中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2024-03-31

中航基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.07 225.12 101/126
基金数量(只) 4 31.56 89/126
基金经理数量 3 6.63 71/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航趋势领航混合发起A 021489 混合型-偏股 24.05.22 ~ 24.06.14 王森 认购期 0.12% 详情 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 混合型-偏股 24.05.22 ~ 24.06.14 王森 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 05-27 1.0748 1.6072 0.02% 2.84% 5.93% 0.06 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 05-24 1.0358 1.0908 - 3.35% 5.72% 10.30 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 05-27 1.0236 1.0666 0.02% 2.15% 5.32% 20.18 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 05-24 1.0317 1.0817 - 3.16% 5.30% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 05-27 1.0236 1.0646 0.02% 2.12% 5.22% 0.03 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 05-27 1.0453 1.0603 -0.01% 2.54% 4.93% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 05-27 1.0632 1.0632 0.05% 3.54% 4.64% 2.13 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 05-27 1.0611 1.0611 0.05% 3.47% 4.52% 0.09 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 05-24 1.0227 1.1527 - 2.17% 4.47% 81.18 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 05-24 1.0215 1.1515 - 2.07% 4.35% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 05-27 1.0527 1.7217 0.03% 2.90% 3.91% 10.48 茅勇峰 开放申购 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 05-27 1.0301 1.0451 -0.01% 2.56% 3.37% 0.10 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 05-24 1.0276 1.0696 - 2.29% 3.31% 35.87 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 05-27 1.0534 1.2029 0.02% 2.29% 3.18% 30.85 茅勇峰 开放申购 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 05-27 1.1105 1.2100 0.01% 2.24% 3.06% 0.00 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 05-27 1.0539 1.0539 0.01% 1.26% 2.12% 3.48 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 05-27 0.7273 0.7273 0.87% -7.50% -14.52% 0.51 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 05-27 0.7154 0.7154 0.87% -7.77% -15.03% 1.28 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 05-27 0.9163 0.9163 -0.21% -4.32% -16.39% 0.03 方岑 等 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 05-27 0.8964 0.8964 -0.20% -4.37% -16.47% 0.09 方岑 等 开放申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 05-27 0.7974 0.7974 0.55% -10.79% -17.61% 0.16 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 05-27 0.7949 0.7949 0.54% -10.90% -17.82% 0.13 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 05-27 0.4807 0.4807 0.61% 2.49% -29.28% 0.19 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 05-27 0.4721 0.4721 0.60% 2.43% -29.36% 3.45 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 05-27 0.9058 0.9058 -0.18% -23.06% -29.72% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 05-27 0.8936 0.8936 -0.18% -23.10% -29.79% 0.19 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 05-24 1.0192 1.0192 - 1.40% - 10.23 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 05-27 1.0439 1.0539 0.01% 2.18% - 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 05-27 1.0190 1.0290 0.01% 2.23% - 10.15 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 05-27 1.0509 1.0509 -0.21% 16.88% - 1.21 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 05-27 1.0457 1.0457 -0.22% 16.54% - 10.96 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 05-27 0.9474 0.9474 1.89% -3.61% - 0.03 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 05-27 0.9510 0.9510 1.91% -3.34% - 0.23 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 05-24 1.0069 1.0089 - - - 31.11 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 05-24 1.0066 1.0086 - - - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 05-27 1.0013 1.0013 0.01% - - 0.00 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 05-27 1.0014 1.0014 0.02% - - 30.50 傅浩 开放申购 0.015% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 05-27 0.4495 1.6620% 1.68% 1.69% 0.45% 0.51 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 05-27 0.4874 1.8050% 1.83% 1.83% 0.49% 22.11 李祥源 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300394 天孚通信 2 0.44% 83.33 12,605.95
2 300308 中际旭创 2 0.42% 76.23 11,935.29
3 300502 新易盛 2 0.41% 175.36 11,749.33
4 002281 光迅科技 2 0.38% 285.93 11,014.17
5 300570 太辰光 2 0.36% 269.16 10,308.84
6 300548 博创科技 2 0.26% 283.94 7,544.36
7 301205 联特科技 2 0.23% 70.91 6,679.98
8 300620 光库科技 2 0.20% 114.27 5,639.28
9 000988 华工科技 2 0.19% 163.41 5,523.23
10 688498 源杰科技 2 0.19% 43.94 5,492.43

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

18

0

今天黄金大肉,上酒 [中航新起航灵活配置混合C吧]

基民66p63w2175

2024-05-28

220

2

再近几天的地产股跌得很丧心,且很可怕!下... [中航混改精选混合C吧]

wxpxf15262538

2024-05-28

26

0

这个基金不靠谱呀 [中航机遇领航混合发起A吧]

基民06Z1132N70

2024-05-28

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0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$一蹶不振... [中航机遇领航混合发起C吧]

吉祥成章de亚瑟

2024-05-28

17

0

这些基金个个!你买那个那个////”!个个洗... [中航机遇领航混合发起C吧]

冰峰暖心

2024-05-28

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这个拉几要刷新下限了 [中航机遇领航混合发起C吧]

日进发财de水门

2024-05-28

33

0

我给韩浩经理发点助力神功,祝你一阳吞多阴 [中航机遇领航混合发起C吧]

星空下的枫叶

2024-05-28

26

0

正调仓? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民iM3kw1

2024-05-28

35

0

经理需要努力了,中航已经成为同类型基金倒... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民mfZhKT

2024-05-28

30

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$太能够下... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-28

42

1

一个字:操!!!!!!!!!!! [中航机遇领航混合发起C吧]

红色铃木王

2024-05-28

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0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$跌幅6天厉... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-28

41

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今天直接低开 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2mq5071605

2024-05-28

47

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$天天跳水 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-28

47

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-28

70

0

进军的号角已吹响!必须抓住这几天最隹时间... [中航混改精选混合C吧]

wxpxf15262538

2024-05-28

146

2

小韭菜:今天能加吗?想听听你的见解。 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民399t75Z067

2024-05-28

67

0

74只自选基金只有这只垃圾是绿的!!!! [中航机遇领航混合发起C吧]

基民835976L9z3

2024-05-27

69

0

这gougan的不行了? [中航机遇领航混合发起C吧]

如履薄冰每一步

2024-05-27

50

0

涨一次大的就走[哼] [中航机遇领航混合发起C吧]

小沙弥ylc

2024-05-27

70

1

涨幅超过三? [中航机遇领航混合发起C吧]

云卷千峰色

2024-05-27

55

0

竟然下跌!估计周二会补涨。 [中航机遇领航混合发起C吧]

农夫与猎人

2024-05-27

51

0

垃圾,经理干啥吃的 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民vr59

2024-05-27

52

0

连戴5顶 [中航机遇领航混合发起C吧]

深沉的赵博弘1

2024-05-27

61

0

狗子又再搞什么鬼呵?竞然会绿亏,瞎子M的... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民62l93r9911

2024-05-27

76

3

两个点 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民3983rp6532

2024-05-27

59

0

万紫千红一点绿,全网都红,只有你绿,太牛... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-05-27

55

0

老韩是个人才 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民D62670x167

2024-05-27

46

0

—0.22 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民D62670x167

2024-05-27

49

0

两个点 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民3983rp6532

2024-05-27

56

0

绿鸡面对现实吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

招财狮子猫

2024-05-27

66

1

今天应该小红 [中航机遇领航混合发起C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-05-27

61

0

拖字诀,等都不看了再出。 [中航机遇领航混合发起C吧]

知止无忧

2024-05-27

68

1

不敢出 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-05-27

60

0

有本事你就不要出净值 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-05-27

62

0

主攻核心技术和关键零部件的专精特新企业01... [中航新起航灵活配置混合C吧]

悠闲的哥翼

2024-05-27

56

0

小航,加油! [中航机遇领航混合发起C吧]

谨慎谨慎再谨慎

2024-05-27

39

0

又是难产 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民25329Dg699

2024-05-27

56

0

[中航机遇领航混合发起C吧]

自由的金钱豹

2024-05-27

55

0

几只Al基里!最近明显大摩要更yyds[大笑] [中航机遇领航混合发起C吧]

茫茫基海一棵小韭菜

2024-05-27

394

7

今天小跌一个点,连跌5天该时候加仓了吧! [中航机遇领航混合发起C吧]

AI小财女

2024-05-27

29

0

屏蔽大家就不知道你跌了吗? [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-05-27

37

0

操,还屏蔽 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民Ziqv97

2024-05-27

33

0

天天跌 [中航机遇领航混合发起A吧]

雨后的天空10

2024-05-27

47

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$,进来就... [中航机遇领航混合发起C吧]

有教养的苗珂13

2024-05-27

49

0

咋地了,这是要凉凉啊 [中航机遇领航混合发起C吧]

星空下的枫叶

2024-05-27

49

0

天天跳水 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民2mq5071605

2024-05-27

50

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$中航机遇领航混合发起C[018957]$准备跳水 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-27

52

0

$中航机遇领航混合发起C[018957]$继续下跌... [中航机遇领航混合发起C吧]

基民627991tu72

2024-05-27

137

0

20号卖的,下周一再跌买回来 [中航机遇领航混合发起C吧]

股友byxQej

2024-05-25