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单位净值 (2025-04-11)

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累计净值

1.1201
近3月：0.20%
近3年：12.29%

近6月：2.31%
成立来：12.44%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：10.30亿元（2024-12-31）基金经理：茅勇峰等
成 立 日：2022-03-16管 理 人：中航基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
开放申购/赎回时间：03-24～04-21/03-24～04-21
开放申购时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
开放赎回时间：
2025年03月21日15:00~04月21日15:00
详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
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即将开放开放日：03-24～04-21

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    04-11 1.0351 1.1201 0.00%
    04-10 1.0351 1.1201 -0.01%
    04-09 1.0352 1.1202 -0.01%
    04-08 1.0353 1.1203 -0.05%
    04-07 1.0358 1.1208 0.33%
    04-03 1.0324 1.1174 0.19%
    04-02 1.0304 1.1154 0.06%
    04-01 1.0298 1.1148 0.03%
    03-31 1.0295 1.1145 0.05%
    03-28 1.0290 1.1140 0.05%
    03-27 1.0285 1.1135 0.07%
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南方中证500 1.5630 0.64%
鹏华中证500 1.6166 0.68%
富国中证军工指 1.0080 1.10%
融通内需驱动混 2.5080 0.08%
银华领先策略混 1.0881 -0.41%
泰信优质生活混 0.5881 2.05%
申万菱信消费增 1.2440 0.24%
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    同类平均
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    0.91%
    0.17%
    2.14%
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    11.83%
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    对比
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    茅勇峰
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    6年又304天
    现任基金资产规模：
    269.88亿(18只基金)

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    3 %6 %9 %12 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-11
    截止至：2025-04-11

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