中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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开放式基金
最新更新日期：
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0366 | 1.0916 | - | 3.87% | 6.66% | 10.30 | 茅勇峰 等 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0328 | 1.0828 | - | 3.66% | 6.23% | 0.10 | 茅勇峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债C 007556 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0716 | 1.6040 | -0.03% | 2.79% | 5.96% | 0.06 | 茅勇峰 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债A 015492 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0214 | 1.0644 | 0.00% | 2.50% | 5.62% | 20.18 | 汪术勤 等 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞发3个月定开债C 015493 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0213 | 1.0623 | 0.01% | 2.43% | 5.49% | 0.03 | 汪术勤 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债C 013406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0436 | 1.0586 | 0.00% | 2.41% | 5.24% | 0.00 | 茅勇峰 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞智纯债A 008569 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0631 | 1.0631 | 0.04% | 3.64% | 5.15% | 2.13 | 茅勇峰 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞智纯债C 008570 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | 3.57% | 5.04% | 0.09 | 茅勇峰 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债A 010485 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0184 | 1.1484 | - | 2.23% | 4.47% | 81.18 | 茅勇峰 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞晨87个月定开债C 010486 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0175 | 1.1475 | - | 2.14% | 4.38% | 0.00 | 茅勇峰 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞明纯债A 007555 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0494 | 1.7184 | -0.03% | 2.84% | 3.93% | 10.48 | 茅勇峰 | 0.06% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起A 014435 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0256 | 1.0676 | - | 2.15% | 3.68% | 35.87 | 茅勇峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞旭3个月定开债A 013405 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0283 | 1.0433 | 0.00% | 2.43% | 3.67% | 0.10 | 茅勇峰 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开A 006053 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0515 | 1.2010 | 0.03% | 2.17% | 3.49% | 30.85 | 茅勇峰 | 0.08% | 购买 |
| 中航瑞景3个月定开C 006054 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1087 | 1.2082 | 0.03% | 2.12% | 3.38% | 0.00 | 茅勇峰 | 0.00% | 购买 |
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 1.24% | 2.34% | 3.48 | 李祥源 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞夏一年定开债发起C 014436 | 详情 | 债券型-长债 | 01-31 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 茅勇峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有A 011934 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7077 | 0.7077 | -0.04% | -8.52% | -16.69% | 0.51 | 龙川 等 | 0.15% | 购买 |
| 中航量化阿尔法六个月持有C 011935 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.6964 | 0.6964 | -0.06% | -8.80% | -17.19% | 1.28 | 龙川 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7740 | 0.7740 | -0.93% | -11.07% | -19.05% | 0.16 | 龙川 等 | 0.10% | 购买 |
| 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7718 | 0.7718 | -0.94% | -11.18% | -19.26% | 0.13 | 龙川 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合A 005537 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.4614 | 0.4614 | -0.15% | -4.89% | -29.61% | 0.19 | 韩浩 | 0.10% | 购买 |
| 中航新起航灵活配置混合C 005538 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 0.4532 | 0.4532 | -0.15% | -4.95% | -29.68% | 3.45 | 韩浩 | 0.00% | 购买 |
| 中航军民融合精选A 004926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9141 | 0.9141 | -0.58% | -17.94% | -29.74% | 0.04 | 韩浩 | 0.15% | 购买 |
| 中航军民融合精选C 004927 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9019 | 0.9019 | -0.58% | -17.99% | -29.81% | 0.19 | 韩浩 | 0.00% | 购买 |
| 中航混改精选混合A 004936 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7252 | 0.7252 | 0.53% | -26.11% | -37.30% | 0.03 | 方岑 等 | 0.15% | 购买 |
| 中航混改精选混合C 004937 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7095 | 0.7095 | 0.52% | -26.15% | -37.37% | 0.09 | 方岑 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航首钢绿能REIT 180801 | 详情 | REITs | - | 11.9403 | 11.9403 | - | - | - | 13.39 | 宋鑫 等 | - | 购买 |
| 中航京能光伏REIT 508096 | 详情 | REITs | - | 9.7820 | 9.7820 | - | - | - | 29.42 | 张为 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 | 详情 | 债券型-长债 | 09-22 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 李祥源 | - | 购买 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0176 | 1.0176 | - | 1.46% | - | 10.23 | 李祥源 | - | 购买 |
| 中航瑞苏纯债C 017285 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0527 | 1.0527 | 0.01% | 2.47% | - | 0.00 | 李祥源 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞苏纯债A 017284 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% | 2.52% | - | 10.15 | 李祥源 等 | 0.06% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起A 018956 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0890 | 1.0890 | -0.91% | 32.77% | - | 1.21 | 韩浩 | 0.15% | 购买 |
| 中航机遇领航混合发起C 018957 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0842 | 1.0842 | -0.90% | 32.40% | - | 10.96 | 韩浩 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8870 | 0.8870 | 1.06% | -6.88% | - | 0.03 | 龙川 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8901 | 0.8901 | 1.06% | -6.58% | - | 0.23 | 龙川 等 | 0.15% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0048 | 1.0068 | 0.02% | - | - | 0.00 | 茅勇峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0050 | 1.0070 | 0.03% | - | - | 31.11 | 茅勇峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债C 020908 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 0.00 | 傅浩 | 0.00% | 购买 |
| 中航瑞尚利率债A 020907 | 详情 | 债券型-长债 | 04-23 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 30.50 | 傅浩 | 0.015% | 购买 |