中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 09-19 3.1933 3.1933 0.27% 140.66% 247.85% 1.25 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 09-19 3.1525 3.1525 0.27% 139.93% 245.82% 9.36 韩浩 0.00% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 09-19 2.6467 2.6867 -4.61% 13.66% 179.64% 1.71 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 09-19 2.6263 2.6663 -4.61% 13.31% 177.97% 9.62 王森 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 09-19 0.9014 0.9014 0.14% 68.20% 104.40% 0.20 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 09-19 0.8842 0.8842 0.15% 68.13% 104.20% 4.39 韩浩 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 09-19 1.6116 1.6116 -0.34% 7.15% 93.26% 0.55 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 09-19 1.5878 1.5878 -0.34% 7.10% 93.05% 1.60 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 09-19 1.0887 1.0887 -0.20% 25.67% 74.50% 0.42 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 09-19 1.0624 1.0624 -0.21% 25.30% 73.45% 1.10 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 09-19 1.3796 1.4596 -2.40% 10.38% 46.68% 0.16 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 09-19 1.3702 1.4502 -2.41% 10.06% 45.82% 0.33 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 09-19 1.2073 1.2073 -0.53% 6.10% 43.45% 0.02 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 09-19 1.1697 1.1697 -0.53% 6.38% 38.20% 0.30 王森 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 09-19 0.9483 0.9483 1.81% 6.61% 31.03% 0.19 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 09-19 0.9423 0.9423 1.82% 6.47% 30.71% 0.34 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 09-19 1.0365 1.2115 0.10% 2.44% 4.65% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 09-19 1.0380 1.2130 0.09% 2.38% 4.60% 82.08 茅勇峰 0.03% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 09-19 0.8141 0.8141 -0.18% -6.12% 3.38% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 09-19 0.7952 0.7952 -0.19% -6.18% 3.25% 0.17 方岑 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 09-19 1.1129 1.1129 -0.10% 0.74% 2.58% 2.33 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 09-19 1.1081 1.1081 -0.10% 0.69% 2.37% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 09-19 1.0858 1.7548 -0.01% 1.38% 2.18% 10.89 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 09-19 1.1074 1.6398 -0.01% 1.34% 2.10% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 09-19 1.0143 1.0983 -0.09% 1.04% 1.97% 20.25 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 09-19 1.0525 1.0525 -0.02% 1.67% 1.97% 10.67 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 09-19 1.0130 1.0950 -0.09% 0.99% 1.87% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 09-19 1.0085 1.0405 0.04% 0.77% 1.69% 30.32 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 09-19 1.0082 1.1232 -0.04% 1.29% 1.61% 10.18 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 09-19 1.0061 1.0381 0.04% 0.69% 1.53% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 09-19 1.0212 1.2307 -0.09% 0.75% 1.44% 30.20 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 09-19 1.0401 1.0701 -0.09% 0.64% 1.44% 30.06 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 09-19 1.0069 1.0989 0.04% 0.43% 1.38% 33.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 09-19 1.0730 1.0730 0.01% 0.70% 1.36% 1.83 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 09-19 1.0937 1.2382 -0.09% 0.70% 1.35% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 09-19 1.0542 1.0842 -0.09% 0.60% 1.33% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 09-19 1.0083 1.1083 -0.05% 1.11% 1.23% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 09-19 1.0200 1.0500 -0.12% 0.11% 1.02% 10.23 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 09-19 1.0441 1.0741 -0.11% 0.06% 0.92% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 09-19 1.0196 1.0256 -0.22% -0.25% 0.90% 22.08 傅浩 0.015% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 09-19 1.0180 1.0240 -0.22% -0.31% 0.78% 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 09-19 1.0069 1.0320 0.04% 0.42% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 09-19 1.9469 1.9469 -2.24% 66.40% - 2.35 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 09-19 1.9557 1.9557 -2.24% 66.90% - 0.58 王森 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 09-19 1.2978 1.2978 -0.06% 29.78% - 0.02 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 09-19 1.3003 1.3003 -0.07% 30.03% - 0.11 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 09-19 1.0032 1.0032 -0.03% - - 18.53 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 09-19 1.0032 1.0032 -0.04% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 09-19 1.1359 1.1359 -0.53% - - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 09-19 1.1340 1.1340 -0.52% - - 0.15 王森 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3512 1.2530% 1.25% 1.28% 0.34% 0.41 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3820 1.3960% 1.40% 1.42% 0.38% 57.20 李祥源 0.00% 购买