中航基金管理有限公司

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截止日期:2019-12-31

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.09 164.32 124/141
基金数量(只) 6 25.61 105/141
基金经理数量 2 10.67 120/141
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 02-27 1.0143 1.0143 0.98% 8.62% 4.70% 0.09 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 02-27 1.0050 1.0050 0.96% 8.45% 4.33% 1.30 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 02-27 1.1125 1.1125 0.37% 7.46% 9.23% 0.01 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 02-27 1.0974 1.0974 0.37% 7.25% 8.73% 0.73 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 02-27 1.1595 1.1595 0.16% 10.04% 21.58% 0.94 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 02-27 1.1800 1.1800 0.15% 10.26% 22.75% 0.03 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 02-21 1.0371 1.0676 - 2.90% 5.15% 6.05 茅勇峰 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 02-21 1.0355 1.0660 - 2.85% 5.04% 0.10 茅勇峰 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 02-27 0.5497 1.9880% 2.02% 2.06% 0.53% 1.06 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 6 1.99% 1.73 2,046.59
2 601318 中国平安 6 1.94% 23.38 1,998.03
3 600036 招商银行 6 1.37% 37.48 1,408.50
4 600276 恒瑞医药 6 1.01% 11.87 1,039.01
5 601628 中国人寿 6 0.90% 26.55 925.66
6 600887 伊利股份 6 0.81% 26.89 831.98
7 601166 兴业银行 4 0.72% 37.68 746.06
8 300477 合纵科技 2 0.46% 64.44 476.86
9 601319 中国人保 4 0.45% 61.64 467.85
10 601398 工商银行 2 0.41% 72.26 424.89

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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