中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2020-03-31

中航基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.31 174.37 126/147
基金数量(只) 6 26.49 107/147
基金经理数量 2 10.88 120/147
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型 05-28 1.1196 1.1196 0.37% 4.58% 10.49% 0.99 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型 05-28 1.1353 1.1353 0.36% 4.70% 10.90% 0.01 韩浩 等 开放申购 0.10% 购买
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型 05-28 1.0100 1.0100 0.17% 3.07% 6.68% 0.04 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型 05-28 1.0005 1.0005 0.16% 2.97% 6.39% 1.18 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 定开债券 05-28 1.0508 1.0813 -0.01% 3.33% 5.99% 6.18 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型 05-28 1.0027 1.0027 -0.01% - - 3.00 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型 05-28 1.0028 1.0028 -0.01% - - 0.00 杜晓安 等 开放申购 0.06% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 定开债券 05-28 1.0489 1.0794 -0.02% 3.28% 5.89% 0.10 茅勇峰 开放申购 - 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型 05-28 1.0809 1.0809 -0.65% -1.06% 15.63% 0.07 韩浩 等 开放申购 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型 05-28 1.1002 1.1002 -0.66% -1.02% 16.56% 0.02 韩浩 等 开放申购 0.15% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币 004133 货币型 05-28 0.3033 1.1830% 1.24% 1.40% 0.40% 0.98 杜晓安 等 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 4 1.97% 1.70 1,888.70
2 601318 中国平安 4 1.67% 23.12 1,599.19
3 600276 恒瑞医药 4 1.53% 15.89 1,462.51
4 600036 招商银行 4 1.41% 41.68 1,345.43
5 000651 格力电器 2 1.08% 19.82 1,034.55
6 601012 隆基股份 2 0.85% 32.92 817.62
7 600585 海螺水泥 2 0.83% 14.37 791.79
8 002415 海康威视 2 0.78% 26.80 747.72
9 601088 中国神华 2 0.76% 44.67 725.44
10 600009 上海机场 2 0.65% 10.25 623.30

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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