中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 07-19 1.0372 1.1022 - 3.22% 6.17% 10.38 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 07-19 1.0323 1.0923 - 3.01% 5.74% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 07-19 1.0176 1.0736 0.01% 2.10% 5.24% 20.16 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 07-19 1.0175 1.0715 0.01% 2.08% 5.14% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 07-19 1.0515 1.0665 0.00% 2.42% 4.98% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 07-19 1.0704 1.0704 0.00% 2.69% 4.56% 2.13 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 07-19 1.0196 1.1596 - 2.21% 4.44% 81.28 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 07-19 1.0681 1.0681 0.00% 2.62% 4.44% 0.03 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 07-19 1.0180 1.1580 - 2.09% 4.27% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 07-19 1.0596 1.7286 0.01% 2.65% 4.05% 10.64 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 07-19 1.0818 1.6142 0.02% 2.60% 3.94% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 07-19 1.0363 1.0513 0.00% 2.46% 3.42% 0.10 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 07-19 1.0250 1.0770 - 2.27% 3.35% 35.95 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 07-19 1.0492 1.2087 0.02% 2.08% 3.14% 30.88 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 07-19 1.1115 1.2160 0.02% 2.02% 3.04% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 07-19 1.0562 1.0562 0.01% 0.98% 1.98% 3.27 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 07-19 0.8097 0.8097 1.31% 9.72% -17.51% 0.16 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 07-19 0.8069 0.8069 1.31% 9.57% -17.71% 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 07-19 0.6907 0.6907 0.06% -5.77% -19.13% 0.43 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 07-19 0.6787 0.6787 0.04% -6.06% -19.63% 1.07 龙川 等 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 07-19 0.9136 0.9136 0.81% 0.84% -28.05% 0.04 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 07-19 0.9012 0.9012 0.79% 0.78% -28.13% 0.19 韩浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 07-19 0.7512 0.7512 -2.62% -4.71% -30.22% 0.06 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 07-19 0.7348 0.7348 -2.61% -4.74% -30.28% 0.39 方岑 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 07-19 0.4622 0.4622 2.89% -8.11% -31.12% 0.15 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 07-19 0.4539 0.4539 2.88% -8.15% -31.20% 2.39 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs - 11.9403 11.9403 - - - 13.39 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 REITs - 9.7820 9.7820 - - - 29.42 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 07-19 1.0286 1.0286 - 2.00% - 10.37 李祥源 - 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 07-19 1.0496 1.0596 0.01% 2.20% - 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 07-19 1.0247 1.0347 0.01% 2.24% - 10.17 李祥源 等 0.06% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 07-19 1.0598 1.0598 -1.70% 22.95% - 0.88 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 07-19 1.0536 1.0536 -1.69% 22.58% - 6.49 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 07-19 0.8680 0.8680 -1.34% 6.02% - 0.04 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 07-19 0.8720 0.8720 -1.35% 6.30% - 0.23 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 07-19 1.0136 1.0156 - 1.37% - 30.38 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 07-19 1.0131 1.0151 - 1.32% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 07-19 1.0075 1.0075 0.03% - - 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 07-19 1.0077 1.0077 0.03% - - 18.12 傅浩 0.015% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 07-19 0.9935 0.9935 0.60% - - 0.11 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 07-19 0.9929 0.9929 0.59% - - 0.06 王森 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4478 1.7690% 1.70% 1.70% 0.42% 0.44 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4858 1.9120% 1.84% 1.84% 0.46% 15.69 李祥源 0.00% 购买