中航优选领航混合发起A(022852)基金净值_估值

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中航优选领航混合发起A(022852

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单位净值 (2025-11-14): 1.86450.08%; 近1月：6.92%; 近1年：--

累计净值: 1.8645; 近3月：-7.04%; 近3年：--

: 近6月：42.63%; 成立来：86.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.61亿元（2025-09-30）	基金经理：王森
成立日：2024-12-24	管理人：中航基金	基金评级：暂无评级

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荣昌生物	11.35%	1.21%	股吧
一品红	11.27%	-0.08%	股吧
热景生物	11.14%	2.07%	股吧
诺诚健华-U	10.83%	0.68%	股吧
益方生物-U	10.28%	-3.38%	股吧
迈威生物-U	9.89%	-1.37%	股吧
微芯生物	8.04%	-1.03%	股吧
迪哲医药-U	7.99%	-0.50%	股吧
昂利康	3.40%	5.52%	股吧

前十持仓占比合计：96.00%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-14	1.8645	1.8645	0.08%
11-13	1.8630	1.8630	5.13%
11-12	1.7721	1.7721	1.99%
11-11	1.7376	1.7376	-0.79%
11-10	1.7515	1.7515	3.03%
11-07	1.7000	1.7000	-2.96%
11-06	1.7518	1.7518	-0.75%
11-05	1.7651	1.7651	-2.16%
11-04	1.8040	1.8040	-1.42%
11-03	1.8300	1.8300	-0.32%
10-31	1.8359	1.8359	9.86%

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中航优选领航混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-11-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	9.68%	6.92%	-7.04%	42.63%	86.51%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.70%	2.05%	10.80%	25.71%	31.52%	27.93%	31.23%	15.66%
沪深300	-1.08%	1.96%	10.90%	17.37%	17.62%	14.57%	29.20%	21.99%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	7 \| 5030	423 \| 4970	4725 \| 4839	663 \| 4637	69 \| 4509	-- \| 4456	-- \| 3915	-- \| 3258
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	28.46%	26.18%	21.94%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1767 \| 4965	28 \| 4794	82 \| 4617	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4611	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-24~至今王森 326天 86.45%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-24~至今	王森	326天	86.45%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
78	1	$中航优选领航混合发起A$还有救吗？连跌5天	基民yxUUdv	11-07 22:31
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96	0	公告关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储	基金资讯	11-04 07:09
161	1	$中航优选领航混合发起A$我觉得你的重仓股很滑稽，	基民euMVwb	10-30 06:50
106	1	王森这只鸡被你抛弃了吗，毫无操作	佬甩锅	10-29 20:30
22371	25	红土创新医疗保健：在创新药反弹行情中捕捉双重红利	你的小烧杯mNkpHyme	10-21 10:57
76	0	你跌起来是真狠	佬甩锅	10-09 21:00
158	1	一品红是个啥子玩意儿，一直跌	股友6V3d99	09-30 23:12
77	0	你买的啥鬼东西啊每次跌都比别的医药基金多	妩媚的耿锦鹏	09-17 19:58
78	0	老师：咱的基金只能买创新药吗	翡翠多谋得尔康	09-16 19:31
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112	0	今天好牛	妩媚的耿锦鹏	09-01 21:47
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106	0	今天完蛋了	妩媚的耿锦鹏	08-27 11:31
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12916	61	震惊！这基金经理怕不是带了外挂？上任俩月直接封神	基基ball	08-18 23:16
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