31 | 1.0641 | 1.0641 | -0.55% | - | - | 0.27 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-31 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3684 | 1.2790% | 1.26% | 1.29% | 0.33% | 0.40 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-31 | 0.3953 | 1.4200% | 1.40% | 1.43% | 0.37% | 54.39 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |
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