中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 11-28 3.1576 3.1576 -0.25% 161.72% 152.37% 18.81 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 11-28 3.1136 3.1136 -0.25% 160.92% 150.85% 113.50 韩浩 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 11-28 2.3848 2.4248 1.97% 22.27% 98.14% 2.59 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 11-28 2.3637 2.4037 1.96% 21.89% 96.96% 15.48 王森 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 11-28 0.8238 0.8238 2.25% 49.29% 67.03% 1.20 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 11-28 0.8079 0.8079 2.25% 49.22% 66.89% 19.54 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 11-28 1.0747 1.0747 0.80% 29.12% 35.03% 0.33 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 11-28 1.0475 1.0475 0.79% 28.72% 34.23% 0.82 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 11-28 1.1299 1.1299 -0.31% 14.91% 16.22% 0.36 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 11-28 1.1648 1.1648 -0.32% 14.58% 15.56% 0.03 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 11-28 1.3097 1.3897 0.97% 23.83% 12.98% 1.37 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 11-28 1.2994 1.3794 0.98% 23.46% 12.34% 3.50 王森 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 11-28 1.1072 1.1132 0.08% 7.70% 8.83% 8.00 傅浩 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 11-28 1.4981 1.4981 1.88% 10.64% 6.11% 0.55 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 11-28 1.4756 1.4756 1.87% 10.58% 6.00% 1.83 韩浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 11-28 1.0361 1.2211 0.10% 2.53% 4.72% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 11-28 1.0371 1.2221 0.09% 2.40% 4.63% 82.25 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 11-28 1.0598 1.0598 -0.13% 0.91% 3.51% 10.60 李祥源 0.04% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 11-28 1.0146 1.1296 -0.23% 0.54% 2.97% 10.05 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 11-28 1.0140 1.1140 -0.24% 0.37% 2.59% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 11-28 1.0902 1.7592 0.01% 0.75% 2.24% 10.89 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 11-28 1.1117 1.6441 0.01% 0.70% 2.14% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 11-28 1.1118 1.1118 0.06% -0.31% 2.14% 2.23 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 11-28 1.1069 1.1069 0.07% -0.35% 2.05% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 11-28 1.0103 1.1013 0.03% 0.09% 1.99% 19.95 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 11-28 1.0107 1.0977 0.02% 0.03% 1.88% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 11-28 1.0121 1.0441 -0.09% 0.34% 1.85% 30.25 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 11-28 1.0097 1.0417 -0.09% 0.30% 1.72% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 11-28 1.0113 1.1033 -0.11% 0.11% 1.62% 33.32 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 11-28 0.9212 0.9212 0.64% 6.36% 1.58% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 11-28 1.0248 1.2343 0.05% 0.17% 1.47% 30.04 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 11-28 1.0973 1.2418 0.05% 0.12% 1.37% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 11-28 1.0432 1.0732 0.06% 0.09% 1.35% 26.89 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 11-28 0.9149 0.9149 0.65% 6.22% 1.32% 0.30 龙川 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 11-28 1.0752 1.0752 0.01% 0.55% 1.27% 2.01 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 11-28 1.0571 1.0871 0.06% 0.04% 1.24% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 11-28 1.0136 1.0536 0.06% -0.38% 0.91% 10.03 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 11-28 1.0376 1.0776 0.06% -0.42% 0.81% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 11-28 1.0243 1.0303 0.09% -0.49% 0.61% 19.79 傅浩 0.015% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 11-28 0.8719 0.8719 2.18% 14.29% -8.08% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 11-28 0.8516 0.8516 2.20% 14.23% -8.16% 0.22 方岑 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 11-28 1.0113 1.0364 -0.10% 0.10% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 11-28 1.8542 1.8542 0.90% 28.84% - 3.82 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 11-28 1.8646 1.8646 0.90% 29.21% - 0.61 王森 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 11-28 1.2855 1.2855 0.87% 23.43% - 0.07 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 11-28 1.2891 1.2891 0.87% 23.68% - 0.15 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 11-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.72% - 10.03 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 11-28 1.0070 1.0070 0.01% 0.67% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 11-28 0.9727 0.9727 2.46% - - 0.48 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 11-28 0.9696 0.9696 2.46% - - 0.27 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 11-28 1.0006 1.0006 0.02% - - 1.59 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 11-28 1.0004 1.0004 0.01% - - 0.45 傅浩 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3568 1.2740% 1.28% 1.27% 0.33% 0.40 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3824 1.4180% 1.42% 1.42% 0.36% 54.39 李祥源 0.00% 购买