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截止日期:2024-06-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.50 | 47.76 | 84/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.26 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 30.93 | 71/107 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1947 | 1.1947 | 12.29% | 8.37% | 15.09% | 0.88 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1863 | 1.1863 | 12.29% | 8.04% | 14.38% | 6.49 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0788 | 1.0788 | 0.06% | 1.54% | 5.01% | 2.13 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0752 | 1.0752 | -0.04% | 1.40% | 4.80% | 0.03 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0144 | 1.0994 | -0.39% | 1.43% | 4.77% | 10.38 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0464 | 1.0464 | 5.71% | 22.21% | 4.65% | 0.23 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0186 | 1.1686 | 0.04% | 2.26% | 4.40% | 81.28 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0087 | 1.0887 | -0.40% | 1.22% | 4.34% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0165 | 1.1665 | 0.03% | 2.13% | 4.19% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0403 | 1.0403 | 5.70% | 21.87% | 4.04% | 0.04 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0581 | 1.7271 | -0.32% | 1.55% | 3.65% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0800 | 1.6124 | -0.32% | 1.50% | 3.55% | 0.08 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0080 | 1.0720 | -0.30% | 1.22% | 3.53% | 20.16 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0265 | 1.0365 | -0.11% | 1.43% | 3.48% | 10.17 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0144 | 1.0814 | -0.08% | 1.72% | 3.46% | 35.95 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0077 | 1.0697 | -0.30% | 1.19% | 3.43% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0393 | 1.0543 | -0.02% | 1.73% | 3.43% | 0.10 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0513 | 1.0613 | -0.10% | 1.38% | 3.40% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0543 | 1.0693 | -0.02% | 1.68% | 3.36% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0339 | 1.2134 | -0.07% | 1.55% | 3.34% | 30.88 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.1013 | 1.2208 | -0.07% | 1.50% | 3.24% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0238 | 1.0238 | -0.46% | 1.11% | 2.19% | 10.37 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-30 | 1.0591 | 1.0591 | 0.02% | 0.81% | 1.94% | 3.27 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.5297 | 0.5297 | 10.47% | 12.22% | 1.88% | 0.15 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-30 | 0.5200 | 0.5200 | 10.47% | 12.14% | 1.76% | 2.39 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7864 | 0.7864 | 10.29% | 0.04% | -3.72% | 0.43 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 09-30 | 0.7719 | 0.7719 | 10.29% | -0.26% | -4.30% | 1.07 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8854 | 0.8854 | 9.57% | 14.08% | -4.32% | 0.16 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0046 | 1.0046 | 4.66% | 23.19% | -4.52% | 0.06 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.8819 | 0.8819 | 9.57% | 13.93% | -4.57% | 0.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.9824 | 0.9824 | 4.66% | 23.11% | -4.62% | 0.39 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0426 | 1.0426 | 10.08% | 14.41% | -12.75% | 0.04 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.0282 | 1.0282 | 10.07% | 14.35% | -12.84% | 0.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0080 | 1.0200 | -0.08% | 1.46% | - | 30.38 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0072 | 1.0192 | -0.08% | 1.39% | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0141 | 1.0141 | -0.05% | - | - | 0.00 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.0147 | 1.0147 | -0.03% | - | - | 18.12 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2029 | 1.2029 | 9.27% | - | - | 0.11 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.2007 | 1.2007 | 9.26% | - | - | 0.06 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1153 | 1.1153 | 7.50% | - | - | 0.23 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-30 | 1.1165 | 1.1165 | 7.52% | - | - | 0.13 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.5282 | 1.9640% | 1.89% | 1.85% | 0.46% | 15.69 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-30 | 0.4900 | 1.8220% | 1.75% | 1.70% | 0.42% | 0.44 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 52.63 | 7,256.69 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.25% | 68.17 | 7,195.34 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.24% | 79.97 | 7,070.59 | ||
| 4 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.23% | 246.94 | 6,766.16 | ||
| 5 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 165.36 | 6,179.50 | ||
| 6 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.21% | 205.77 | 6,158.70 | ||
| 7 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.18% | 59.22 | 5,172.85 | ||
| 8 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.17% | 38.54 | 5,048.21 | ||
| 9 | 300620 | 光库科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.13% | 103.31 | 3,799.74 | ||
| 10 | 300563 | 神宇股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.12% | 135.08 | 3,437.79 |
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