中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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截止日期:2025-03-31

中航基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 1.53 49.35 83/106
基金数量(只) 2 9.71 75/106
基金经理数量 18 32.61 66/106
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 指数型-固收 25.03.24 ~ 25.06.23 李祥源 认购期 0.02% 详情 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 指数型-固收 25.03.24 ~ 25.06.23 李祥源 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 档案 混合型-偏股 05-09 1.4160 1.4160 -2.27% -5.90% 48.04% 0.50 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 档案 混合型-偏股 05-09 1.3956 1.3956 -2.27% -5.94% 47.89% 1.40 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 档案 股票型 05-09 0.8320 0.8320 -0.61% -0.47% 12.01% 0.44 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 档案 混合型-灵活 05-09 0.5491 0.5491 0.20% 5.78% 11.47% 0.10 韩浩 开放申购 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 档案 混合型-灵活 05-09 0.5388 0.5388 0.20% 5.73% 11.37% 0.96 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 档案 股票型 05-09 0.8137 0.8137 -0.61% -0.77% 11.34% 1.09 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 档案 混合型-偏股 05-09 1.1982 1.1982 -2.16% -15.79% 10.25% 0.98 韩浩 开放申购 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 档案 混合型-偏股 05-09 1.1854 1.1854 -2.17% -16.04% 9.58% 16.51 韩浩 开放申购 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 档案 混合型-偏股 05-09 1.0116 1.0116 -0.47% -5.92% 7.42% 0.02 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 档案 债券型-长债 05-09 1.1203 1.1203 -0.03% 3.51% 5.47% 2.29 茅勇峰 开放申购 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 档案 债券型-长债 05-09 1.1159 1.1159 -0.03% 3.46% 5.26% 0.04 茅勇峰 开放申购 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 档案 债券型-长债 05-09 1.0306 1.1956 0.12% 2.16% 4.57% 81.95 茅勇峰 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 档案 债券型-长债 05-09 1.0282 1.1932 0.10% 2.12% 4.44% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 档案 指数型-股票 05-09 0.8733 0.8733 -2.12% -14.63% 3.99% 0.17 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 档案 指数型-股票 05-09 0.8685 0.8685 -2.12% -14.74% 3.73% 0.14 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 档案 债券型-长债 05-09 1.0375 1.0375 0.03% 1.64% 3.69% 29.12 傅浩 开放申购 0.015% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 档案 债券型-长债 05-09 1.0260 1.1030 0.14% 1.76% 3.61% 33.72 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 档案 债券型-长债 05-09 1.0314 1.1004 0.03% 2.47% 3.59% 20.29 汪术勤 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 档案 债券型-长债 05-09 1.0363 1.0363 0.03% 1.59% 3.58% 0.01 傅浩 开放申购 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 档案 债券型-长债 05-09 1.0198 1.0418 0.17% 1.78% 3.54% 30.36 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 档案 混合型-偏股 05-09 0.9782 0.9782 -0.48% -5.65% 3.51% 0.29 龙川 等 开放申购 0.15% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 档案 债券型-长债 05-09 1.0304 1.0974 0.03% 2.41% 3.50% 0.00 汪术勤 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 档案 债券型-长债 05-09 1.0371 1.1221 0.23% 2.51% 3.37% 10.30 茅勇峰 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 档案 债券型-长债 05-09 1.0178 1.0398 0.15% 1.69% 3.36% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 档案 债券型-长债 05-09 1.0394 1.2339 0.03% 1.67% 3.24% 32.33 茅勇峰 暂停申购 0.08% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 档案 债券型-长债 05-09 1.0480 1.0480 0.16% 2.51% 3.17% 10.52 李祥源 暂停申购 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 档案 债券型-长债 05-09 1.1126 1.2421 0.04% 1.63% 3.14% 0.00 茅勇峰 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 档案 债券型-长债 05-09 1.0288 1.0588 0.02% 1.74% 3.14% 10.14 李祥源 等 暂停申购 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 档案 债券型-长债 05-09 1.0535 1.0835 0.02% 1.69% 3.04% 0.00 李祥源 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 档案 债券型-长债 05-09 1.0586 1.0736 0.04% 1.60% 2.98% 38.64 茅勇峰 等 暂停申购 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 档案 债券型-长债 05-09 1.0288 1.1088 0.22% 2.31% 2.95% 0.10 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 档案 债券型-长债 05-09 1.0797 1.7487 0.06% 1.56% 2.87% 10.79 茅勇峰 限大额 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 档案 债券型-长债 05-09 1.0731 1.0881 0.03% 1.53% 2.86% 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 档案 债券型-长债 05-09 1.1016 1.6340 0.05% 1.52% 2.79% 0.02 茅勇峰 限大额 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 档案 指数型-固收 05-09 1.0689 1.0689 0.01% 0.75% 1.50% 1.99 李祥源 等 限大额 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 档案 混合型-偏股 05-09 0.7852 0.7852 -2.03% -23.74% -1.89% 0.05 方岑 开放申购 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 档案 混合型-偏股 05-09 0.7674 0.7674 -2.03% -23.78% -1.98% 0.14 方岑 开放申购 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 档案 债券型-长债 05-09 1.0261 1.0361 0.14% - - 0.00 茅勇峰 等 暂停申购 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 档案 REITs - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - - 购买
中航京能光伏REIT 508096 档案 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 张为 等 暂停申购 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 暂停申购 - 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 档案 混合型-偏股 05-09 2.0953 2.1353 -3.23% 67.46% - 1.95 王森 开放申购 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 档案 混合型-偏股 05-09 2.0837 2.1237 -3.24% 66.96% - 8.22 王森 开放申购 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 档案 混合型-偏股 05-09 1.1790 1.2190 -2.79% -4.80% - 0.15 王森 限大额 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 档案 混合型-偏股 05-09 1.1737 1.2137 -2.78% -5.06% - 0.06 王森 限大额 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 档案 REITs - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 暂停申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 档案 混合型-偏股 05-09 1.3496 1.3496 0.87% - - 0.28 王森 开放申购 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 档案 混合型-偏股 05-09 1.3528 1.3528 0.88% - - 0.20 王森 开放申购 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 档案 指数型-股票 05-09 1.0519 1.0519 -0.52% - - 0.06 龙川 等 开放申购 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 档案 指数型-股票 05-09 1.0525 1.0525 -0.52% - - 0.10 龙川 等 开放申购 0.10% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 货币型-普通货币 05-09 0.4071 1.5060% 1.52% 1.52% 0.39% 0.47 李祥源 限大额 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 货币型-普通货币 05-09 0.4422 1.6470% 1.66% 1.66% 0.42% 28.49 李祥源 暂停申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 300502 新易盛 2 0.46% 175.10 17,181.27
2 300308 中际旭创 2 0.45% 172.00 16,966.08
3 300476 胜宏科技 2 0.44% 205.77 16,669.53
4 300394 天孚通信 2 0.43% 188.45 15,946.64
5 002837 英维克 2 0.39% 376.00 14,637.68
6 600601 方正科技 2 0.39% 2,993.56 14,518.77
7 300757 罗博特科 2 0.33% 68.16 12,406.36
8 000988 华工科技 2 0.29% 260.41 10,700.25
9 300442 润泽科技 2 0.23% 153.40 8,765.28
10 300570 太辰光 2 0.20% 90.00 7,515.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中航基金吧

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晚上净值0.5左右 [中航机遇领航混合发起C吧]

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满屏绿,跌那么多?何去何从就看老师水平了 [中航优选领航混合发起A吧]

翡翠多谋得尔康

2025-05-12

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军工价值重估进行时,内外需求双爆发。$华... [中航华证商飞高端制造产业指数发起C吧]

基民2E7280u205

2025-05-12

15

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昙花一现 [中航优选领航混合发起C吧]

NYC安妮宝贝

2025-05-12

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今天 [中航趋势领航混合发起C吧]

好了风凉话

2025-05-12

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经理就是2B [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-05-12

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薅羊毛的 [中航优选领航混合发起C吧]

经纶万贯地王昭君

2025-05-12

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今日A股火力全开,三大指数一路高歌猛进,... [中航趋势领航混合发起C吧]

几米趋势交易

2025-05-12

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家人们,快看!军工和低空板块都快涨3个点... [中航军民融合精选C吧]

阳光开朗的博彦4

2025-05-12

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经理很优秀了,又涨有跌很正常,只要趋势向... [中航优选领航混合发起C吧]

黑芝麻开花

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德邦新兴今天又行了,大涨吧,加油呀 [中航趋势领航混合发起C吧]

国色天香的邱澜煦

2025-05-12

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给力 [中航新起航灵活配置混合C吧]

天门散人14034

2025-05-12

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不调仓吗? [中航优选领航混合发起A吧]

翡翠多谋得尔康

2025-05-12

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#晒收益# [中航军民融合精选C吧]

十九年基民2006妮

2025-05-12

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无药可救,辛亏前几天转换到别的基金去了,... [中航优选领航混合发起C吧]

玩笑天使

2025-05-12

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这次北证50应该能突破新高了,微盘股指都23... [中航机遇领航混合发起C吧]

股友n95179D308

2025-05-12

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涨不过大盘就赶紧跑吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

基民7O93010l92

2025-05-12

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我今天死心了 [中航优选领航混合发起C吧]

公正的许寄琴

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王森你出来解释一下为什么买了这么多?业绩... [中航优选领航混合发起A吧]

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$中航优选领航混合发起C$今天死了 [中航优选领航混合发起C吧]

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看今天晚上更新多少,涨的总是少,跌你不会... [中航机遇领航混合发起C吧]

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最近军工行情回暖不少啊,$中邮灵活配置混... [中航华证商飞高端制造产业指数发起C吧]

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现在军工还是蛮不错的,连涨五天,行情起飞... [中航军民融合精选A吧]

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最近军工涨势给力啊,$中邮灵活配置混合C$... [中航军民融合精选C吧]

包容的陈柏

2025-05-09

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马上昨天的白涨了 [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-05-09

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全部跌停吧 [中航机遇领航混合发起C吧]

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2025-05-09