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截止日期:2024-12-31
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.53 | 47.66 | 80/106 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.64 | 75/106 |
| 基金经理数量 | 19 | 32.35 | 64/106 |
- 全部
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新发基金
- 全部
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.5647 | 1.5647 | 0.04% | 85.15% | 75.04% | 0.51 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.5424 | 1.5424 | 0.05% | 85.05% | 74.86% | 1.49 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.1138 | 1.1138 | -0.83% | 32.60% | 27.52% | 0.02 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.0759 | 1.0759 | -0.83% | 27.39% | 22.85% | 0.29 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-07 | 0.8928 | 0.8928 | 2.05% | 19.81% | 17.35% | 0.19 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-07 | 0.8883 | 0.8883 | 2.04% | 19.65% | 17.05% | 0.21 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.2864 | 1.2864 | -1.85% | 44.46% | 15.85% | 1.16 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.2740 | 1.2740 | -1.86% | 44.04% | 15.16% | 5.65 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 03-07 | 0.8535 | 0.8535 | -0.51% | 35.84% | 13.38% | 0.44 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 03-07 | 0.8356 | 0.8356 | -0.51% | 35.43% | 12.71% | 1.09 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-07 | 0.5124 | 0.5124 | -1.61% | 20.59% | 10.50% | 0.11 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-07 | 0.5029 | 0.5029 | -1.60% | 20.54% | 10.41% | 1.52 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 0.8671 | 0.8671 | -0.97% | 15.66% | 10.07% | 0.06 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 0.8475 | 0.8475 | -0.97% | 15.59% | 9.95% | 0.16 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0327 | 1.1877 | 0.09% | 2.18% | 4.53% | 81.91 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0307 | 1.1857 | 0.08% | 2.16% | 4.39% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.1048 | 1.1048 | -0.04% | 2.32% | 3.96% | 2.26 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.1006 | 1.1006 | -0.05% | 2.16% | 3.75% | 0.04 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0276 | 1.0946 | -0.31% | 1.22% | 3.42% | 36.36 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0494 | 1.0644 | -0.14% | 1.02% | 3.37% | 43.89 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0641 | 1.0791 | -0.14% | 0.98% | 3.27% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0203 | 1.0893 | -0.20% | 1.22% | 3.04% | 20.35 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0196 | 1.0866 | -0.19% | 1.17% | 2.97% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0207 | 1.0327 | -0.18% | 1.15% | 2.89% | 30.88 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0195 | 1.0495 | -0.12% | 1.16% | 2.85% | 10.39 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0450 | 1.2245 | -0.19% | 1.05% | 2.82% | 32.96 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0695 | 1.7385 | -0.10% | 0.73% | 2.77% | 10.79 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0442 | 1.0742 | -0.11% | 1.11% | 2.77% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0191 | 1.0311 | -0.18% | 1.06% | 2.73% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.1126 | 1.2321 | -0.19% | 1.00% | 2.72% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0913 | 1.6237 | -0.10% | 0.70% | 2.67% | 0.02 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0257 | 1.1107 | -0.20% | 0.42% | 2.50% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0358 | 1.0358 | -0.14% | 0.31% | 2.35% | 10.52 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0183 | 1.0983 | -0.20% | 0.24% | 2.10% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 03-07 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 0.65% | 1.46% | 2.00 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0277 | 1.0277 | -0.31% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0264 | 1.0264 | -0.14% | 1.26% | - | 0.01 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 03-07 | 1.0274 | 1.0274 | -0.14% | 1.32% | - | 33.20 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 2.2799 | 2.3199 | 2.05% | 142.26% | - | 0.28 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 2.2697 | 2.3097 | 2.05% | 141.52% | - | 0.79 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.3603 | 1.3603 | -0.38% | 35.85% | - | 0.07 | 王森 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.3651 | 1.3651 | -0.38% | 36.32% | - | 0.12 | 王森 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.1488 | 1.1488 | 0.51% | - | - | 0.25 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-07 | 1.1505 | 1.1505 | 0.52% | - | - | 0.10 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-07 | 0.4240 | 1.6160% | 1.65% | 1.59% | 0.41% | 0.37 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 03-07 | 0.4575 | 1.7580% | 1.79% | 1.73% | 0.45% | 42.22 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.18% | 59.10 | 6,830.78 | ||
| 2 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 152.48 | 6,602.38 | ||
| 3 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 164.38 | 6,517.67 | ||
| 4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 290.09 | 6,237.02 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 49.55 | 6,119.92 | ||
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 66.63 | 6,087.29 | ||
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 96.96 | 4,081.10 | ||
| 8 | 002837 | 英维克 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 100.00 | 4,040.00 | ||
| 9 | 002130 | 沃尔核材 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.09% | 130.00 | 3,282.50 | ||
| 10 | 300563 | 神宇股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.07% | 50.00 | 2,758.00 |
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