中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2022-03-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.96 169.95 96/122
基金数量(只) 2 23.66 97/122
基金经理数量 2 6.03 82/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 07-01 0.9570 0.9570 0.14% -3.33% - 0.77 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 07-01 0.9521 0.9521 0.14% -3.62% - 2.19 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 07-01 1.0795 1.1540 0.03% 1.46% 4.20% 0.11 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 07-01 1.0263 1.1458 0.03% 1.51% 4.30% 44.88 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 07-01 1.0059 1.0059 0.03% - - 10.00 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 07-01 1.2241 1.6631 0.02% 1.20% 1.68% 28.77 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 07-01 1.1798 1.5292 0.02% 1.14% 1.73% 0.13 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 07-01 1.0107 1.0137 0.02% 1.31% - 46.35 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 07-01 1.0047 1.0047 0.02% - - 0.10 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 07-01 1.0268 1.0668 0.01% 2.23% 4.41% 81.08 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 07-01 1.0263 1.0663 0.01% 2.23% 4.38% 0.00 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 混合型-偏债 07-01 1.0132 1.0132 -0.02% 1.15% - 16.30 茅勇峰 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 07-01 1.3117 1.3117 -0.19% -10.13% -8.08% 0.01 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 07-01 1.2858 1.2858 -0.19% -10.18% -8.18% 1.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 07-01 1.5580 1.5580 -0.30% -13.92% -1.25% 0.08 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 07-01 1.5402 1.5402 -0.30% -13.96% -1.35% 0.27 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 07-01 1.0239 1.0239 -0.68% -12.75% -18.26% 0.01 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 07-01 1.0075 1.0075 -0.69% -12.80% -18.35% 0.01 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 暂停申购 - 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 - 0.00% - 0.00 茅勇峰 等 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币B 015972 货币型 07-01 0.5330 2.1920% - - - - 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
中航航行宝货币A 004133 货币型 07-01 0.4894 1.9450% 1.69% 1.51% 0.42% 2.01 茅勇峰 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600941 中国移动 2 0.03% 8.74 562.79
2 000001 平安银行 2 0.02% 32.75 503.70
3 000733 振华科技 4 0.02% 4.44 503.50
4 601012 隆基绿能 4 0.02% 6.83 493.06
5 002049 紫光国微 4 0.02% 2.22 454.08
6 000858 五 粮 液 2 0.02% 2.87 445.02
7 002142 宁波银行 2 0.02% 11.64 435.30
8 601318 中国平安 2 0.02% 7.68 371.86
9 600111 北方稀土 2 0.01% 7.68 297.45
10 000937 冀中能源 2 0.01% 40.43 285.03

行业配置前十大(全部基金)

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