中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 05-22 1.3931 1.3931 0.53% 1.71% 50.33% 0.50 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 05-22 1.3730 1.3730 0.53% 1.66% 50.19% 1.40 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 05-22 0.8402 0.8402 -0.77% 6.30% 13.77% 0.44 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 05-22 0.8216 0.8216 -0.76% 5.99% 13.09% 1.09 龙川 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 05-22 0.5532 0.5532 -4.44% 13.06% 12.30% 0.10 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 05-22 0.5428 0.5428 -4.45% 13.01% 12.20% 0.96 韩浩 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 05-22 1.1878 1.1878 -0.69% -6.72% 9.01% 0.98 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 05-22 1.1749 1.1749 -0.69% -7.00% 8.36% 16.51 韩浩 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 05-22 0.8789 0.8789 -0.68% -2.64% 7.20% 0.17 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 05-22 0.8741 0.8741 -0.67% -2.75% 6.94% 0.14 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 05-22 1.0127 1.0127 -0.75% 0.23% 5.48% 0.02 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 05-22 1.1161 1.1161 -0.01% 2.74% 5.06% 2.29 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 05-22 1.1116 1.1116 -0.02% 2.69% 4.85% 0.04 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 05-22 1.0315 1.1965 0.00% 2.08% 4.45% 81.95 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 05-22 1.0292 1.1942 0.00% 2.04% 4.33% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 05-22 1.0358 1.0358 0.00% 1.33% 3.47% 29.12 傅浩 0.015% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 05-22 1.0314 1.1004 0.02% 2.19% 3.43% 20.29 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 05-22 1.0345 1.0345 0.00% 1.27% 3.35% 0.01 傅浩 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 05-22 1.0304 1.0974 0.02% 2.14% 3.32% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 05-22 1.0244 1.1014 0.00% 1.45% 3.20% 33.72 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 05-22 1.0179 1.0399 0.00% 1.44% 3.16% 30.36 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 05-22 1.0363 1.1213 0.00% 2.23% 3.15% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 05-22 1.0159 1.0379 0.00% 1.35% 2.99% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 05-22 1.0384 1.2329 0.01% 1.45% 2.98% 32.33 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 05-22 1.0485 1.0485 0.00% 2.40% 2.97% 10.52 李祥源 - 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 05-22 1.1114 1.2409 0.00% 1.40% 2.88% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 05-22 1.0278 1.0578 0.00% 1.48% 2.87% 10.14 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 05-22 1.0818 1.7508 0.02% 1.56% 2.85% 10.79 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 05-22 1.0576 1.0726 0.01% 1.40% 2.82% 38.64 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 05-22 1.1037 1.6361 0.02% 1.52% 2.77% 0.02 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 05-22 1.0524 1.0824 0.00% 1.42% 2.77% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 05-22 1.0279 1.1079 0.00% 2.02% 2.74% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 05-22 1.0720 1.0870 0.00% 1.33% 2.71% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 05-22 0.9795 0.9795 -0.76% 0.52% 1.64% 0.29 龙川 等 0.15% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 05-22 1.0692 1.0692 0.00% 0.73% 1.47% 1.99 李祥源 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 05-22 0.7690 0.7690 -1.36% -18.43% -19.95% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 05-22 0.7515 0.7515 -1.35% -18.47% -20.04% 0.14 方岑 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 05-22 1.0245 1.0345 0.00% - - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 REITs - 9.3190 13.8574 - - - 9.32 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 25.59 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 05-22 2.0094 2.0494 -1.19% 59.84% - 1.95 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 05-22 1.9979 2.0379 -1.19% 59.37% - 8.22 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 05-22 1.0930 1.1730 0.03% -3.17% - 0.06 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 05-22 1.0983 1.1783 0.02% -2.90% - 0.15 王森 0.15% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 05-22 1.4555 1.4555 -0.05% - - 0.28 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 05-22 1.4593 1.4593 -0.05% - - 0.20 王森 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 05-22 1.0558 1.0558 -0.64% - - 0.06 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 05-22 1.0566 1.0566 -0.64% - - 0.10 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 05-22 1.0001 1.0001 0.00% - - 34.50 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 05-22 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 05-22 0.4029 1.4680% 1.55% 1.53% 0.39% 0.47 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 05-22 0.4445 1.6090% 1.69% 1.67% 0.43% 28.49 李祥源 0.00% 购买