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截止日期:2024-09-30
| 中航基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.60 | 52.25 | 84/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 9.56 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 19 | 31.87 | 64/107 |
- 全部
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- 全部
- 股票型
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- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.4038 | 1.4038 | 2.38% | 32.46% | 62.85% | 0.96 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.3913 | 1.3913 | 2.37% | 32.05% | 61.87% | 9.58 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.3102 | 1.3102 | 1.24% | 43.41% | 44.61% | 0.05 | 韩浩 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.2918 | 1.2918 | 1.25% | 43.34% | 44.46% | 0.21 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% | 14.88% | 21.80% | 0.04 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-20 | 0.8714 | 0.8714 | 0.30% | 7.62% | 18.08% | 0.18 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-20 | 0.8673 | 0.8673 | 0.30% | 7.49% | 17.78% | 0.18 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.06% | 10.40% | 17.36% | 0.28 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 吧 档案 | 股票型 | 01-20 | 0.8002 | 0.8002 | 0.91% | 15.85% | 9.17% | 0.46 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 吧 档案 | 股票型 | 01-20 | 0.7840 | 0.7840 | 0.90% | 15.51% | 8.51% | 1.14 | 龙川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1081 | 1.1081 | -0.07% | 3.52% | 6.30% | 2.18 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.8367 | 0.8367 | -0.40% | 11.38% | 6.14% | 0.15 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1041 | 1.1041 | -0.07% | 3.37% | 6.08% | 0.05 | 茅勇峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 0.8179 | 0.8179 | -0.40% | 11.31% | 6.03% | 0.96 | 方岑 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0326 | 1.1176 | -0.04% | 1.56% | 4.97% | 10.14 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0348 | 1.1018 | -0.08% | 2.50% | 4.86% | 35.61 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0272 | 1.1822 | 0.08% | 2.32% | 4.57% | 81.38 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0256 | 1.1056 | -0.05% | 1.35% | 4.54% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0254 | 1.1804 | 0.08% | 2.31% | 4.44% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0262 | 1.0952 | -0.04% | 2.14% | 4.28% | 20.01 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0245 | 1.0545 | -0.06% | 1.93% | 4.22% | 10.19 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0256 | 1.0926 | -0.04% | 2.09% | 4.21% | 0.00 | 汪术勤 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0536 | 1.0686 | 0.00% | 1.67% | 4.17% | 48.24 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0503 | 1.2298 | -0.01% | 2.04% | 4.16% | 30.44 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0494 | 1.0794 | -0.06% | 1.89% | 4.12% | 0.00 | 李祥源 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.1185 | 1.2380 | -0.01% | 2.00% | 4.06% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0684 | 1.0834 | -0.01% | 1.61% | 4.06% | 0.00 | 茅勇峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0729 | 1.7419 | -0.02% | 1.26% | 3.94% | 10.64 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0284 | 1.0404 | -0.08% | 2.55% | 3.91% | 30.24 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0949 | 1.6273 | -0.02% | 1.21% | 3.84% | 0.06 | 茅勇峰 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0270 | 1.0390 | -0.08% | 2.45% | 3.77% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.07% | 1.42% | 3.37% | 10.34 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-20 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | 0.69% | 1.68% | 3.00 | 李祥源 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 0.5083 | 0.5083 | 2.89% | 9.97% | 1.05% | 0.18 | 韩浩 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-20 | 0.4989 | 0.4989 | 2.91% | 9.91% | 0.95% | 3.19 | 韩浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 吧 档案 | Reits | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 9.56 | 宋鑫 等 | - | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 吧 档案 | Reits | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 26.96 | 张为 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0305 | 1.0305 | 0.01% | 2.28% | - | 0.01 | 傅浩 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-20 | 1.0314 | 1.0314 | 0.01% | 2.35% | - | 11.13 | 傅浩 | 开放申购 | 0.015% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起A 021489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.6424 | 1.6824 | 0.66% | 70.06% | - | 0.12 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航趋势领航混合发起C 021490 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.6362 | 1.6762 | 0.65% | 69.53% | - | 0.00 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起C 021492 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.2372 | 1.2372 | -0.92% | - | - | 0.01 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航远见领航混合发起A 021491 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.2407 | 1.2407 | -0.91% | - | - | 0.11 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 中航易商仓储物流REIT 508078 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6280 | 2.6280 | - | - | - | 21.03 | 朱小东 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起C 022853 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0196 | 1.0196 | 1.05% | - | - | 0.25 | 王森 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 中航优选领航混合发起A 022852 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-20 | 1.0202 | 1.0202 | 1.06% | - | - | 0.10 | 王森 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
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| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航航行宝货币A 004133 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-20 | 0.4914 | 1.7720% | 1.61% | 1.62% | 0.41% | 0.37 | 李祥源 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 中航航行宝货币B 015972 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-20 | 0.5297 | 1.9140% | 1.75% | 1.76% | 0.44% | 13.64 | 李祥源 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.31% | 67.54 | 10,459.24 | ||
| 2 | 300502 | 新易盛 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.30% | 76.78 | 9,979.10 | ||
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.29% | 96.46 | 9,694.23 | ||
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 224.43 | 9,013.11 | ||
| 5 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.27% | 355.56 | 8,956.44 | ||
| 6 | 000988 | 华工科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.26% | 252.81 | 8,828.13 | ||
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.23% | 228.28 | 7,672.49 | ||
| 8 | 300757 | 罗博特科 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.19% | 55.65 | 6,482.74 | ||
| 9 | 300476 | 胜宏科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.16% | 136.82 | 5,431.81 | ||
| 10 | 688498 | 源杰科技 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.14% | 38.77 | 4,765.66 |
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