中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 12-30 1.4068 1.4068 -2.63% 30.50% 50.64% 0.96 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 12-30 1.3948 1.3948 -2.64% 30.11% 49.74% 9.58 韩浩 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 12-30 1.4197 1.4197 0.75% 58.79% 28.49% 0.05 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 12-30 1.3997 1.3997 0.74% 58.70% 28.34% 0.21 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 12-30 1.0282 1.0282 -0.15% 16.17% 9.72% 0.04 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 12-30 1.1070 1.1070 0.01% 3.12% 6.63% 2.18 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 12-30 1.1031 1.1031 0.01% 2.97% 6.40% 0.05 茅勇峰 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 12-30 0.9922 0.9922 -0.14% 11.61% 5.72% 0.28 龙川 等 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 12-30 0.9164 0.9164 -0.33% 14.91% 5.50% 0.18 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 12-30 0.9122 0.9122 -0.33% 14.76% 5.24% 0.18 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 12-30 0.8183 0.8183 -0.04% 18.61% 5.22% 0.46 龙川 等 0.15% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 12-30 1.0295 1.1145 0.00% 1.16% 4.99% 10.14 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 12-30 1.0355 1.1025 0.00% 2.60% 4.90% 35.61 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 12-30 0.8020 0.8020 -0.04% 18.25% 4.58% 1.14 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 12-30 1.0227 1.1027 0.00% 0.95% 4.57% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 12-30 1.0461 1.0561 -0.03% 2.14% 4.51% 10.19 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 12-30 1.0247 1.1797 0.00% 2.22% 4.48% 81.38 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 12-30 1.0711 1.0811 -0.03% 2.10% 4.42% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 12-30 1.0243 1.0933 -0.01% 2.13% 4.39% 20.01 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 12-30 1.0229 1.1779 0.00% 2.19% 4.34% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 12-30 1.0509 1.2304 -0.02% 2.14% 4.32% 30.44 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 12-30 1.0237 1.0907 -0.02% 2.08% 4.30% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 12-30 1.0731 1.7421 0.01% 1.46% 4.28% 10.64 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 12-30 1.0544 1.0694 -0.01% 1.67% 4.26% 48.24 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 12-30 1.1191 1.2386 -0.03% 2.08% 4.21% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 12-30 1.0952 1.6276 0.01% 1.43% 4.19% 0.06 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 12-30 1.0694 1.0844 -0.01% 1.63% 4.19% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 12-30 1.0289 1.0409 0.00% 2.62% 4.07% 30.24 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 12-30 1.0276 1.0396 0.00% 2.53% 3.94% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 12-30 1.0410 1.0410 0.00% 1.42% 3.37% 10.34 李祥源 - 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 12-30 1.0637 1.0637 0.02% 0.78% 1.80% 3.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 12-30 0.8526 0.8526 -1.08% 14.74% 1.16% 0.15 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 12-30 0.8335 0.8335 -1.08% 14.67% 1.05% 0.96 方岑 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 12-30 0.4934 0.4934 0.16% 19.61% -2.76% 0.18 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 12-30 0.4843 0.4843 0.17% 19.55% -2.85% 3.19 韩浩 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 9.56 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.96 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 12-30 1.0319 1.0319 -0.03% 2.54% - 0.01 傅浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 12-30 1.0328 1.0328 -0.02% 2.60% - 11.13 傅浩 0.015% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 12-30 1.4458 1.4858 -1.93% 48.92% - 0.12 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 12-30 1.4409 1.4809 -1.94% 48.46% - 0.00 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 12-30 1.2450 1.2450 -0.74% - - 0.01 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 12-30 1.2480 1.2480 -0.73% - - 0.11 王森 0.15% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 REITs - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 12-30 0.9997 0.9997 -0.02% - - 0.25 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 12-30 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.10 王森 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4529 1.6900% 1.68% 1.65% 0.41% 0.37 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 12-30 0.4904 1.8320% 1.82% 1.79% 0.45% 13.64 李祥源 0.00% 购买