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截止日期:2025-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.15 | 58.94 | 84/105 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.10 | 74/105 |
| 基金经理数量 | 19 | 34.35 | 67/105 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 3.0345 | 3.0345 | 0.52% | 166.77% | 126.98% | 18.81 | 韩浩 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 2.5114 | 2.5514 | -0.63% | 18.79% | 126.52% | 2.59 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 2.9935 | 2.9935 | 0.52% | 165.95% | 125.62% | 113.50 | 韩浩 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 2.4902 | 2.5302 | -0.64% | 18.42% | 125.18% | 15.48 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.8543 | 0.8543 | -3.02% | 61.86% | 71.10% | 1.20 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-03 | 0.8379 | 0.8379 | -3.01% | 61.79% | 70.93% | 19.54 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 11-03 | 1.1097 | 1.1097 | -0.12% | 36.28% | 40.17% | 0.33 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 11-03 | 1.0821 | 1.0821 | -0.12% | 35.86% | 39.32% | 0.82 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.3252 | 1.4052 | -0.54% | 12.15% | 21.76% | 1.37 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.3153 | 1.3953 | -0.54% | 11.83% | 21.06% | 3.50 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.1680 | 1.1680 | 0.32% | 20.39% | 18.83% | 0.36 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.2047 | 1.2047 | 0.32% | 20.05% | 18.17% | 0.03 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.5556 | 1.5556 | -0.30% | 15.85% | 16.46% | 0.55 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.5324 | 1.5324 | -0.31% | 15.78% | 16.35% | 1.83 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.1115 | 1.1175 | 0.05% | 8.06% | 9.74% | 8.00 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0322 | 1.2172 | 0.00% | 2.44% | 4.60% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0335 | 1.2185 | 0.00% | 2.34% | 4.54% | 82.25 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | 1.23% | 3.69% | 10.60 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0145 | 1.1295 | 0.00% | 0.87% | 3.25% | 10.05 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.1153 | 1.1153 | 0.05% | -0.58% | 3.10% | 2.23 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.1104 | 1.1104 | 0.05% | -0.63% | 3.00% | 0.08 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0142 | 1.1142 | 0.00% | 0.71% | 2.89% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0115 | 1.1025 | 0.02% | 0.32% | 2.80% | 19.95 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0899 | 1.7589 | 0.02% | 1.13% | 2.71% | 10.89 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0121 | 1.0991 | 0.03% | 0.28% | 2.70% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9548 | 0.9548 | 0.02% | 16.54% | 2.66% | 0.17 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.1115 | 1.6439 | 0.03% | 1.09% | 2.62% | 0.01 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 0.9484 | 0.9484 | 0.01% | 16.38% | 2.40% | 0.30 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0129 | 1.0449 | 0.01% | 0.46% | 2.18% | 30.25 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0105 | 1.0425 | 0.01% | 0.41% | 2.04% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0122 | 1.1042 | 0.00% | 0.23% | 1.96% | 33.32 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0261 | 1.2356 | 0.01% | 0.28% | 1.95% | 30.04 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0988 | 1.2433 | 0.02% | 0.22% | 1.85% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0446 | 1.0746 | 0.01% | 0.23% | 1.79% | 26.89 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0586 | 1.0886 | 0.02% | 0.18% | 1.68% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0153 | 1.0553 | 0.01% | -0.26% | 1.52% | 10.03 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0282 | 1.0342 | 0.06% | -0.16% | 1.45% | 19.79 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0395 | 1.0795 | 0.01% | -0.30% | 1.43% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% | 0.60% | 1.33% | 2.01 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.9107 | 0.9107 | -2.33% | 14.64% | 0.72% | 0.05 | 方岑 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 0.8895 | 0.8895 | -2.32% | 14.58% | 0.61% | 0.22 | 方岑 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0122 | 1.0373 | 0.00% | 0.22% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 9.3190 | 13.8574 | - | - | - | 9.17 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.15 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 20.08 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.8205 | 1.8205 | -0.32% | 27.60% | - | 3.82 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.8300 | 1.8300 | -0.32% | 27.98% | - | 0.61 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.3312 | 1.3312 | -0.06% | 28.20% | - | 0.07 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-03 | 1.3346 | 1.3346 | -0.05% | 28.46% | - | 0.15 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0070 | 1.0070 | 0.02% | - | - | 10.03 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-03 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起A 024388 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.0614 | 1.0614 | -0.52% | - | - | 0.48 | 王森 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航智选领航混合发起C 024389 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-03 | 1.0586 | 1.0586 | -0.52% | - | - | 0.27 | 王森 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券A 024290 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 1.59 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航月月鑫30天持有期债券C 024291 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% | - | - | 0.45 | 傅浩 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3557 | 1.3110% | 1.09% | 1.18% | 0.32% | 0.40 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 11-03 | 0.3940 | 1.4520% | 1.21% | 1.31% | 0.36% | 54.39 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.36% | 1,612.67 | 128,981.64 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.35% | 351.70 | 128,639.55 | ||
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.30% | 312.44 | 126,126.75 | ||
| 4 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 2.22% | 425.85 | 121,580.18 | ||
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.19% | 279.07 | 119,719.79 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 2.14% | 697.58 | 117,054.26 | ||
| 7 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.33% | 993.64 | 73,002.67 | ||
| 8 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.32% | 606.69 | 72,074.32 | ||
| 9 | 688205 | 德科立 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.25% | 564.45 | 68,310.17 | ||
| 10 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 1.22% | 935.79 | 66,908.83 |
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