中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 10-10 2.6383 2.6783 -2.69% 48.12% 126.86% 1.71 王森 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 10-10 2.8743 2.8743 -3.94% 166.68% 126.72% 1.25 韩浩 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 10-10 2.6171 2.6571 -2.69% 47.68% 125.53% 9.62 王森 0.00% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 10-10 2.8365 2.8365 -3.94% 165.89% 125.35% 9.36 韩浩 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 10-10 0.8768 0.8768 -7.41% 82.82% 70.02% 0.20 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 10-10 0.8600 0.8600 -7.42% 82.75% 69.86% 4.39 韩浩 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 10-10 1.6742 1.6742 -1.56% 30.39% 52.20% 0.55 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 10-10 1.6494 1.6494 -1.55% 30.34% 52.05% 1.60 韩浩 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 10-10 1.1167 1.1167 -1.90% 41.79% 40.29% 0.42 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 10-10 1.0894 1.0894 -1.89% 41.37% 39.45% 1.10 龙川 等 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 10-10 1.4996 1.5796 -6.87% 42.50% 38.35% 0.16 王森 0.15% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 10-10 1.4889 1.5689 -6.87% 42.11% 37.56% 0.33 王森 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 10-10 1.1832 1.1832 -1.87% 25.51% 10.89% 0.30 王森 0.15% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 10-10 1.2208 1.2208 -1.87% 25.17% 10.26% 0.02 王森 0.00% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 10-10 1.0003 1.0003 -0.78% 19.64% 9.79% 0.19 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 10-10 0.9938 0.9938 -0.79% 19.49% 9.52% 0.34 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 10-10 1.1001 1.1061 8.22% 7.14% 8.83% 0.00 傅浩 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 10-10 1.0293 1.2143 0.13% 2.49% 4.73% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 10-10 1.0307 1.2157 0.13% 2.40% 4.65% 82.08 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 10-10 1.0858 1.7548 0.01% 0.80% 2.96% 10.89 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 10-10 1.1073 1.6397 0.01% 0.76% 2.87% 0.01 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 10-10 1.0060 1.0970 -0.03% -0.02% 2.61% 20.25 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 10-10 1.0501 1.0501 0.04% 0.56% 2.57% 10.67 李祥源 0.04% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 10-10 1.0066 1.0936 -0.03% -0.07% 2.50% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 10-10 1.1085 1.1085 -0.05% -0.89% 2.48% 2.33 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 10-10 1.1036 1.1036 -0.05% -0.94% 2.37% 0.08 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 10-10 1.0083 1.0403 0.01% 0.27% 2.00% 30.32 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 10-10 1.0051 1.1201 0.05% -0.11% 1.93% 10.18 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 10-10 1.0059 1.0379 0.01% 0.21% 1.84% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 10-10 1.0072 1.0992 0.05% -0.01% 1.72% 33.50 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 10-10 1.0209 1.2304 -0.02% -0.06% 1.60% 30.20 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 10-10 1.0050 1.1050 0.03% -0.26% 1.56% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 10-10 1.0933 1.2378 -0.02% -0.11% 1.49% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 10-10 1.0394 1.0694 -0.03% -0.06% 1.43% 30.06 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 10-10 1.0737 1.0737 0.00% 0.59% 1.37% 1.83 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 10-10 1.0534 1.0834 -0.03% -0.11% 1.32% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 10-10 1.0096 1.0496 -0.02% -0.74% 1.21% 10.23 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 10-10 1.0336 1.0736 -0.03% -0.79% 1.10% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 10-10 0.8813 0.8813 -3.18% 6.05% 0.82% 0.05 方岑 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 10-10 0.8608 0.8608 -3.18% 6.00% 0.71% 0.17 方岑 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 10-10 1.0175 1.0235 -0.06% -1.02% 0.60% 22.08 傅浩 0.015% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 10-10 1.0071 1.0322 0.04% -0.03% - 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 9.3190 13.8574 - - - 9.17 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.15 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 Reits - 2.6280 2.6280 - - - 20.08 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 10-10 1.8060 1.8060 -3.55% 39.59% - 2.35 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 10-10 1.8148 1.8148 -3.54% 40.00% - 0.58 王森 0.15% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起C 022855 详情 指数型-股票 10-10 1.3362 1.3362 -1.54% 30.60% - 0.02 龙川 等 0.00% 购买
中航中证智选均衡配置指数发起A 022854 详情 指数型-股票 10-10 1.3391 1.3391 -1.54% 30.86% - 0.11 龙川 等 0.10% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A 023246 详情 指数型-固收 10-10 1.0030 1.0030 0.00% - - 18.53 李祥源 0.03% 购买
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C 023247 详情 指数型-固收 10-10 1.0028 1.0028 -0.01% - - 0.00 李祥源 0.00% 购买
中航智选领航混合发起A 024388 详情 混合型-偏股 10-10 1.1243 1.1243 -3.25% - - 0.37 王森 等 0.15% 购买
中航智选领航混合发起C 024389 详情 混合型-偏股 10-10 1.1217 1.1217 -3.26% - - 0.15 王森 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3580 1.3720% 1.44% 1.36% 0.34% 0.41 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3914 1.5110% 1.58% 1.50% 0.37% 57.20 李祥源 0.00% 购买