中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航机遇领航混合发起A 018956 详情 混合型-偏股 01-27 1.3884 1.3884 -6.81% 34.50% 57.56% 1.16 韩浩 0.15% 购买
中航机遇领航混合发起C 018957 详情 混合型-偏股 01-27 1.3759 1.3759 -6.81% 34.08% 56.60% 5.65 韩浩 0.00% 购买
中航军民融合精选A 004926 详情 混合型-偏股 01-27 1.2939 1.2939 -1.42% 40.60% 45.19% 0.51 韩浩 0.15% 购买
中航军民融合精选C 004927 详情 混合型-偏股 01-27 1.2756 1.2756 -1.43% 40.52% 45.04% 1.49 韩浩 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起C 019310 详情 混合型-偏股 01-27 1.0192 1.0192 0.12% 20.05% 22.43% 0.02 龙川 等 0.00% 购买
中航恒宇港股通价值优选混合发起A 019309 详情 混合型-偏股 01-27 0.9840 0.9840 0.12% 15.36% 17.97% 0.29 龙川 等 0.15% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起A 017651 详情 指数型-股票 01-27 0.8475 0.8475 -1.13% 3.37% 13.85% 0.19 龙川 等 0.10% 购买
中航华证商飞高端制造产业指数发起C 017652 详情 指数型-股票 01-27 0.8434 0.8434 -1.14% 3.22% 13.54% 0.21 龙川 等 0.00% 购买
中航量化阿尔法六个月持有A 011934 详情 股票型 01-27 0.7989 0.7989 -0.70% 20.14% 9.92% 0.44 龙川 等 0.15% 购买
中航量化阿尔法六个月持有C 011935 详情 股票型 01-27 0.7826 0.7826 -0.70% 19.76% 9.26% 1.09 龙川 等 0.00% 购买
中航瑞智纯债A 008569 详情 债券型-长债 01-27 1.1112 1.1112 0.20% 3.43% 6.44% 2.26 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞智纯债C 008570 详情 债券型-长债 01-27 1.1072 1.1072 0.20% 3.27% 6.22% 0.04 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起A 014435 详情 债券型-长债 01-27 1.0360 1.1030 0.15% 2.33% 4.79% 36.36 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起A 014552 详情 债券型-长债 01-27 1.0330 1.1180 0.08% 1.11% 4.66% 10.30 茅勇峰 等 0.06% 购买
中航瑞晨87个月定开债A 010485 详情 债券型-长债 01-27 1.0282 1.1832 0.03% 2.25% 4.50% 81.91 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞晨87个月定开债C 010486 详情 债券型-长债 01-27 1.0264 1.1814 0.02% 2.24% 4.36% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债A 015492 详情 债券型-长债 01-27 1.0274 1.0964 0.14% 2.07% 4.32% 20.35 汪术勤 等 0.03% 购买
中航瑞苏纯债A 017284 详情 债券型-长债 01-27 1.0265 1.0565 0.13% 1.93% 4.29% 10.39 李祥源 等 0.06% 购买
中航瑞旭3个月定开债A 013405 详情 债券型-长债 01-27 1.0547 1.0697 0.12% 1.74% 4.26% 43.89 茅勇峰 0.03% 购买
中航瑞华ESG一年定开债发起C 014553 详情 债券型-长债 01-27 1.0259 1.1059 0.08% 0.91% 4.24% 0.10 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞发3个月定开债C 015493 详情 债券型-长债 01-27 1.0267 1.0937 0.13% 2.01% 4.23% 0.00 汪术勤 等 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开A 006053 详情 债券型-长债 01-27 1.0516 1.2311 0.13% 1.97% 4.19% 32.96 茅勇峰 0.08% 购买
中航瑞苏纯债C 017285 详情 债券型-长债 01-27 1.0514 1.0814 0.12% 1.89% 4.18% 0.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞旭3个月定开债C 013406 详情 债券型-长债 01-27 1.0695 1.0845 0.12% 1.68% 4.15% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞景3个月定开C 006054 详情 债券型-长债 01-27 1.1198 1.2393 0.13% 1.92% 4.09% 0.00 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债A 019668 详情 债券型-长债 01-27 1.0299 1.0419 0.18% 2.36% 3.99% 30.88 茅勇峰 等 0.03% 购买
中航瑞明纯债A 007555 详情 债券型-长债 01-27 1.0734 1.7424 0.08% 1.11% 3.88% 10.79 茅勇峰 0.06% 购买
中航瑞安利率债三个月定开债C 019669 详情 债券型-长债 01-27 1.0284 1.0404 0.18% 2.27% 3.84% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航瑞明纯债C 007556 详情 债券型-长债 01-27 1.0954 1.6278 0.08% 1.07% 3.79% 0.02 茅勇峰 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起A 017581 详情 债券型-长债 01-27 1.0426 1.0426 0.08% 0.97% 3.36% 10.52 李祥源 - 购买
中航中证同业存单AAA指数7天持有 014428 详情 指数型-固收 01-27 1.0640 1.0640 0.06% 0.70% 1.69% 2.00 李祥源 等 0.00% 购买
中航瑞夏一年定开债发起C 014436 详情 债券型-长债 01-31 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 茅勇峰 等 0.00% 购买
中航新起航灵活配置混合A 005537 详情 混合型-灵活 01-27 0.4755 0.4755 -4.17% 4.55% -0.27% 0.11 韩浩 0.10% 购买
中航新起航灵活配置混合C 005538 详情 混合型-灵活 01-27 0.4667 0.4667 -4.17% 4.50% -0.38% 1.52 韩浩 0.00% 购买
中航混改精选混合A 004936 详情 混合型-偏股 01-27 0.8116 0.8116 -0.82% 11.58% -6.45% 0.06 方岑 等 0.15% 购买
中航混改精选混合C 004937 详情 混合型-偏股 01-27 0.7933 0.7933 -0.83% 11.51% -6.56% 0.16 方岑 等 0.00% 购买
中航首钢绿能REIT 180801 详情 Reits - 11.9403 11.9403 - - - 9.56 宋鑫 等 - 购买
中航京能光伏REIT 508096 详情 Reits - 9.7820 9.7820 - - - 26.96 张为 等 0.00% 购买
中航瑞融ESG一年定开债发起C 017582 详情 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 - - - 0.00 李祥源 - 购买
中航瑞尚利率债C 020908 详情 债券型-长债 01-27 1.0315 1.0315 0.12% 2.17% - 0.01 傅浩 0.00% 购买
中航瑞尚利率债A 020907 详情 债券型-长债 01-27 1.0324 1.0324 0.11% 2.23% - 33.20 傅浩 0.015% 购买
中航趋势领航混合发起A 021489 详情 混合型-偏股 01-27 1.7346 1.7746 -3.91% 84.60% - 0.28 王森 0.15% 购买
中航趋势领航混合发起C 021490 详情 混合型-偏股 01-27 1.7280 1.7680 -3.90% 84.03% - 0.79 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起C 021492 详情 混合型-偏股 01-27 1.1977 1.1977 -4.09% - - 0.07 王森 0.00% 购买
中航远见领航混合发起A 021491 详情 混合型-偏股 01-27 1.2012 1.2012 -4.09% - - 0.12 王森 0.15% 购买
中航易商仓储物流REIT 508078 详情 REITs - 2.6280 2.6280 - - - 21.03 朱小东 等 0.00% 购买
中航优选领航混合发起C 022853 详情 混合型-偏股 01-27 1.0096 1.0096 -0.38% - - 0.25 王森 0.00% 购买
中航优选领航混合发起A 022852 详情 混合型-偏股 01-27 1.0103 1.0103 -0.38% - - 0.10 王森 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中航航行宝货币A 004133 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5215 1.8460% 1.81% 1.65% 0.41% 0.37 李祥源 0.00% 购买
中航航行宝货币B 015972 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5599 1.9880% 1.95% 1.80% 0.45% 42.22 李祥源 0.00% 购买