中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 04-22 4.9396 4.9396 3.92% 66.25% 342.42% 26.99 韩浩 等 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 04-22 4.8592 4.8592 3.91% 65.76% 339.79% 94.68 韩浩 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 04-22 0.9654 0.9654 0.06% 16.55% 87.49% 0.90 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 04-22 0.9464 0.9464 0.06% 16.51% 87.29% 10.56 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 04-22 1.2326 1.2326 0.35% 12.94% 52.44% 0.21 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 04-22 1.1986 1.1986 0.35% 12.60% 51.53% 0.47 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 04-22 1.5027 1.5027 1.36% 14.77% 44.59% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 04-22 1.4962 1.4962 1.36% 14.55% 44.02% 0.13 龙川 等 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 04-22 2.5237 2.5637 0.55% 3.38% 36.66% 1.55 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 04-22 2.4955 2.5355 0.56% 3.07% 35.84% 9.40 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 04-22 1.3089 1.3089 -1.13% 12.50% 35.69% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 04-22 1.3391 1.3391 -1.13% 11.57% 34.21% 0.01 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 04-22 1.8024 1.8024 2.89% 0.03% 24.18% 0.54 王森 0.15% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 04-22 1.7880 1.7880 2.89% -0.27% 23.45% 6.64 王森 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 04-22 1.0290 1.0290 0.80% 17.17% 22.24% 0.17 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 04-22 1.0045 1.0045 0.80% 17.10% 22.10% 0.87 方岑 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 04-22 1.0207 1.0207 0.13% 8.00% 21.53% 0.75 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 04-22 1.0128 1.0128 0.13% 7.87% 21.24% 1.39 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 04-22 1.2716 1.3516 2.48% -9.11% 15.77% 0.84 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 04-22 1.2585 1.3385 2.48% -9.38% 15.11% 1.98 王森 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 04-22 1.4294 1.4294 0.07% -7.21% 8.86% 0.29 韩浩 0.15% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 04-22 1.1171 1.1231 0.03% 1.00% 8.76% 0.29 傅浩 0.00% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 04-22 1.4074 1.4074 0.07% -7.26% 8.75% 0.94 韩浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 04-21 1.0352 1.2402 0.00% 2.42% 4.89% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 04-21 1.0356 1.2406 0.00% 2.33% 4.69% 82.56 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 04-21 1.0745 1.0745 0.00% 2.09% 2.63% 10.82 李祥源 0.04% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 04-22 1.1045 1.7735 0.03% 1.56% 2.51% 11.06 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 04-22 1.0292 1.1442 0.15% 2.15% 2.42% 10.23 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 04-22 1.1258 1.6582 0.03% 1.51% 2.41% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 04-22 1.0269 1.1269 0.14% 1.94% 2.05% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 04-22 1.0224 1.1134 0.05% 1.37% 1.60% 20.17 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 04-21 1.0222 1.0542 0.00% 1.22% 1.51% 30.58 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 04-22 1.0225 1.1095 0.05% 1.33% 1.50% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 04-21 1.0200 1.0520 0.00% 1.24% 1.47% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 04-22 1.0361 1.2456 0.04% 1.30% 1.37% 30.40 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 04-22 1.0546 1.0846 0.04% 1.24% 1.32% 10.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 04-22 1.1089 1.2534 0.04% 1.25% 1.26% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 04-21 1.0211 1.1131 0.00% 1.20% 1.24% 30.65 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 04-21 1.0212 1.0463 0.00% 1.21% 1.24% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 04-22 1.0682 1.0982 0.05% 1.18% 1.22% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 04-22 1.0797 1.0797 0.01% 0.53% 1.11% 1.48 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 04-22 1.0255 1.0655 0.06% 1.35% 0.91% 30.38 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 04-22 1.0494 1.0894 0.05% 1.30% 0.81% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 04-22 1.0339 1.0399 0.04% 1.07% 0.54% 6.54 傅浩 0.015% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 04-22 1.1198 1.1198 0.16% 0.76% 0.18% 2.21 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 04-22 1.1144 1.1144 0.17% 0.71% 0.08% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 8.95 邢薛程 等 - 购买
中航京能国际能源REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 55.11 褚西舒 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 19.39 朱小东 等 0.00% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 04-22 1.0225 1.0225 0.06% 1.76% - 1.16 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 04-22 1.0222 1.0222 0.06% 1.76% - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 04-22 0.9657 0.9657 0.54% -8.07% - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 04-22 0.9605 0.9605 0.54% -8.34% - 1.10 王森 等 0.00% 购买
中航月月鑫30天持有期债券A 024290 详情 债券型-长债 04-22 1.0066 1.0066 0.02% - - 0.11 傅浩 0.03% 购买
中航月月鑫30天持有期债券C 024291 详情 债券型-长债 04-22 1.0056 1.0056 0.02% - - 0.02 傅浩 0.00% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起A 017286 详情 债券型-混合二级 04-21 0.9965 0.9965 0.06% - - 0.20 傅浩 0.03% 购买
中航祥泰6个月封闭债券发起C 024999 详情 债券型-混合二级 04-21 0.9955 0.9955 0.06% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起C 026079 详情 混合型-偏股 04-22 0.9345 0.9345 0.31% - - 0.02 方岑 等 0.00% 购买
中航卓越领航混合发起A 026078 详情 混合型-偏股 04-22 0.9366 0.9366 0.31% - - 0.11 方岑 等 0.15% 购买
中航洞见领航混合A 026382 详情 混合型-偏股 04-22 1.0744 1.0744 2.59% - - 0.13 韩浩 0.15% 购买
中航洞见领航混合C 026383 详情 混合型-偏股 04-22 1.0726 1.0726 2.59% - - 0.51 韩浩 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起C 026385 详情 混合型-偏股 04-22 1.1380 1.1380 -0.40% - - 0.05 方岑 0.00% 购买
中航甄选领航混合发起A 026384 详情 混合型-偏股 04-22 1.1390 1.1390 -0.39% - - 0.16 方岑 0.08% 购买
中航北京昌保租赁住房REIT 180503 详情 Reits - 2.3170 2.3170 - - - 9.35 罗可 等 - 购买
中航祥瑞债券发起A 027016 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0000 1.0000 - - - 0.10 傅浩 - 购买
中航祥瑞债券发起C 027017 详情 债券型-混合二级 04-21 1.0000 1.0000 - - - - 傅浩 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3083 1.1180% 1.21% 1.20% 0.31% 0.31 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 04-22 0.3468 1.2600% 1.35% 1.34% 0.34% 64.85 李祥源 0.00% 购买